| ISIN | CH0586377134 |
|---|---|
| No. de valeur | 58637713 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | acrevis spektrum Fund Aktien Schweiz VtN |
| Prestataire de fonds |
acrevis Bank AG
St. Gallen, Suisse Téléphone: +41 58 122 75 55 E-Mail: info@acrevis.ch Web: www.acrevis.ch |
| Prestataire de fonds | acrevis Bank AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
acrevis Bank AG St. Gallen |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 133.43 CHF | 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 134.22 CHF | 19.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 136.03 CHF | 15.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 106.26 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 133.43 CHF | 20.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 193'651'162 | |
| Actifs de la classe *** | 193'651'162 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.79% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | +1.52% |
22.12.2025 - 20.01.2026
22.12.2025 20.01.2026 |
| 3 mois | +5.60% |
20.10.2025 - 20.01.2026
20.10.2025 20.01.2026 |
| 6 mois | +7.95% |
21.07.2025 - 20.01.2026
21.07.2025 20.01.2026 |
| 1 an | +12.14% |
20.01.2025 - 20.01.2026
20.01.2025 20.01.2026 |
| 2 ans | +23.83% |
22.01.2024 - 20.01.2026
22.01.2024 20.01.2026 |
| 3 ans | +29.58% |
20.01.2023 - 20.01.2026
20.01.2023 20.01.2026 |
| 5 ans | +33.43% |
25.01.2021 - 20.01.2026
25.01.2021 20.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | 99.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roche Holding AG | 12.69% | |
|---|---|---|
| Novartis AG Registered Shares | 11.79% | |
| Nestle SA | 11.50% | |
| ABB Ltd | 5.64% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.62% | |
| Lonza Group Ltd | 4.85% | |
| Zurich Insurance Group AG | 4.85% | |
| Swiss Life Holding AG | 4.04% | |
| Sandoz Group AG Registered Shares | 3.82% | |
| Swissquote Group Holding SA | 3.58% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.12.2025 | |
| TER | 0.00% |
|---|---|
| Date TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |