UBS (Lux) Fund Solutions – UBS Core MSCI Japan UCITS ETF hUSD acc

Dati di base

ISIN LU1169822779
Numero di valore 26751722
Bloomberg Global ID JPUSD SW
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions – UBS Core MSCI Japan UCITS ETF hUSD acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Japan
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il comparto UBS ETF - MSCI Japan UCITS ETF acquisirà un'esposizione proporzionale nelle componenti del MSCI Japan Index (Net Return) tramite investimenti diretti in tutti o praticamente tutti i titoli e/o mediante l'impiego di strumenti derivati, in particolare nei casi in cui non è possibile o praticabile replicare l'indice attraverso investimenti diretti oppure allo scopo di generare maggiore efficienza nell'acquisizione di esposizione all'indice. Sull'esposizione all'indice tramite la replica diretta possono incidere i costi di ribilanciamento mentre sull'esposizione all'indice tramite derivati possono incidere i costi di negoziazione degli strumenti derivati. Inoltre, l'impiego di derivati OTC genera un rischio di controparte, comunque attenuato dal collaterale di UBS ETF SICAV.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 34.76 USD 18.11.2025
Prezzo precedente * 35.84 USD 17.11.2025
Max 52 settimani * 36.25 USD 13.11.2025
Min 52 settimani * 23.47 USD 07.04.2025
NAV * 34.76 USD 18.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 6'244'587'420
Attivo della classe *** 168'872'206
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +22.10% 30.12.2024
18.11.2025
Performance YTD (in CHF) +7.95% 30.12.2024
18.11.2025
1 mese +0.15% 20.10.2025
18.11.2025
3 mesi +6.47% 18.08.2025
18.11.2025
6 mesi +22.58% 19.05.2025
18.11.2025
1 anno +27.14% 18.11.2024
18.11.2025
2 anni +54.29% 20.11.2023
18.11.2025
3 anni +99.46% 18.11.2022
18.11.2025
5 anni +142.95% 18.11.2020
18.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Toyota Motor Corp 4.30%
Sony Group Corp 4.07%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.98%
Hitachi Ltd 3.47%
SoftBank Group Corp 2.87%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.26%
Advantest Corp 2.24%
Tokyo Electron Ltd 2.15%
Nintendo Co Ltd 2.14%
Mitsubishi Heavy Industries Ltd 1.99%
Ultimo aggiornamento dei dati 13.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.15%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)