ISIN | CH0586377134 |
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Valorennummer | 58637713 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | acrevis spektrum Fund Aktien Schweiz VtN |
Fondsanbieter |
acrevis Bank AG
St. Gallen, Schweiz Telefon: +41 58 122 75 55 E-Mail: info@acrevis.ch Web: www.acrevis.ch |
Fondsanbieter | acrevis Bank AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
acrevis Bank AG St. Gallen |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs verbunden mit angemessenen Erträgen zu erzielen und die Performance des im Anhang erwähnten Referenzindex (nachfolgend "Referenzindex") durch aktives Management zu übertreffen, wobei von Anlagen im Referenzindex abgewichen werden kann. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 125.72 CHF | 02.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 124.15 CHF | 01.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 128.76 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 106.26 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 125.72 CHF | 02.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 160'138'116 | |
Anteilsklassevermögen *** | 159'910'669 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.59% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
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1 Monat | +3.29% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 Monate | +3.01% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 Monate | +2.32% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 Jahr | +3.52% |
02.10.2024 - 02.10.2025
02.10.2024 02.10.2025 |
2 Jahre | +22.02% |
02.10.2023 - 02.10.2025
02.10.2023 02.10.2025 |
3 Jahre | +35.93% |
03.10.2022 - 02.10.2025
03.10.2022 02.10.2025 |
5 Jahre | +25.72% |
25.01.2021 - 02.10.2025
25.01.2021 02.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 99.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 12.30% | |
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Nestle SA | 11.62% | |
Roche Holding AG | 11.16% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.69% | |
Lonza Group Ltd | 5.54% | |
ABB Ltd | 5.48% | |
Swissquote Group Holding SA | 4.66% | |
Swiss Life Holding AG | 4.60% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.55% | |
Logitech International SA | 3.94% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | 0.00% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |