ISIN | CH0592732686 |
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Valorennummer | 59273268 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | zCapital - Swiss ESG Fund ZA |
Fondsanbieter |
zCapital AG
Zug, Schweiz Telefon: +41 41 729 80 80 E-Mail: info@zcapital.ch Web: www.zcapital.ch |
Fondsanbieter | zCapital AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | zCapital AG |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens Swiss ESG Fund besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Wertzuwachs durch Anlagen am Schweizer Aktienmarkt zu erzielen, dies unter Berücksichtigung von ESG-Aspekten. Das Teilvermögen tätigt Investitionen mit einem langfristigen Anlagehorizont im Rahmen eines strukturierten akti-ven Selektionsverfahrens, welches dem «Bottom Up»-Ansatz folgt. Identifiziert werden dabei Unternehmen, die ein attraktives Risiko- und Ertragsprofil aufweisen, die als nachhaltige Unternehmen qualifizieren und als unterbewer-tet gelten können. Die Anlagen des Teilvermögens werden nicht nach sektoriellen Kriterien ausgewählt; sie können sich jeweils auf wenige Wirtschaftssektoren fokussieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'277.49 CHF | 28.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'274.08 CHF | 27.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'286.13 CHF | 20.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'066.77 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 1'277.49 CHF | 28.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 37'170'211 | |
Anteilsklassevermögen *** | 24'236'052 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +11.34% |
30.12.2024 - 28.08.2025
30.12.2024 28.08.2025 |
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1 Monat | +0.80% |
28.07.2025 - 28.08.2025
28.07.2025 28.08.2025 |
3 Monate | +3.26% |
28.05.2025 - 28.08.2025
28.05.2025 28.08.2025 |
6 Monate | +4.86% |
28.02.2025 - 28.08.2025
28.02.2025 28.08.2025 |
1 Jahr | +6.63% |
28.08.2024 - 28.08.2025
28.08.2024 28.08.2025 |
2 Jahre | +23.28% |
28.08.2023 - 28.08.2025
28.08.2023 28.08.2025 |
3 Jahre | +30.78% |
29.08.2022 - 28.08.2025
29.08.2022 28.08.2025 |
5 Jahre | +29.92% |
29.01.2021 - 28.08.2025
29.01.2021 28.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 9.34% | |
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Novartis AG Registered Shares | 8.69% | |
ABB Ltd | 6.02% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.21% | |
Lonza Group Ltd | 3.84% | |
Swiss Re AG | 3.68% | |
SGS AG | 3.33% | |
Givaudan SA | 3.12% | |
Geberit AG | 3.11% | |
Huber& Suhner AG | 2.93% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 1.00% |
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Datum TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 40.00% |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.00% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |