CT (Lux) Responsible Global Emerging Markets Equity A dis USD

Stammdaten

ISIN LU0153359632
Valorennummer 1497460
Bloomberg Global ID BBG000LMC4K3
Fondsname CT (Lux) Responsible Global Emerging Markets Equity A dis USD
Fondsanbieter Columbia Threadneedle Investments Web: www.columbiathreadneedle.com
Telefon: +352 464 0107 460
E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com
Fondsanbieter Columbia Threadneedle Investments
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) Banque Cantonale de Genève
Genève 2
Telefon: +41 22 317 27 27
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert überwiegend in Unternehmen aus Schwellenländern, die vorwiegend dort tätig sind. Es können auch Staatsanleihen dieser Länder aufgenommen werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 30.51 USD 17.07.2025
Vorheriger Preis * 30.69 USD 16.07.2025
52 Wochen Hoch * 30.69 USD 16.07.2025
52 Wochen Tief * 23.37 USD 09.04.2025
NAV * 30.51 USD 17.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 90'970'523
Anteilsklassevermögen *** 11'125'853
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +14.40% 31.12.2024
17.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.37% 31.12.2024
17.07.2025
1 Monat +5.28% 17.06.2025
17.07.2025
3 Monate +20.55% 17.04.2025
17.07.2025
6 Monate +13.67% 17.01.2025
17.07.2025
1 Jahr +14.06% 17.07.2024
17.07.2025
2 Jahre +18.67% 17.07.2023
17.07.2025
3 Jahre +25.40% 18.07.2022
17.07.2025
5 Jahre +15.39% 17.07.2020
17.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.78%
Xiaomi Corp Class B 3.67%
ICICI Bank Ltd 3.42%
HDFC Bank Ltd 3.33%
SK Hynix Inc 2.98%
FPT Corp 2.98%
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd 2.81%
BYD Co Ltd Class H 2.77%
AIA Group Ltd 2.71%
HD Hyundai Electric 2.70%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.83%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.82%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)