ISIN | CH0595708501 |
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Numero di valore | 59570850 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. EUR Responsible NTH1 CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 89.90 CHF | 21.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 90.00 CHF | 20.05.2025 |
Max 52 settimani * | 90.84 CHF | 11.12.2024 |
Min 52 settimani * | 87.14 CHF | 10.06.2024 |
NAV * | 89.90 CHF | 21.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 865'564'981 | |
Attivo della classe *** | 73'842'723 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.01% |
31.12.2024 - 21.05.2025
31.12.2024 21.05.2025 |
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1 mese | -0.29% |
22.04.2025 - 21.05.2025
22.04.2025 21.05.2025 |
3 mesi | -0.49% |
21.02.2025 - 21.05.2025
21.02.2025 21.05.2025 |
6 mesi | +0.11% |
21.11.2024 - 21.05.2025
21.11.2024 21.05.2025 |
1 anno | +2.50% |
21.05.2024 - 21.05.2025
21.05.2024 21.05.2025 |
2 anni | +6.41% |
22.05.2023 - 21.05.2025
22.05.2023 21.05.2025 |
3 anni | +1.30% |
23.05.2022 - 21.05.2025
23.05.2022 21.05.2025 |
5 anni | -8.42% |
29.01.2021 - 21.05.2025
29.01.2021 21.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Banque Federative du Credit Mutuel 0.625% | 0.15% | |
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The Toronto-Dominion Bank 3.631% | 0.14% | |
BP Capital Markets PLC 1.231% | 0.14% | |
DnB Bank ASA 4% | 0.14% | |
Mercedes-Benz Group AG 1.375% | 0.12% | |
TotalEnergies SE 2% | 0.12% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 3.5% | 0.11% | |
UBS Group AG 7.75% | 0.11% | |
OMV AG 2.5% | 0.11% | |
JPMorgan Chase & Co. 4.457% | 0.11% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.00% |
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Data TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2021 |