ISIN | CH0592732686 |
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Valorennummer | 59273268 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | zCapital - Swiss ESG Fund ZA |
Fondsanbieter |
zCapital AG
Zug, Schweiz Telefon: +41 41 729 80 80 E-Mail: info@zcapital.ch Web: www.zcapital.ch |
Fondsanbieter | zCapital AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | zCapital AG |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens Swiss ESG Fund besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Wertzuwachs durch Anlagen am Schweizer Aktienmarkt zu erzielen, dies unter Berücksichtigung von ESG-Aspekten. Das Teilvermögen tätigt Investitionen mit einem langfristigen Anlagehorizont im Rahmen eines strukturierten akti-ven Selektionsverfahrens, welches dem «Bottom Up»-Ansatz folgt. Identifiziert werden dabei Unternehmen, die ein attraktives Risiko- und Ertragsprofil aufweisen, die als nachhaltige Unternehmen qualifizieren und als unterbewer-tet gelten können. Die Anlagen des Teilvermögens werden nicht nach sektoriellen Kriterien ausgewählt; sie können sich jeweils auf wenige Wirtschaftssektoren fokussieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'223.61 CHF | 13.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'222.63 CHF | 12.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'237.69 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'066.77 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 1'223.61 CHF | 13.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 35'126'045 | |
Anteilsklassevermögen *** | 22'136'316 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.65% |
30.12.2024 - 13.05.2025
30.12.2024 13.05.2025 |
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1 Monat | +8.73% |
14.04.2025 - 13.05.2025
14.04.2025 13.05.2025 |
3 Monate | -1.14% |
13.02.2025 - 13.05.2025
13.02.2025 13.05.2025 |
6 Monate | +5.91% |
13.11.2024 - 13.05.2025
13.11.2024 13.05.2025 |
1 Jahr | +6.08% |
13.05.2024 - 13.05.2025
13.05.2024 13.05.2025 |
2 Jahre | +14.42% |
15.05.2023 - 13.05.2025
15.05.2023 13.05.2025 |
3 Jahre | +17.69% |
13.05.2022 - 13.05.2025
13.05.2022 13.05.2025 |
5 Jahre | +24.44% |
29.01.2021 - 13.05.2025
29.01.2021 13.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 9.42% | |
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Novartis AG Registered Shares | 8.65% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.59% | |
ABB Ltd | 5.43% | |
Swiss Re AG | 4.03% | |
Lonza Group Ltd | 3.88% | |
Givaudan SA | 3.71% | |
SGS AG | 3.61% | |
Swisscom AG | 3.10% | |
Geberit AG | 3.09% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 1.00% |
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Datum TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 40.00% |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.00% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |