acrevis spektrum Fund Aktien Schweiz VtN

Stammdaten

ISIN CH0586377134
Valorennummer 58637713
Bloomberg Global ID
Fondsname acrevis spektrum Fund Aktien Schweiz VtN
Fondsanbieter acrevis Bank AG St. Gallen, Schweiz
Telefon: +41 58 122 75 55
E-Mail: info@acrevis.ch
Web: www.acrevis.ch
Fondsanbieter acrevis Bank AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) acrevis Bank AG
St. Gallen
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs verbunden mit angemessenen Erträgen zu erzielen und die Performance des im Anhang erwähnten Referenzindex (nachfolgend "Referenzindex") durch aktives Management zu übertreffen, wobei von Anlagen im Referenzindex abgewichen werden kann.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 123.72 CHF 03.06.2025
Vorheriger Preis * 123.55 CHF 02.06.2025
52 Wochen Hoch * 128.76 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 106.26 CHF 09.04.2025
NAV * 123.72 CHF 03.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 161'578'835
Anteilsklassevermögen *** 161'348'827
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.85% 31.12.2024
03.06.2025
1 Monat +1.70% 05.05.2025
03.06.2025
3 Monate -3.76% 03.03.2025
03.06.2025
6 Monate +5.82% 03.12.2024
03.06.2025
1 Jahr +4.07% 03.06.2024
03.06.2025
2 Jahre +12.58% 05.06.2023
03.06.2025
3 Jahre +18.22% 03.06.2022
03.06.2025
5 Jahre +23.72% 25.01.2021
03.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 98.72
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 13.92%
Roche Holding AG 11.88%
Novartis AG Registered Shares 11.73%
Lonza Group Ltd 5.92%
Zurich Insurance Group AG 5.83%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.87%
ABB Ltd 4.54%
Swiss Life Holding AG 4.50%
Partners Group Holding AG 3.95%
Swissquote Group Holding SA 3.68%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.00%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)