Echiquier Artificial Intelligence K

Stammdaten

ISIN LU1819479939
Valorennummer 42196542
Bloomberg Global ID
Fondsname Echiquier Artificial Intelligence K
Fondsanbieter La Financière de l'Echiquier Alexandre Sauterel
11 Avenue du General Dufour / 1204 Geneve
Telefon: +41 79 576 55 98
E-Mail: asauterel@lfde.com
Web: https://www.lfde.com/de-ch/
Fondsanbieter La Financière de l'Echiquier
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The actively managed Sub-Fund is a dynamic fund seeking long-term performance through exposure on growth securities in international markets. Particularly the Sub-Fund seeks to invest in companies developing Artificial Intelligence and/or companies benefiting from it. The objective of the Sub-Fund is to achieve, over the recommended investment period, a performance net of fees higher than that of its benchmark index, the MSCI World Index Net Total Return. However, the Sub-Fund does not aim to replicate the performance of this index and the composition of the portfolio may therefore differ significantly from that of its performance indicator (i.e. the Sub-Fund may invest in instruments that are not part of the benchmark index). The index is not consistent with environmental and social characteristics promoted by the Sub-Fund. The Reference Currency of the Sub-Fund is in Euro (“EUR”).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 237.01 EUR 24.12.2024
Vorheriger Preis * 234.83 EUR 23.12.2024
52 Wochen Hoch * 241.57 EUR 06.12.2024
52 Wochen Tief * 161.42 EUR 04.01.2024
NAV * 237.01 EUR 24.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'010'981'886
Anteilsklassevermögen *** 304'988'983
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +41.77% 29.12.2023
24.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +42.99% 29.12.2023
24.12.2024
1 Monat +1.82% 25.11.2024
24.12.2024
3 Monate +20.72% 24.09.2024
24.12.2024
6 Monate +20.35% 24.06.2024
24.12.2024
1 Jahr +41.20% 27.12.2023
24.12.2024
2 Jahre +122.36% 27.12.2022
24.12.2024
3 Jahre -2.01% 24.12.2021
24.12.2024
5 Jahre +93.37% 24.12.2019
24.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 6.60%
Amazon.com Inc 5.36%
Microsoft Corp 5.12%
Datadog Inc Class A 5.07%
MercadoLibre Inc 4.54%
ServiceNow Inc 4.37%
Zscaler Inc 4.07%
CrowdStrike Holdings Inc Class A 3.80%
Snowflake Inc Ordinary Shares - Class A 3.77%
Broadcom Inc 3.24%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)