ISIN | CH0586377134 |
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Numero di valore | 58637713 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | acrevis spektrum Fund Aktien Schweiz VtN |
Offerente del fondo |
acrevis Bank AG
St. Gallen, Svizzera Telefono: +41 58 122 75 55 E-Mail: info@acrevis.ch Web: www.acrevis.ch |
Offerente del fondo | acrevis Bank AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
acrevis Bank AG St. Gallen |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 123.72 CHF | 03.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 123.55 CHF | 02.06.2025 |
Max 52 settimani * | 128.76 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 106.26 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 123.72 CHF | 03.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 161'578'835 | |
Attivo della classe *** | 161'348'827 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.85% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
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1 mese | +1.70% |
05.05.2025 - 03.06.2025
05.05.2025 03.06.2025 |
3 mesi | -3.76% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 mesi | +5.82% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 anno | +4.07% |
03.06.2024 - 03.06.2025
03.06.2024 03.06.2025 |
2 anni | +12.58% |
05.06.2023 - 03.06.2025
05.06.2023 03.06.2025 |
3 anni | +18.22% |
03.06.2022 - 03.06.2025
03.06.2022 03.06.2025 |
5 anni | +23.72% |
25.01.2021 - 03.06.2025
25.01.2021 03.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 98.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 13.92% | |
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Roche Holding AG | 11.88% | |
Novartis AG Registered Shares | 11.73% | |
Lonza Group Ltd | 5.92% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.83% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.87% | |
ABB Ltd | 4.54% | |
Swiss Life Holding AG | 4.50% | |
Partners Group Holding AG | 3.95% | |
Swissquote Group Holding SA | 3.68% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.00% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |