| ISIN | CH0595708501 |
|---|---|
| No. de valeur | 59570850 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. EUR Responsible NTH1 CHF |
| Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 90.28 CHF | 04.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 90.33 CHF | 03.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 90.60 CHF | 21.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 88.24 CHF | 14.03.2025 |
| NAV * | 90.28 CHF | 04.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 924'140'607 | |
| Actifs de la classe *** | 78'338'814 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.23% |
31.12.2024 - 04.11.2025
31.12.2024 04.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.17% |
06.10.2025 - 04.11.2025
06.10.2025 04.11.2025 |
| 3 mois | +0.20% |
04.08.2025 - 04.11.2025
04.08.2025 04.11.2025 |
| 6 mois | +1.25% |
06.05.2025 - 04.11.2025
06.05.2025 04.11.2025 |
| 1 an | +1.77% |
04.11.2024 - 04.11.2025
04.11.2024 04.11.2025 |
| 2 ans | +7.16% |
06.11.2023 - 04.11.2025
06.11.2023 04.11.2025 |
| 3 ans | +9.92% |
04.11.2022 - 04.11.2025
04.11.2022 04.11.2025 |
| 5 ans | -7.28% |
29.01.2021 - 04.11.2025
29.01.2021 04.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Banque Federative du Credit Mutuel 0.625% | 0.14% | |
|---|---|---|
| The Toronto-Dominion Bank 3.631% | 0.13% | |
| Robert Bosch Finance LLC 2.75% | 0.13% | |
| BP Capital Markets PLC 1.231% | 0.13% | |
| DnB Bank ASA 4% | 0.13% | |
| Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2.75% | 0.12% | |
| TotalEnergies SE 2% | 0.12% | |
| Mercedes-Benz Group AG 1.375% | 0.11% | |
| Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2% | 0.11% | |
| Goldman Sachs Group, Inc. 3.5% | 0.11% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.00% |
|---|---|
| Date TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.00% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 28.02.2021 |