| ISIN | CH0586377134 |
|---|---|
| Valorennummer | 58637713 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | acrevis spektrum Fund Aktien Schweiz VtN |
| Fondsanbieter |
acrevis Bank AG
St. Gallen, Schweiz Telefon: +41 58 122 75 55 E-Mail: info@acrevis.ch Web: www.acrevis.ch |
| Fondsanbieter | acrevis Bank AG |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
acrevis Bank AG St. Gallen |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs verbunden mit angemessenen Erträgen zu erzielen und die Performance des im Anhang erwähnten Referenzindex (nachfolgend "Referenzindex") durch aktives Management zu übertreffen, wobei von Anlagen im Referenzindex abgewichen werden kann. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 133.43 CHF | 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 134.22 CHF | 19.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 136.03 CHF | 15.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 106.26 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 133.43 CHF | 20.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 193'651'162 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 193'651'162 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.79% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +1.52% |
22.12.2025 - 20.01.2026
22.12.2025 20.01.2026 |
| 3 Monate | +5.60% |
20.10.2025 - 20.01.2026
20.10.2025 20.01.2026 |
| 6 Monate | +7.95% |
21.07.2025 - 20.01.2026
21.07.2025 20.01.2026 |
| 1 Jahr | +12.14% |
20.01.2025 - 20.01.2026
20.01.2025 20.01.2026 |
| 2 Jahre | +23.83% |
22.01.2024 - 20.01.2026
22.01.2024 20.01.2026 |
| 3 Jahre | +29.58% |
20.01.2023 - 20.01.2026
20.01.2023 20.01.2026 |
| 5 Jahre | +33.43% |
25.01.2021 - 20.01.2026
25.01.2021 20.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | 99.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roche Holding AG | 12.69% | |
|---|---|---|
| Novartis AG Registered Shares | 11.79% | |
| Nestle SA | 11.50% | |
| ABB Ltd | 5.64% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.62% | |
| Lonza Group Ltd | 4.85% | |
| Zurich Insurance Group AG | 4.85% | |
| Swiss Life Holding AG | 4.04% | |
| Sandoz Group AG Registered Shares | 3.82% | |
| Swissquote Group Holding SA | 3.58% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2025 | |
| TER | 0.00% |
|---|---|
| Datum TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |