zCapital - Swiss ESG Fund ZA

Stammdaten

ISIN CH0592732686
Valorennummer 59273268
Bloomberg Global ID
Fondsname zCapital - Swiss ESG Fund ZA
Fondsanbieter zCapital AG Zug, Schweiz
Telefon: +41 41 729 80 80
E-Mail: info@zcapital.ch
Web: www.zcapital.ch
Fondsanbieter zCapital AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) zCapital AG
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens Swiss ESG Fund besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Wertzuwachs durch Anlagen am Schweizer Aktienmarkt zu erzielen, dies unter Berücksichtigung von ESG-Aspekten. Das Teilvermögen tätigt Investitionen mit einem langfristigen Anlagehorizont im Rahmen eines strukturierten akti-ven Selektionsverfahrens, welches dem «Bottom Up»-Ansatz folgt. Identifiziert werden dabei Unternehmen, die ein attraktives Risiko- und Ertragsprofil aufweisen, die als nachhaltige Unternehmen qualifizieren und als unterbewer-tet gelten können. Die Anlagen des Teilvermögens werden nicht nach sektoriellen Kriterien ausgewählt; sie können sich jeweils auf wenige Wirtschaftssektoren fokussieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'165.15 CHF 14.11.2024
Vorheriger Preis * 1'159.95 CHF 13.11.2024
52 Wochen Hoch * 1'220.38 CHF 27.09.2024
52 Wochen Tief * 1'040.74 CHF 28.11.2023
NAV * 1'165.15 CHF 14.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 27'911'727
Anteilsklassevermögen *** 14'200'928
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.66% 29.12.2023
14.11.2024
1 Monat -4.16% 14.10.2024
14.11.2024
3 Monate -1.37% 14.08.2024
14.11.2024
6 Monate +0.27% 14.05.2024
14.11.2024
1 Jahr +11.12% 14.11.2023
14.11.2024
2 Jahre +15.98% 14.11.2022
14.11.2024
3 Jahre -1.59% 15.11.2021
14.11.2024
5 Jahre +18.02% 29.01.2021
14.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Roche Holding AG 8.82%
Novartis AG Registered Shares 6.88%
Zurich Insurance Group AG 6.43%
ABB Ltd 5.85%
Lonza Group Ltd 4.31%
Sika AG 3.48%
SGS AG 3.35%
Geberit AG 3.29%
Swisscom AG 3.23%
Swiss Re AG 3.21%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 1.04%
Datum TER 30.11.2023
Performance Fee ***
PTR 42.00%
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.97%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)