ISIN | CH0584501339 |
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Valorennummer | 58450133 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | VF (CH) - Valiant Swiss Franc High Grade Bond CHF ID |
Fondsanbieter |
Valiant Bank
Bern, Schweiz Telefon: +41 31 320 91 11 Web: www.valiantbank.ch |
Fondsanbieter | Valiant Bank |
Vertreter in der Schweiz |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefon: +41 22 709 21 11 |
Distributor(en) | Valiant Bank AG |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 94.56 CHF | 18.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 94.63 CHF | 17.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 96.40 CHF | 03.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 92.47 CHF | 13.03.2025 |
NAV * | 94.56 CHF | 18.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 388'190'335 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'873'580 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.30% |
31.12.2024 - 18.07.2025
31.12.2024 18.07.2025 |
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1 Monat | -1.28% |
18.06.2025 - 18.07.2025
18.06.2025 18.07.2025 |
3 Monate | -0.30% |
22.04.2025 - 18.07.2025
22.04.2025 18.07.2025 |
6 Monate | -0.73% |
20.01.2025 - 18.07.2025
20.01.2025 18.07.2025 |
1 Jahr | +2.04% |
18.07.2024 - 18.07.2025
18.07.2024 18.07.2025 |
2 Jahre | +7.04% |
18.07.2023 - 18.07.2025
18.07.2023 18.07.2025 |
3 Jahre | +8.12% |
18.07.2022 - 18.07.2025
18.07.2022 18.07.2025 |
5 Jahre | -5.26% |
27.01.2021 - 18.07.2025
27.01.2021 18.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 1.25% | |
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Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% | 1.24% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.2% | 1.19% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 1.04% | |
Geneva (Canton) 0.125% | 0.99% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.89% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 0.87% | |
Switzerland (Government Of) 2% | 0.81% | |
Switzerland (Government Of) 0.25% | 0.76% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.55% | 0.75% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.13% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |