Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. EUR Responsible NTH1 CHF

Stammdaten

ISIN CH0595708501
Valorennummer 59570850
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. EUR Responsible NTH1 CHF
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Teilvermögen bildet grundsätzlich den Referenzindex FTSE World Broad Investment-Grade Euro Corporate Bond Index nach. Dabei kann die Fondsleitung statt in sämtliche Titel des Referenzindexes zu investieren, auf eine repräsentative Auswahl von Titeln zurückgreifen (Optimized Sampling). Für dieses Teilvermögen schränkt der Vermögensverwalter das Anlageuniversum der Anlagen gemäss lit. a bis c nachfolgend basierend auf Kriterien für eine nachhaltige Wirtschaftsweise (ESG-Kriterien: Environment, Social, Governance) ein.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 89.74 CHF 16.04.2025
Vorheriger Preis * 89.56 CHF 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 90.84 CHF 11.12.2024
52 Wochen Tief * 87.14 CHF 25.04.2024
NAV * 89.74 CHF 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 869'984'061
Anteilsklassevermögen *** 73'322'676
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.19% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat +0.61% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate +0.35% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -0.27% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +2.66% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +6.14% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre -1.02% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre -8.59% 29.01.2021
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Banque Federative du Credit Mutuel 0.625% 0.15%
The Toronto-Dominion Bank 3.631% 0.14%
BP Capital Markets PLC 1.231% 0.14%
DnB Bank ASA 4% 0.14%
TotalEnergies SE 2% 0.12%
Mercedes-Benz Group AG 1.375% 0.12%
Goldman Sachs Group, Inc. 3.5% 0.12%
UBS Group AG 7.75% 0.11%
OMV AG 2.5% 0.11%
General Motors Financial Company Inc 0.6% 0.11%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.00%
Datum TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2021

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)