CT (Lux) Responsible Global Emerging Markets Equity A dis USD

Détails

ISIN LU0153359632
No. de valeur 1497460
Bloomberg Global ID BBG000LMC4K3
Nom de fond CT (Lux) Responsible Global Emerging Markets Equity A dis USD
Prestataire de fonds Columbia Threadneedle Investments Web: www.columbiathreadneedle.com
Téléphone: +352 464 0107 460
E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com
Prestataire de fonds Columbia Threadneedle Investments
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s) Banque Cantonale de Genève
Genève 2
Téléphone: +41 22 317 27 27
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds a comme objectif d’offrir aux investisseurs un véhicule leur permettant d’investir sur les pays émergeants. Le fonds est investi en actions mais peut de temps en temps investir sur de la dette. La gestion privilégie l’allocation pays et le contrôle des risques.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 28.32 USD 04.06.2025
Prix précédent * 27.89 USD 03.06.2025
Max 52 semaines * 28.36 USD 21.05.2025
Min 52 semaines * 23.37 USD 09.04.2025
NAV * 28.32 USD 04.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 122'920'245
Actifs de la classe *** 11'071'165
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.19% 31.12.2024
04.06.2025
YTD Performance (en CHF) -4.25% 31.12.2024
04.06.2025
1 mois +3.93% 06.05.2025
04.06.2025
3 mois +5.95% 04.03.2025
04.06.2025
6 mois +4.12% 04.12.2024
04.06.2025
1 an +12.34% 04.06.2024
04.06.2025
2 ans +15.36% 05.06.2023
04.06.2025
3 ans +9.85% 07.06.2022
04.06.2025
5 ans +11.32% 04.06.2020
04.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 10.13%
Xiaomi Corp Class B 4.06%
ICICI Bank Ltd 3.82%
HDFC Bank Ltd 3.73%
BYD Co Ltd Class H 3.35%
FPT Corp 3.34%
SK Hynix Inc 2.81%
MediaTek Inc 2.76%
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd 2.74%
AIA Group Ltd 2.66%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.83%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.82%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)