CT (Lux) Responsible Global Emerging Markets Equity A Inc USD

Dati di base

ISIN LU0153359632
Numero di valore 1497460
Bloomberg Global ID BBG000LMC4K3
Nome del fondo CT (Lux) Responsible Global Emerging Markets Equity A Inc USD
Offerente del fondo Columbia Threadneedle Investments Web: www.columbiathreadneedle.com
Telefono: +352 464 0107 460
E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com
Offerente del fondo Columbia Threadneedle Investments
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) Banque Cantonale de Genève
Genève 2
Telefono: +41 22 317 27 27
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo è fornire agli investitori uno strumento mediante il quale possano partecipare ai mercati emergenti (mercati che possiedono un mercato azionario funzionante e sono classificati dalla Banca Mondiale come mercati emergenti). Il Comparto mira a conseguire tale obiettivo investendo in azioni ordinarie di capitale e titoli correlati ad azioni quali warrant (il diritto di acquistare un titolo, solitamente un’azione, a un prezzo determinato entro tempi prestabiliti) e titoli di debito (obbligazioni che corrispondono un reddito fisso o variabile) di società che sono registrate nei paesi con mercati emergenti. Il Comparto può detenere anche attività liquide (liquidità e titoli di Stato) nel breve termine fino al 15% del proprio valore.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 30.56 USD 03.09.2025
Prezzo precedente * 30.43 USD 02.09.2025
Max 52 settimani * 31.02 USD 13.08.2025
Min 52 settimani * 23.37 USD 09.04.2025
NAV * 30.56 USD 03.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 88'129'715
Attivo della classe *** 10'896'162
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +14.59% 31.12.2024
03.09.2025
Performance YTD (in CHF) +1.46% 31.12.2024
03.09.2025
1 mese +1.49% 04.08.2025
03.09.2025
3 mesi +9.57% 03.06.2025
03.09.2025
6 mesi +13.40% 03.03.2025
03.09.2025
1 anno +16.60% 03.09.2024
03.09.2025
2 anni +22.24% 04.09.2023
03.09.2025
3 anni +27.60% 05.09.2022
03.09.2025
5 anni +8.87% 03.09.2020
03.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 10.19%
SK Hynix Inc 3.97%
Xiaomi Corp Class B 3.80%
ICICI Bank Ltd 3.41%
HDFC Bank Ltd 3.40%
FPT Corp 3.28%
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd 3.06%
MediaTek Inc 2.86%
AIA Group Ltd 2.59%
Delta Electronics Inc 2.28%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.83%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.82%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)