ISIN | LU1169822779 |
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No. de valeur | 26751722 |
Bloomberg Global ID | JPUSD SW |
Nom de fond | UBS (Lux) Fund Solutions – UBS Core MSCI Japan UCITS ETF hUSD acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Japan |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Le compartiment UBS ETF – MSCI Japan UCITS ETF cherche à répliquer, avant déduction des frais, la performance en termes de prix et de revenus de l'Indice MSCI Japan (Net Return) (l'« Indice » de ce compartiment). En outre, les classes d’actions couvertes contre le risque de change cherchent à réduire l’impact des variations de change entre les différentes devises étrangères et la devise de l’Indice en vendant des contrats de change à terme de gré à gré conclus sur la base du taux à terme à un mois, conformément à la méthodologie de couverture de la variante de l’Indice couverte contre le risque de change, telle qu’indiquée ci-dessous pour chaque classe d’actions couverte. |
Particularités |
Prix actuel * | 28.55 USD | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 28.87 USD | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 29.40 USD | 11.07.2024 |
Min 52 semaines * | 21.73 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 28.55 USD | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 4'828'083'428 | |
Actifs de la classe *** | 160'459'497 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.29% |
30.12.2024 - 05.06.2025
30.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -9.14% |
30.12.2024 - 05.06.2025
30.12.2024 05.06.2025 |
1 mois | +2.15% |
07.05.2025 - 05.06.2025
07.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | +2.49% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | +2.16% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +4.95% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +39.84% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +70.04% |
06.06.2022 - 05.06.2025
06.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | +122.87% |
25.06.2020 - 05.06.2025
25.06.2020 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Toyota Motor Corp | 4.40% | |
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Sony Group Corp | 4.03% | |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3.93% | |
Hitachi Ltd | 3.15% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.33% | |
Nintendo Co Ltd | 2.24% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 2.04% | |
Keyence Corp | 2.00% | |
Tokio Marine Holdings Inc | 1.95% | |
Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 1.85% | |
Dernière mise à jour des données | 02.06.2025 |
TER | 0.15% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
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Date SRRI *** |