ISIN | CH0584501339 |
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Valorennummer | 58450133 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | VF (CH) - Valiant Swiss Franc High Grade Bond CHF ID |
Fondsanbieter |
Valiant Bank
Bern, Schweiz Telefon: +41 31 320 91 11 Web: www.valiantbank.ch |
Fondsanbieter | Valiant Bank |
Vertreter in der Schweiz |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefon: +41 22 709 21 11 |
Distributor(en) | Valiant Bank AG |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 94.55 CHF | 31.10.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 94.38 CHF | 30.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 94.71 CHF | 01.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 88.34 CHF | 06.11.2023 |
NAV * | 94.55 CHF | 31.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 380'407'666 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'623'675 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.23% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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1 Monat | 0.00% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 Monate | +1.13% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 Monate | +3.97% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 Jahr | +7.18% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 Jahre | +10.28% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 Jahre | -2.45% |
01.11.2021 - 31.10.2024
01.11.2021 31.10.2024 |
5 Jahre | -5.27% |
27.01.2021 - 31.10.2024
27.01.2021 31.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% | 1.30% | |
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Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.2% | 1.23% | |
Geneva (Canton) 0.125% | 1.02% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.95% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 0.90% | |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 0.83% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.55% | 0.77% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2% | 0.76% | |
UBS Switzerland AG 1.82% | 0.69% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.25% | 0.66% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.13% |
Ongoing Charges *** | 0.61% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |