ISIN | CH0586377134 |
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No. de valeur | 58637713 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | acrevis spektrum Fund Aktien Schweiz VtN |
Prestataire de fonds |
acrevis Bank AG
St. Gallen, Suisse Téléphone: +41 58 122 75 55 E-Mail: info@acrevis.ch Web: www.acrevis.ch |
Prestataire de fonds | acrevis Bank AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
acrevis Bank AG St. Gallen |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 121.15 CHF | 25.06.2025 |
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Prix précédent * | 121.92 CHF | 24.06.2025 |
Max 52 semaines * | 128.76 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 106.26 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 121.15 CHF | 25.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 161'578'835 | |
Actifs de la classe *** | 161'348'827 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.60% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
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1 mois | -2.89% |
26.05.2025 - 25.06.2025
26.05.2025 25.06.2025 |
3 mois | -4.61% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 mois | +5.58% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 an | +0.78% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 ans | +12.96% |
26.06.2023 - 25.06.2025
26.06.2023 25.06.2025 |
3 ans | +23.11% |
27.06.2022 - 25.06.2025
27.06.2022 25.06.2025 |
5 ans | +21.15% |
25.01.2021 - 25.06.2025
25.01.2021 25.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | 99.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 13.47% | |
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Novartis AG Registered Shares | 11.39% | |
Roche Holding AG | 11.34% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.60% | |
Lonza Group Ltd | 5.54% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.03% | |
ABB Ltd | 4.74% | |
Swiss Life Holding AG | 4.36% | |
Swissquote Group Holding SA | 4.15% | |
Partners Group Holding AG | 3.92% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.00% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |