VF (CH) - Valiant Swiss Franc High Grade Bond CHF ID

Stammdaten

ISIN CH0584501339
Valorennummer 58450133
Bloomberg Global ID
Fondsname VF (CH) - Valiant Swiss Franc High Grade Bond CHF ID
Fondsanbieter Valiant Bank Bern, Schweiz
Telefon: +41 31 320 91 11
Web: www.valiantbank.ch
Fondsanbieter Valiant Bank
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Valiant Bank AG
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 94.54 CHF 27.06.2025
Vorheriger Preis * 94.96 CHF 26.06.2025
52 Wochen Hoch * 96.40 CHF 03.12.2024
52 Wochen Tief * 91.60 CHF 02.07.2024
NAV * 94.54 CHF 27.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 396'987'242
Anteilsklassevermögen *** 2'901'421
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.33% 31.12.2024
27.06.2025
1 Monat -1.35% 27.05.2025
27.06.2025
3 Monate +1.21% 27.03.2025
27.06.2025
6 Monate -1.20% 27.12.2024
27.06.2025
1 Jahr +2.54% 27.06.2024
27.06.2025
2 Jahre +7.59% 27.06.2023
27.06.2025
3 Jahre +10.60% 27.06.2022
27.06.2025
5 Jahre -5.28% 27.01.2021
27.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Switzerland (Government Of) 2.5% 1.25%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% 1.24%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.2% 1.19%
Switzerland (Government Of) 1.5% 1.04%
Geneva (Canton) 0.125% 0.99%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.89%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% 0.87%
Switzerland (Government Of) 2% 0.81%
Switzerland (Government Of) 0.25% 0.76%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.55% 0.75%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.13%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)