ISIN | LU1169822779 |
---|---|
Valorennummer | 26751722 |
Bloomberg Global ID | JPUSD SW |
Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Japan UCITS ETF (hedged to USD) A-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Japan |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds ist es, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des Preises des DJ Japan Titans 100 SM nachzubilden. Der Index enthält die grössten und liquidesten BlueChip-Unternehmen in Japan. Der Fonds investiert in die im zugrundeliegenden Index enthaltenen Titel. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 27.52 USD | 16.01.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 27.54 USD | 15.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 29.40 USD | 11.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 21.73 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 27.52 USD | 16.01.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 4'137'786'778 | |
Anteilsklassevermögen *** | 167'536'310 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -3.33% |
30.12.2024 - 16.01.2025
30.12.2024 16.01.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -2.65% |
30.12.2024 - 16.01.2025
30.12.2024 16.01.2025 |
1 Monat | -1.39% |
16.12.2024 - 16.01.2025
16.12.2024 16.01.2025 |
3 Monate | +1.29% |
16.10.2024 - 16.01.2025
16.10.2024 16.01.2025 |
6 Monate | -5.28% |
16.07.2024 - 16.01.2025
16.07.2024 16.01.2025 |
1 Jahr | +14.68% |
16.01.2024 - 16.01.2025
16.01.2024 16.01.2025 |
2 Jahre | +64.31% |
16.01.2023 - 16.01.2025
16.01.2023 16.01.2025 |
3 Jahre | +61.24% |
17.01.2022 - 16.01.2025
17.01.2022 16.01.2025 |
5 Jahre | +114.84% |
25.06.2020 - 16.01.2025
25.06.2020 16.01.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Toyota Motor Corp | 5.26% | |
---|---|---|
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3.64% | |
Sony Group Corp | 3.47% | |
Hitachi Ltd | 3.05% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 2.63% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.43% | |
Keyence Corp | 2.13% | |
Tokyo Electron Ltd | 2.05% | |
Tokio Marine Holdings Inc | 1.73% | |
Nintendo Co Ltd | 1.71% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 14.01.2025 |
TER | 0.15% |
---|---|
Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.31% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |