ISIN | CH0592732686 |
---|---|
Valorennummer | 59273268 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | zCapital - Swiss ESG Fund ZA |
Fondsanbieter |
zCapital AG
Zug, Schweiz Telefon: +41 41 729 80 80 E-Mail: info@zcapital.ch Web: www.zcapital.ch |
Fondsanbieter | zCapital AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | zCapital AG |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens Swiss ESG Fund besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Wertzuwachs durch Anlagen am Schweizer Aktienmarkt zu erzielen, dies unter Berücksichtigung von ESG-Aspekten. Das Teilvermögen tätigt Investitionen mit einem langfristigen Anlagehorizont im Rahmen eines strukturierten akti-ven Selektionsverfahrens, welches dem «Bottom Up»-Ansatz folgt. Identifiziert werden dabei Unternehmen, die ein attraktives Risiko- und Ertragsprofil aufweisen, die als nachhaltige Unternehmen qualifizieren und als unterbewer-tet gelten können. Die Anlagen des Teilvermögens werden nicht nach sektoriellen Kriterien ausgewählt; sie können sich jeweils auf wenige Wirtschaftssektoren fokussieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'235.81 CHF | 30.06.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 1'240.81 CHF | 27.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'263.04 CHF | 11.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'066.77 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 1'235.81 CHF | 30.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 36'036'319 | |
Anteilsklassevermögen *** | 23'266'770 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.71% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
---|---|---|
1 Monat | -0.29% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 Monate | +2.99% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 Monate | +7.71% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 Jahr | +5.74% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 Jahre | +17.66% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 Jahre | +27.62% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 Jahre | +25.68% |
29.01.2021 - 30.06.2025
29.01.2021 30.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 8.37% | |
---|---|---|
Novartis AG Registered Shares | 8.34% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.60% | |
ABB Ltd | 5.43% | |
Lonza Group Ltd | 3.96% | |
Givaudan SA | 3.92% | |
Swiss Re AG | 3.79% | |
SGS AG | 3.58% | |
Swisscom AG | 3.34% | |
Geberit AG | 3.17% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 1.00% |
---|---|
Datum TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 40.00% |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.00% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.06.2025 |