| ISIN | LU1169822779 |
|---|---|
| No. de valeur | 26751722 |
| Bloomberg Global ID | JPUSD SW |
| Nom de fond | UBS (Lux) Fund Solutions – UBS Core MSCI Japan UCITS ETF hUSD acc |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Japan |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | Le compartiment UBS ETF – MSCI Japan UCITS ETF cherche à répliquer, avant déduction des frais, la performance en termes de prix et de revenus de l'Indice MSCI Japan (Net Return) (l'« Indice » de ce compartiment). En outre, les classes d’actions couvertes contre le risque de change cherchent à réduire l’impact des variations de change entre les différentes devises étrangères et la devise de l’Indice en vendant des contrats de change à terme de gré à gré conclus sur la base du taux à terme à un mois, conformément à la méthodologie de couverture de la variante de l’Indice couverte contre le risque de change, telle qu’indiquée ci-dessous pour chaque classe d’actions couverte. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 34.76 USD | 18.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 35.84 USD | 17.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 36.25 USD | 13.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 23.47 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 34.76 USD | 18.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 6'244'587'420 | |
| Actifs de la classe *** | 168'872'206 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +22.10% |
30.12.2024 - 18.11.2025
30.12.2024 18.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +7.95% |
30.12.2024 - 18.11.2025
30.12.2024 18.11.2025 |
| 1 mois | +0.15% |
20.10.2025 - 18.11.2025
20.10.2025 18.11.2025 |
| 3 mois | +6.47% |
18.08.2025 - 18.11.2025
18.08.2025 18.11.2025 |
| 6 mois | +22.58% |
19.05.2025 - 18.11.2025
19.05.2025 18.11.2025 |
| 1 an | +27.14% |
18.11.2024 - 18.11.2025
18.11.2024 18.11.2025 |
| 2 ans | +54.29% |
20.11.2023 - 18.11.2025
20.11.2023 18.11.2025 |
| 3 ans | +99.46% |
18.11.2022 - 18.11.2025
18.11.2022 18.11.2025 |
| 5 ans | +142.95% |
18.11.2020 - 18.11.2025
18.11.2020 18.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toyota Motor Corp | 4.30% | |
|---|---|---|
| Sony Group Corp | 4.07% | |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3.98% | |
| Hitachi Ltd | 3.47% | |
| SoftBank Group Corp | 2.87% | |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.26% | |
| Advantest Corp | 2.24% | |
| Tokyo Electron Ltd | 2.15% | |
| Nintendo Co Ltd | 2.14% | |
| Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 1.99% | |
| Dernière mise à jour des données | 13.11.2025 | |
| TER | 0.15% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.15% |
| Ongoing Charges *** | 0.15% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |