ISIN | LU1169822779 |
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Valorennummer | 26751722 |
Bloomberg Global ID | JPUSD SW |
Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions – UBS Core MSCI Japan UCITS ETF hUSD acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Japan |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds ist es, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des Preises des DJ Japan Titans 100 SM nachzubilden. Der Index enthält die grössten und liquidesten BlueChip-Unternehmen in Japan. Der Fonds investiert in die im zugrundeliegenden Index enthaltenen Titel. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 28.55 USD | 05.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 28.87 USD | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 29.40 USD | 11.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 21.73 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 28.55 USD | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 4'828'083'428 | |
Anteilsklassevermögen *** | 160'459'497 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.29% |
30.12.2024 - 05.06.2025
30.12.2024 05.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -9.14% |
30.12.2024 - 05.06.2025
30.12.2024 05.06.2025 |
1 Monat | +2.15% |
07.05.2025 - 05.06.2025
07.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | +2.49% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | +2.16% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +4.95% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +39.84% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | +70.04% |
06.06.2022 - 05.06.2025
06.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | +122.87% |
25.06.2020 - 05.06.2025
25.06.2020 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Toyota Motor Corp | 4.38% | |
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Sony Group Corp | 4.08% | |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3.91% | |
Hitachi Ltd | 3.12% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.32% | |
Nintendo Co Ltd | 2.24% | |
Keyence Corp | 2.00% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 1.99% | |
Tokio Marine Holdings Inc | 1.96% | |
Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 1.87% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 03.06.2025 |
TER | 0.15% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |