ISIN | CH0592732686 |
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No. de valeur | 59273268 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | zCapital - Swiss ESG Fund ZA |
Prestataire de fonds |
zCapital AG
Zug, Suisse Téléphone: +41 41 729 80 80 E-Mail: info@zcapital.ch Web: www.zcapital.ch |
Prestataire de fonds | zCapital AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | zCapital AG |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 1'299.11 CHF | 09.10.2025 |
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Prix précédent * | 1'298.33 CHF | 08.10.2025 |
Max 52 semaines * | 1'299.11 CHF | 09.10.2025 |
Min 52 semaines * | 1'066.77 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 1'299.11 CHF | 09.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 37'144'824 | |
Actifs de la classe *** | 24'791'871 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +13.23% |
30.12.2024 - 09.10.2025
30.12.2024 09.10.2025 |
---|---|---|
1 mois | +1.21% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mois | +4.55% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mois | +21.78% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 an | +8.18% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 ans | +28.40% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 ans | +42.70% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 ans | +32.12% |
29.01.2021 - 09.10.2025
29.01.2021 09.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 9.37% | |
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Roche Holding AG | 9.28% | |
ABB Ltd | 5.92% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.36% | |
Lonza Group Ltd | 3.73% | |
Swiss Re AG | 3.57% | |
SGS AG | 3.22% | |
Givaudan SA | 3.20% | |
Huber& Suhner AG | 3.19% | |
Swisscom AG | 2.82% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | 1.00% |
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Date TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 40.00% |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.00% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |