zCapital - Swiss ESG Fund ZA

Stammdaten

ISIN CH0592732686
Valorennummer 59273268
Bloomberg Global ID
Fondsname zCapital - Swiss ESG Fund ZA
Fondsanbieter zCapital AG Zug, Schweiz
Telefon: +41 41 729 80 80
E-Mail: info@zcapital.ch
Web: www.zcapital.ch
Fondsanbieter zCapital AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) zCapital AG
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens Swiss ESG Fund besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Wertzuwachs durch Anlagen am Schweizer Aktienmarkt zu erzielen, dies unter Berücksichtigung von ESG-Aspekten. Das Teilvermögen tätigt Investitionen mit einem langfristigen Anlagehorizont im Rahmen eines strukturierten akti-ven Selektionsverfahrens, welches dem «Bottom Up»-Ansatz folgt. Identifiziert werden dabei Unternehmen, die ein attraktives Risiko- und Ertragsprofil aufweisen, die als nachhaltige Unternehmen qualifizieren und als unterbewer-tet gelten können. Die Anlagen des Teilvermögens werden nicht nach sektoriellen Kriterien ausgewählt; sie können sich jeweils auf wenige Wirtschaftssektoren fokussieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'176.92 CHF 06.09.2024
Vorheriger Preis * 1'186.04 CHF 05.09.2024
52 Wochen Hoch * 1'213.20 CHF 31.07.2024
52 Wochen Tief * 981.97 CHF 20.10.2023
NAV * 1'176.92 CHF 06.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 28'022'198
Anteilsklassevermögen *** 14'123'234
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.73% 29.12.2023
06.09.2024
1 Monat +2.81% 06.08.2024
06.09.2024
3 Monate -0.64% 06.06.2024
06.09.2024
6 Monate +5.35% 06.03.2024
06.09.2024
1 Jahr +12.12% 06.09.2023
06.09.2024
2 Jahre +21.02% 06.09.2022
06.09.2024
3 Jahre -2.98% 06.09.2021
06.09.2024
5 Jahre +19.21% 29.01.2021
06.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Roche Holding AG 9.79%
Zurich Insurance Group AG 6.21%
ABB Ltd 5.93%
Novartis AG Registered Shares 5.80%
Lonza Group Ltd 4.82%
Sika AG 3.81%
SGS AG 3.30%
Swisscom AG 3.21%
Swiss Re AG 3.04%
Givaudan SA 3.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 1.04%
Datum TER 30.11.2023
Performance Fee ***
PTR 42.00%
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.97%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)