zCapital - Swiss ESG Fund ZA

Stammdaten

ISIN CH0592732686
Valorennummer 59273268
Bloomberg Global ID
Fondsname zCapital - Swiss ESG Fund ZA
Fondsanbieter zCapital AG Zug, Schweiz
Telefon: +41 41 729 80 80
E-Mail: info@zcapital.ch
Web: www.zcapital.ch
Fondsanbieter zCapital AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) zCapital AG
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens Swiss ESG Fund besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Wertzuwachs durch Anlagen am Schweizer Aktienmarkt zu erzielen, dies unter Berücksichtigung von ESG-Aspekten. Das Teilvermögen tätigt Investitionen mit einem langfristigen Anlagehorizont im Rahmen eines strukturierten akti-ven Selektionsverfahrens, welches dem «Bottom Up»-Ansatz folgt. Identifiziert werden dabei Unternehmen, die ein attraktives Risiko- und Ertragsprofil aufweisen, die als nachhaltige Unternehmen qualifizieren und als unterbewer-tet gelten können. Die Anlagen des Teilvermögens werden nicht nach sektoriellen Kriterien ausgewählt; sie können sich jeweils auf wenige Wirtschaftssektoren fokussieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'163.51 CHF 17.12.2024
Vorheriger Preis * 1'162.32 CHF 16.12.2024
52 Wochen Hoch * 1'220.38 CHF 27.09.2024
52 Wochen Tief * 1'057.38 CHF 19.01.2024
NAV * 1'163.51 CHF 17.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 32'827'011
Anteilsklassevermögen *** 20'040'925
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.51% 29.12.2023
17.12.2024
1 Monat +1.18% 18.11.2024
17.12.2024
3 Monate -3.04% 17.09.2024
17.12.2024
6 Monate -0.33% 17.06.2024
17.12.2024
1 Jahr +6.61% 18.12.2023
17.12.2024
2 Jahre +19.36% 19.12.2022
17.12.2024
3 Jahre -0.18% 17.12.2021
17.12.2024
5 Jahre +17.85% 29.01.2021
17.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Roche Holding AG 8.93%
Novartis AG Registered Shares 6.79%
Zurich Insurance Group AG 6.59%
ABB Ltd 5.85%
Lonza Group Ltd 4.39%
Temenos AG 3.36%
SGS AG 3.32%
Geberit AG 3.29%
Swisscom AG 3.15%
Swiss Re AG 3.11%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 1.04%
Datum TER 30.11.2023
Performance Fee ***
PTR 42.00%
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.97%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)