ISIN | CH0595708501 |
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No. de valeur | 59570850 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. EUR Responsible NTH1 CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 89.90 CHF | 21.05.2025 |
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Prix précédent * | 90.00 CHF | 20.05.2025 |
Max 52 semaines * | 90.84 CHF | 11.12.2024 |
Min 52 semaines * | 87.14 CHF | 10.06.2024 |
NAV * | 89.90 CHF | 21.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 865'564'981 | |
Actifs de la classe *** | 73'842'723 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.01% |
31.12.2024 - 21.05.2025
31.12.2024 21.05.2025 |
---|---|---|
1 mois | -0.29% |
22.04.2025 - 21.05.2025
22.04.2025 21.05.2025 |
3 mois | -0.49% |
21.02.2025 - 21.05.2025
21.02.2025 21.05.2025 |
6 mois | +0.11% |
21.11.2024 - 21.05.2025
21.11.2024 21.05.2025 |
1 an | +2.50% |
21.05.2024 - 21.05.2025
21.05.2024 21.05.2025 |
2 ans | +6.41% |
22.05.2023 - 21.05.2025
22.05.2023 21.05.2025 |
3 ans | +1.30% |
23.05.2022 - 21.05.2025
23.05.2022 21.05.2025 |
5 ans | -8.42% |
29.01.2021 - 21.05.2025
29.01.2021 21.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Banque Federative du Credit Mutuel 0.625% | 0.15% | |
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The Toronto-Dominion Bank 3.631% | 0.14% | |
BP Capital Markets PLC 1.231% | 0.14% | |
DnB Bank ASA 4% | 0.14% | |
Mercedes-Benz Group AG 1.375% | 0.12% | |
TotalEnergies SE 2% | 0.12% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 3.5% | 0.11% | |
UBS Group AG 7.75% | 0.11% | |
OMV AG 2.5% | 0.11% | |
JPMorgan Chase & Co. 4.457% | 0.11% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.00% |
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Date TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2021 |