ISIN | LU1169822779 |
---|---|
Numero di valore | 26751722 |
Bloomberg Global ID | JPUSD SW |
Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Japan UCITS ETF (hedged to USD) A-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Japan |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il comparto UBS ETF - MSCI Japan UCITS ETF acquisirà un'esposizione proporzionale nelle componenti del MSCI Japan Index (Net Return) tramite investimenti diretti in tutti o praticamente tutti i titoli e/o mediante l'impiego di strumenti derivati, in particolare nei casi in cui non è possibile o praticabile replicare l'indice attraverso investimenti diretti oppure allo scopo di generare maggiore efficienza nell'acquisizione di esposizione all'indice. Sull'esposizione all'indice tramite la replica diretta possono incidere i costi di ribilanciamento mentre sull'esposizione all'indice tramite derivati possono incidere i costi di negoziazione degli strumenti derivati. Inoltre, l'impiego di derivati OTC genera un rischio di controparte, comunque attenuato dal collaterale di UBS ETF SICAV. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 26.50 USD | 23.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 25.82 USD | 22.04.2025 |
Max 52 settimani * | 29.40 USD | 11.07.2024 |
Min 52 settimani * | 21.73 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 26.50 USD | 23.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 4'051'496'578 | |
Attivo della classe *** | 98'914'901 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -6.91% |
30.12.2024 - 23.04.2025
30.12.2024 23.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -14.54% |
30.12.2024 - 23.04.2025
30.12.2024 23.04.2025 |
1 mese | -7.35% |
24.03.2025 - 23.04.2025
24.03.2025 23.04.2025 |
3 mesi | -6.22% |
23.01.2025 - 23.04.2025
23.01.2025 23.04.2025 |
6 mesi | -0.88% |
23.10.2024 - 23.04.2025
23.10.2024 23.04.2025 |
1 anno | +1.49% |
23.04.2024 - 23.04.2025
23.04.2024 23.04.2025 |
2 anni | +43.50% |
24.04.2023 - 23.04.2025
24.04.2023 23.04.2025 |
3 anni | +63.18% |
25.04.2022 - 23.04.2025
25.04.2022 23.04.2025 |
5 anni | +106.88% |
25.06.2020 - 23.04.2025
25.06.2020 23.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Toyota Motor Corp | 4.57% | |
---|---|---|
Sony Group Corp | 3.96% | |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3.63% | |
Hitachi Ltd | 2.92% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.26% | |
Keyence Corp | 2.16% | |
Nintendo Co Ltd | 2.14% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 2.05% | |
Tokio Marine Holdings Inc | 1.73% | |
Tokyo Electron Ltd | 1.70% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 16.04.2025 |
TER | 0.15% |
---|---|
Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** |