VF (CH) - Valiant Swiss Franc High Grade Bond CHF ID

Dati di base

ISIN CH0584501339
Numero di valore 58450133
Bloomberg Global ID
Nome del fondo VF (CH) - Valiant Swiss Franc High Grade Bond CHF ID
Offerente del fondo Valiant Bank Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 320 91 11
Web: www.valiantbank.ch
Offerente del fondo Valiant Bank
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Valiant Bank AG
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 94.62 CHF 07.11.2024
Prezzo precedente * 94.56 CHF 06.11.2024
Max 52 settimani * 94.86 CHF 04.11.2024
Min 52 settimani * 88.40 CHF 13.11.2023
NAV * 94.62 CHF 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 380'407'666
Attivo della classe *** 2'623'675
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.31% 29.12.2023
07.11.2024
1 mese +0.45% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi +1.11% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi +3.97% 08.05.2024
07.11.2024
1 anno +6.88% 07.11.2023
07.11.2024
2 anni +10.51% 07.11.2022
07.11.2024
3 anni -3.57% 08.11.2021
07.11.2024
5 anni -5.20% 27.01.2021
07.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% 1.30%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.2% 1.23%
Geneva (Canton) 0.125% 1.02%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.95%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% 0.90%
Switzerland (Government Of) 2.5% 0.83%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.55% 0.77%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2% 0.76%
UBS Switzerland AG 1.82% 0.69%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.25% 0.66%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.13%
Ongoing Charges *** 0.61%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)