ISIN | CH0584501339 |
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Numero di valore | 58450133 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | VF (CH) - Valiant Swiss Franc High Grade Bond CHF ID |
Offerente del fondo |
Valiant Bank
Bern, Svizzera Telefono: +41 31 320 91 11 Web: www.valiantbank.ch |
Offerente del fondo | Valiant Bank |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) | Valiant Bank AG |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 94.62 CHF | 07.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 94.56 CHF | 06.11.2024 |
Max 52 settimani * | 94.86 CHF | 04.11.2024 |
Min 52 settimani * | 88.40 CHF | 13.11.2023 |
NAV * | 94.62 CHF | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 380'407'666 | |
Attivo della classe *** | 2'623'675 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.31% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | +0.45% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mesi | +1.11% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mesi | +3.97% |
08.05.2024 - 07.11.2024
08.05.2024 07.11.2024 |
1 anno | +6.88% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 anni | +10.51% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 anni | -3.57% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 anni | -5.20% |
27.01.2021 - 07.11.2024
27.01.2021 07.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% | 1.30% | |
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Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.2% | 1.23% | |
Geneva (Canton) 0.125% | 1.02% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.95% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 0.90% | |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 0.83% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.55% | 0.77% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2% | 0.76% | |
UBS Switzerland AG 1.82% | 0.69% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.25% | 0.66% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.13% |
Ongoing Charges *** | 0.61% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |