Echiquier Artificial Intelligence K

Stammdaten

ISIN LU1819479939
Valorennummer 42196542
Bloomberg Global ID
Fondsname Echiquier Artificial Intelligence K
Fondsanbieter La Financière de l'Echiquier Alexandre Sauterel
11 Avenue du General Dufour / 1204 Geneve
Telefon: +41 79 576 55 98
E-Mail: asauterel@lfde.com
Web: https://www.lfde.com/de-ch/
Fondsanbieter La Financière de l'Echiquier
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The actively managed Sub-Fund is a dynamic fund seeking long-term performance through exposure on growth securities in international markets. Particularly the Sub-Fund seeks to invest in companies developing Artificial Intelligence and/or companies benefiting from it. The objective of the Sub-Fund is to achieve, over the recommended investment period, a performance net of fees higher than that of its benchmark index, the MSCI World Index Net Total Return. However, the Sub-Fund does not aim to replicate the performance of this index and the composition of the portfolio may therefore differ significantly from that of its performance indicator (i.e. the Sub-Fund may invest in instruments that are not part of the benchmark index). The index is not consistent with environmental and social characteristics promoted by the Sub-Fund. The Reference Currency of the Sub-Fund is in Euro (“EUR”).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 204.38 EUR 07.05.2025
Vorheriger Preis * 202.16 EUR 06.05.2025
52 Wochen Hoch * 251.89 EUR 18.02.2025
52 Wochen Tief * 173.20 EUR 05.08.2024
NAV * 204.38 EUR 07.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 865'349'982
Anteilsklassevermögen *** 259'850'725
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -10.88% 31.12.2024
07.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -11.68% 31.12.2024
07.05.2025
1 Monat +14.13% 07.04.2025
07.05.2025
3 Monate -17.07% 07.02.2025
07.05.2025
6 Monate -6.29% 07.11.2024
07.05.2025
1 Jahr +10.33% 07.05.2024
07.05.2025
2 Jahre +65.17% 08.05.2023
07.05.2025
3 Jahre +58.01% 10.05.2022
07.05.2025
5 Jahre +40.85% 07.05.2020
07.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 6.05%
Amazon.com Inc 5.25%
NVIDIA Corp 4.69%
MercadoLibre Inc 4.58%
Zscaler Inc 4.28%
Datadog Inc Class A 4.03%
Adobe Inc 3.89%
Vertiv Holdings Co Class A 3.44%
Alphabet Inc Class A 3.35%
Broadcom Inc 3.34%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.09%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.09%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)