zCapital - Swiss ESG Fund ZA

Dati di base

ISIN CH0592732686
Numero di valore 59273268
Bloomberg Global ID
Nome del fondo zCapital - Swiss ESG Fund ZA
Offerente del fondo zCapital AG Zug, Svizzera
Telefono: +41 41 729 80 80
E-Mail: info@zcapital.ch
Web: www.zcapital.ch
Offerente del fondo zCapital AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) zCapital AG
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'253.18 CHF 05.06.2025
Prezzo precedente * 1'247.45 CHF 04.06.2025
Max 52 settimani * 1'253.18 CHF 05.06.2025
Min 52 settimani * 1'066.77 CHF 09.04.2025
NAV * 1'253.18 CHF 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 35'840'501
Attivo della classe *** 22'753'193
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.22% 30.12.2024
05.06.2025
1 mese +2.98% 05.05.2025
05.06.2025
3 mesi +2.07% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi +8.03% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +6.68% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +17.88% 05.06.2023
05.06.2025
3 anni +20.73% 07.06.2022
05.06.2025
5 anni +27.45% 29.01.2021
05.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Roche Holding AG 8.66%
Novartis AG Registered Shares 8.49%
Zurich Insurance Group AG 5.77%
ABB Ltd 5.14%
Lonza Group Ltd 4.18%
Swiss Re AG 3.93%
Givaudan SA 3.85%
SGS AG 3.44%
Swisscom AG 3.32%
Geberit AG 3.17%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 1.00%
Data TER 30.11.2024
Performance Fee ***
PTR 40.00%
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)