zCapital - Swiss ESG Fund ZA

Stammdaten

ISIN CH0592732686
Valorennummer 59273268
Bloomberg Global ID
Fondsname zCapital - Swiss ESG Fund ZA
Fondsanbieter zCapital AG Zug, Schweiz
Telefon: +41 41 729 80 80
E-Mail: info@zcapital.ch
Web: www.zcapital.ch
Fondsanbieter zCapital AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) zCapital AG
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens Swiss ESG Fund besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Wertzuwachs durch Anlagen am Schweizer Aktienmarkt zu erzielen, dies unter Berücksichtigung von ESG-Aspekten. Das Teilvermögen tätigt Investitionen mit einem langfristigen Anlagehorizont im Rahmen eines strukturierten akti-ven Selektionsverfahrens, welches dem «Bottom Up»-Ansatz folgt. Identifiziert werden dabei Unternehmen, die ein attraktives Risiko- und Ertragsprofil aufweisen, die als nachhaltige Unternehmen qualifizieren und als unterbewer-tet gelten können. Die Anlagen des Teilvermögens werden nicht nach sektoriellen Kriterien ausgewählt; sie können sich jeweils auf wenige Wirtschaftssektoren fokussieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'277.49 CHF 28.08.2025
Vorheriger Preis * 1'274.08 CHF 27.08.2025
52 Wochen Hoch * 1'286.13 CHF 20.08.2025
52 Wochen Tief * 1'066.77 CHF 09.04.2025
NAV * 1'277.49 CHF 28.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 37'170'211
Anteilsklassevermögen *** 24'236'052
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.34% 30.12.2024
28.08.2025
1 Monat +0.80% 28.07.2025
28.08.2025
3 Monate +3.26% 28.05.2025
28.08.2025
6 Monate +4.86% 28.02.2025
28.08.2025
1 Jahr +6.63% 28.08.2024
28.08.2025
2 Jahre +23.28% 28.08.2023
28.08.2025
3 Jahre +30.78% 29.08.2022
28.08.2025
5 Jahre +29.92% 29.01.2021
28.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Roche Holding AG 9.34%
Novartis AG Registered Shares 8.69%
ABB Ltd 6.02%
Zurich Insurance Group AG 5.21%
Lonza Group Ltd 3.84%
Swiss Re AG 3.68%
SGS AG 3.33%
Givaudan SA 3.12%
Geberit AG 3.11%
Huber& Suhner AG 2.93%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 1.00%
Datum TER 30.11.2024
Performance Fee ***
PTR 40.00%
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)