VF (CH) - Valiant Swiss Franc High Grade Bond CHF ID

Détails

ISIN CH0584501339
No. de valeur 58450133
Bloomberg Global ID
Nom de fond VF (CH) - Valiant Swiss Franc High Grade Bond CHF ID
Prestataire de fonds Valiant Bank Bern, Suisse
Téléphone: +41 31 320 91 11
Web: www.valiantbank.ch
Prestataire de fonds Valiant Bank
Représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Distributeur(s) Valiant Bank AG
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L'objectif d'investissement du compartiment est l'accroissement à long terme de la valeur nette d'inventaire du compartiment.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 94.44 CHF 14.01.2025
Prix précédent * 94.54 CHF 13.01.2025
Max 52 semaines * 96.40 CHF 03.12.2024
Min 52 semaines * 89.68 CHF 24.01.2024
NAV * 94.44 CHF 14.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 382'953'945
Actifs de la classe *** 2'761'999
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.43% 31.12.2024
14.01.2025
1 mois -1.91% 16.12.2024
14.01.2025
3 mois +0.49% 14.10.2024
14.01.2025
6 mois +2.11% 15.07.2024
14.01.2025
1 an +4.95% 15.01.2024
14.01.2025
2 ans +7.53% 16.01.2023
14.01.2025
3 ans -2.26% 14.01.2022
14.01.2025
5 ans -5.38% 27.01.2021
14.01.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% 1.29%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.2% 1.22%
Geneva (Canton) 0.125% 1.01%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.94%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% 0.89%
Switzerland (Government Of) 2.5% 0.82%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.55% 0.76%
Switzerland (Government Of) 0% 0.76%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2% 0.75%
UBS Switzerland AG 1.82% 0.66%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.13%
Ongoing Charges *** 0.61%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)