ISIN | CH0595708501 |
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Numero di valore | 59570850 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. EUR Responsible NTH1 CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 90.12 CHF | 10.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 90.08 CHF | 09.09.2025 |
Max 52 settimani * | 90.25 CHF | 23.07.2025 |
Min 52 settimani * | 88.24 CHF | 14.03.2025 |
NAV * | 90.12 CHF | 10.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 903'453'561 | |
Attivo della classe *** | 76'124'237 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.05% |
31.12.2024 - 10.09.2025
31.12.2024 10.09.2025 |
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1 mese | +0.16% |
11.08.2025 - 10.09.2025
11.08.2025 10.09.2025 |
3 mesi | +0.42% |
10.06.2025 - 10.09.2025
10.06.2025 10.09.2025 |
6 mesi | +1.61% |
10.03.2025 - 10.09.2025
10.03.2025 10.09.2025 |
1 anno | +1.56% |
10.09.2024 - 10.09.2025
10.09.2024 10.09.2025 |
2 anni | +7.14% |
11.09.2023 - 10.09.2025
11.09.2023 10.09.2025 |
3 anni | +5.95% |
12.09.2022 - 10.09.2025
12.09.2022 10.09.2025 |
5 anni | -7.46% |
29.01.2021 - 10.09.2025
29.01.2021 10.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Banque Federative du Credit Mutuel 0.625% | 0.15% | |
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The Toronto-Dominion Bank 3.631% | 0.14% | |
Robert Bosch Finance LLC 2.75% | 0.14% | |
BP Capital Markets PLC 1.231% | 0.13% | |
DnB Bank ASA 4% | 0.13% | |
TotalEnergies SE 2% | 0.12% | |
Mercedes-Benz Group AG 1.375% | 0.12% | |
Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2% | 0.11% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 3.5% | 0.11% | |
UBS Group AG 7.75% | 0.11% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 0.00% |
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Data TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2021 |