| ISIN | LU0153359632 |
|---|---|
| Valorennummer | 1497460 |
| Bloomberg Global ID | BBG000LMC4K3 |
| Fondsname | CT (Lux) Responsible Global Emerging Markets Equity A Inc USD |
| Fondsanbieter |
Columbia Threadneedle Investments
Web: www.columbiathreadneedle.com Telefon: +352 464 0107 460 E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com |
| Fondsanbieter | Columbia Threadneedle Investments |
| Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
| Distributor(en) |
Banque Cantonale de Genève Genève 2 Telefon: +41 22 317 27 27 |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert überwiegend in Unternehmen aus Schwellenländern, die vorwiegend dort tätig sind. Es können auch Staatsanleihen dieser Länder aufgenommen werden. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 33.25 USD | 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 33.47 USD | 30.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 33.59 USD | 29.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 23.37 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 33.25 USD | 31.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 91'594'161 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 11'264'487 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +24.67% |
31.12.2024 - 31.10.2025
31.12.2024 31.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +10.58% |
31.12.2024 - 31.10.2025
31.12.2024 31.10.2025 |
| 1 Monat | +4.26% |
30.09.2025 - 31.10.2025
30.09.2025 31.10.2025 |
| 3 Monate | +9.88% |
31.07.2025 - 31.10.2025
31.07.2025 31.10.2025 |
| 6 Monate | +26.19% |
30.04.2025 - 31.10.2025
30.04.2025 31.10.2025 |
| 1 Jahr | +23.51% |
31.10.2024 - 31.10.2025
31.10.2024 31.10.2025 |
| 2 Jahre | +45.01% |
31.10.2023 - 31.10.2025
31.10.2023 31.10.2025 |
| 3 Jahre | +63.31% |
31.10.2022 - 31.10.2025
31.10.2022 31.10.2025 |
| 5 Jahre | +18.33% |
02.11.2020 - 31.10.2025
02.11.2020 31.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.04% | |
|---|---|---|
| SK Hynix Inc | 4.22% | |
| Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 3.02% | |
| HDFC Bank Ltd | 2.95% | |
| ICICI Bank Ltd | 2.89% | |
| Xiaomi Corp Class B | 2.72% | |
| Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC | 2.69% | |
| MediaTek Inc | 2.54% | |
| FPT Corp | 2.43% | |
| AIA Group Ltd | 2.41% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER *** | 1.83% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.82% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |