| ISIN | CH0584501339 |
|---|---|
| Numero di valore | 58450133 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | VF (CH) - Valiant Swiss Franc High Grade Bond CHF ID |
| Offerente del fondo |
Valiant Bank
Bern, Svizzera Telefono: +41 31 320 91 11 Web: www.valiantbank.ch |
| Offerente del fondo | Valiant Bank |
| Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue (Geneva) Telefono: +41 22 709 21 11 |
| Distributore(i) | Valiant Bank AG |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 95.14 CHF | 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 94.91 CHF | 12.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 96.45 CHF | 04.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 92.47 CHF | 13.03.2025 |
| NAV * | 95.14 CHF | 15.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 404'033'866 | |
| Attivo della classe *** | 3'015'023 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -0.70% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -0.94% |
17.11.2025 - 15.12.2025
17.11.2025 15.12.2025 |
| 3 mesi | -0.62% |
15.09.2025 - 15.12.2025
15.09.2025 15.12.2025 |
| 6 mesi | -0.49% |
16.06.2025 - 15.12.2025
16.06.2025 15.12.2025 |
| 1 anno | -1.18% |
16.12.2024 - 15.12.2025
16.12.2024 15.12.2025 |
| 2 anni | +4.15% |
15.12.2023 - 15.12.2025
15.12.2023 15.12.2025 |
| 3 anni | +8.58% |
15.12.2022 - 15.12.2025
15.12.2022 15.12.2025 |
| 5 anni | -4.68% |
27.01.2021 - 15.12.2025
27.01.2021 15.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switzerland (Government Of) 2.5% | 1.25% | |
|---|---|---|
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% | 1.22% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.2% | 1.19% | |
| Switzerland (Government Of) 1.5% | 1.04% | |
| Geneva (Canton) 0.125% | 0.98% | |
| Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.88% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 0.87% | |
| Switzerland (Government Of) 1.25% | 0.84% | |
| Switzerland (Government Of) 2% | 0.81% | |
| Switzerland (Government Of) 0.25% | 0.76% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.13% |
| Ongoing Charges *** | 0.63% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |