ISIN | LU1169822779 |
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Valorennummer | 26751722 |
Bloomberg Global ID | JPUSD SW |
Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Japan UCITS ETF hUSD acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Japan |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds ist es, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des Preises des DJ Japan Titans 100 SM nachzubilden. Der Index enthält die grössten und liquidesten BlueChip-Unternehmen in Japan. Der Fonds investiert in die im zugrundeliegenden Index enthaltenen Titel. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 28.66 USD | 14.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 28.73 USD | 13.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 29.40 USD | 11.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 21.73 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 28.66 USD | 14.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 4'353'989'188 | |
Anteilsklassevermögen *** | 62'967'201 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.69% |
30.12.2024 - 14.05.2025
30.12.2024 14.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -6.29% |
30.12.2024 - 14.05.2025
30.12.2024 14.05.2025 |
1 Monat | +12.62% |
14.04.2025 - 14.05.2025
14.04.2025 14.05.2025 |
3 Monate | +1.21% |
14.02.2025 - 14.05.2025
14.02.2025 14.05.2025 |
6 Monate | +4.46% |
14.11.2024 - 14.05.2025
14.11.2024 14.05.2025 |
1 Jahr | +6.81% |
14.05.2024 - 14.05.2025
14.05.2024 14.05.2025 |
2 Jahre | +48.98% |
15.05.2023 - 14.05.2025
15.05.2023 14.05.2025 |
3 Jahre | +77.89% |
16.05.2022 - 14.05.2025
16.05.2022 14.05.2025 |
5 Jahre | +123.76% |
25.06.2020 - 14.05.2025
25.06.2020 14.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Toyota Motor Corp | 4.53% | |
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Sony Group Corp | 3.87% | |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3.64% | |
Hitachi Ltd | 3.17% | |
Nintendo Co Ltd | 2.29% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.25% | |
Keyence Corp | 2.16% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 2.13% | |
Tokio Marine Holdings Inc | 1.82% | |
Tokyo Electron Ltd | 1.77% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 09.05.2025 |
TER | 0.15% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |