acrevis spektrum Fund Aktien Schweiz VtN

Dati di base

ISIN CH0586377134
Numero di valore 58637713
Bloomberg Global ID
Nome del fondo acrevis spektrum Fund Aktien Schweiz VtN
Offerente del fondo acrevis Bank AG St. Gallen, Svizzera
Telefono: +41 58 122 75 55
E-Mail: info@acrevis.ch
Web: www.acrevis.ch
Offerente del fondo acrevis Bank AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) acrevis Bank AG
St. Gallen
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 133.43 CHF 20.01.2026
Prezzo precedente * 134.22 CHF 19.01.2026
Max 52 settimani * 136.03 CHF 15.01.2026
Min 52 settimani * 106.26 CHF 09.04.2025
NAV * 133.43 CHF 20.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 193'651'162
Attivo della classe *** 193'651'162
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.79% 31.12.2025
20.01.2026
1 mese +1.52% 22.12.2025
20.01.2026
3 mesi +5.60% 20.10.2025
20.01.2026
6 mesi +7.95% 21.07.2025
20.01.2026
1 anno +12.14% 20.01.2025
20.01.2026
2 anni +23.83% 22.01.2024
20.01.2026
3 anni +29.58% 20.01.2023
20.01.2026
5 anni +33.43% 25.01.2021
20.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 99.61
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Roche Holding AG 12.69%
Novartis AG Registered Shares 11.79%
Nestle SA 11.50%
ABB Ltd 5.64%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.62%
Lonza Group Ltd 4.85%
Zurich Insurance Group AG 4.85%
Swiss Life Holding AG 4.04%
Sandoz Group AG Registered Shares 3.82%
Swissquote Group Holding SA 3.58%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2025

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)