zCapital - Swiss ESG Fund ZA

Détails

ISIN CH0592732686
No. de valeur 59273268
Bloomberg Global ID
Nom de fond zCapital - Swiss ESG Fund ZA
Prestataire de fonds zCapital AG Zug, Suisse
Téléphone: +41 41 729 80 80
E-Mail: info@zcapital.ch
Web: www.zcapital.ch
Prestataire de fonds zCapital AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) zCapital AG
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'228.27 CHF 20.02.2025
Prix précédent * 1'225.21 CHF 19.02.2025
Max 52 semaines * 1'237.69 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 1'097.98 CHF 28.02.2024
NAV * 1'228.27 CHF 20.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 35'694'066
Actifs de la classe *** 22'345'044
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.05% 30.12.2024
20.02.2025
1 mois +4.43% 20.01.2025
20.02.2025
3 mois +7.86% 20.11.2024
20.02.2025
6 mois +3.05% 20.08.2024
20.02.2025
1 an +11.83% 20.02.2024
20.02.2025
2 ans +19.08% 20.02.2023
20.02.2025
3 ans +15.93% 21.02.2022
20.02.2025
5 ans +24.91% 29.01.2021
20.02.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Roche Holding AG 9.12%
Novartis AG Registered Shares 7.42%
ABB Ltd 6.29%
Zurich Insurance Group AG 6.16%
Lonza Group Ltd 4.24%
Givaudan SA 3.89%
Swiss Re AG 3.76%
SGS AG 3.46%
Geberit AG 3.28%
Swisscom AG 2.97%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER 1.00%
Date TER 30.11.2024
Performance Fee ***
PTR 40.00%
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)