VF (CH) - Valiant Swiss Franc High Grade Bond CHF ID

Stammdaten

ISIN CH0584501339
Valorennummer 58450133
Bloomberg Global ID
Fondsname VF (CH) - Valiant Swiss Franc High Grade Bond CHF ID
Fondsanbieter Valiant Bank Bern, Schweiz
Telefon: +41 31 320 91 11
Web: www.valiantbank.ch
Fondsanbieter Valiant Bank
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Valiant Bank AG
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 94.44 CHF 14.01.2025
Vorheriger Preis * 94.54 CHF 13.01.2025
52 Wochen Hoch * 96.40 CHF 03.12.2024
52 Wochen Tief * 89.68 CHF 24.01.2024
NAV * 94.44 CHF 14.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 382'953'945
Anteilsklassevermögen *** 2'761'999
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.43% 31.12.2024
14.01.2025
1 Monat -1.91% 16.12.2024
14.01.2025
3 Monate +0.49% 14.10.2024
14.01.2025
6 Monate +2.11% 15.07.2024
14.01.2025
1 Jahr +4.95% 15.01.2024
14.01.2025
2 Jahre +7.53% 16.01.2023
14.01.2025
3 Jahre -2.26% 14.01.2022
14.01.2025
5 Jahre -5.38% 27.01.2021
14.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% 1.29%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.2% 1.22%
Geneva (Canton) 0.125% 1.01%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.94%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% 0.89%
Switzerland (Government Of) 2.5% 0.82%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.55% 0.76%
Switzerland (Government Of) 0% 0.76%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2% 0.75%
UBS Switzerland AG 1.82% 0.66%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.13%
Ongoing Charges *** 0.61%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)