ISIN | CH0586377134 |
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No. de valeur | 58637713 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | acrevis spektrum Fund Aktien Schweiz VtN |
Prestataire de fonds |
acrevis Bank AG
St. Gallen, Suisse Téléphone: +41 58 122 75 55 E-Mail: info@acrevis.ch Web: www.acrevis.ch |
Prestataire de fonds | acrevis Bank AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
acrevis Bank AG St. Gallen |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 117.76 CHF | 11.11.2024 |
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Prix précédent * | 116.86 CHF | 08.11.2024 |
Max 52 semaines * | 123.87 CHF | 30.08.2024 |
Min 52 semaines * | 101.40 CHF | 13.11.2023 |
NAV * | 117.76 CHF | 11.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 154'635'214 | |
Actifs de la classe *** | 151'576'035 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.18% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
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1 mois | -2.65% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 mois | -0.14% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 mois | +0.68% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 an | +16.13% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 ans | +15.50% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 ans | +0.76% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 ans | +17.76% |
25.01.2021 - 11.11.2024
25.01.2021 11.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | 99.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 12.79% | |
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Novartis AG Registered Shares | 12.32% | |
Roche Holding AG | 11.27% | |
Lonza Group Ltd | 5.39% | |
ABB Ltd | 5.32% | |
Holcim Ltd | 4.80% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.75% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.33% | |
Swiss Life Holding AG | 4.27% | |
Sika AG | 3.76% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 0.00% |
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Date TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |