VF (CH) - Valiant Swiss Franc High Grade Bond CHF ID

Stammdaten

ISIN CH0584501339
Valorennummer 58450133
Bloomberg Global ID
Fondsname VF (CH) - Valiant Swiss Franc High Grade Bond CHF ID
Fondsanbieter Valiant Bank Bern, Schweiz
Telefon: +41 31 320 91 11
Web: www.valiantbank.ch
Fondsanbieter Valiant Bank
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Valiant Bank AG
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 96.18 CHF 04.06.2025
Vorheriger Preis * 96.20 CHF 03.06.2025
52 Wochen Hoch * 96.40 CHF 03.12.2024
52 Wochen Tief * 90.18 CHF 10.06.2024
NAV * 96.18 CHF 04.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 396'987'242
Anteilsklassevermögen *** 2'901'421
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.39% 31.12.2024
04.06.2025
1 Monat +0.85% 05.05.2025
04.06.2025
3 Monate +1.77% 04.03.2025
04.06.2025
6 Monate -0.14% 04.12.2024
04.06.2025
1 Jahr +6.50% 04.06.2024
04.06.2025
2 Jahre +10.12% 05.06.2023
04.06.2025
3 Jahre +9.44% 07.06.2022
04.06.2025
5 Jahre -3.64% 27.01.2021
04.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Switzerland (Government Of) 2.5% 1.27%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% 1.26%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.2% 1.21%
Switzerland (Government Of) 1.5% 1.05%
Geneva (Canton) 0.125% 1.00%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.91%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% 0.88%
Switzerland (Government Of) 2% 0.83%
Switzerland (Government Of) 0.25% 0.77%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.55% 0.76%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.13%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)