| ISIN | CH0586377134 |
|---|---|
| Valorennummer | 58637713 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | acrevis spektrum Fund Aktien Schweiz VtN |
| Fondsanbieter |
acrevis Bank AG
St. Gallen, Schweiz Telefon: +41 58 122 75 55 E-Mail: info@acrevis.ch Web: www.acrevis.ch |
| Fondsanbieter | acrevis Bank AG |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
acrevis Bank AG St. Gallen |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs verbunden mit angemessenen Erträgen zu erzielen und die Performance des im Anhang erwähnten Referenzindex (nachfolgend "Referenzindex") durch aktives Management zu übertreffen, wobei von Anlagen im Referenzindex abgewichen werden kann. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 126.25 CHF | 17.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 127.12 CHF | 14.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 128.78 CHF | 12.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 106.26 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 126.25 CHF | 17.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 183'230'027 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 183'230'027 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +10.05% |
31.12.2024 - 17.11.2025
31.12.2024 17.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +0.11% |
17.10.2025 - 17.11.2025
17.10.2025 17.11.2025 |
| 3 Monate | +3.43% |
18.08.2025 - 17.11.2025
18.08.2025 17.11.2025 |
| 6 Monate | +1.29% |
19.05.2025 - 17.11.2025
19.05.2025 17.11.2025 |
| 1 Jahr | +9.85% |
18.11.2024 - 17.11.2025
18.11.2024 17.11.2025 |
| 2 Jahre | +22.23% |
17.11.2023 - 17.11.2025
17.11.2023 17.11.2025 |
| 3 Jahre | +27.10% |
17.11.2022 - 17.11.2025
17.11.2022 17.11.2025 |
| 5 Jahre | +26.25% |
25.01.2021 - 17.11.2025
25.01.2021 17.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | 99.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nestle SA | 11.74% | |
|---|---|---|
| Novartis AG Registered Shares | 11.09% | |
| Roche Holding AG | 10.26% | |
| ABB Ltd | 6.00% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.48% | |
| Lonza Group Ltd | 5.28% | |
| Zurich Insurance Group AG | 4.76% | |
| Swiss Life Holding AG | 4.06% | |
| Logitech International SA | 4.03% | |
| Swissquote Group Holding SA | 3.97% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER | 0.00% |
|---|---|
| Datum TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |