ISIN | LU0535912561 |
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Numero di valore | 11659947 |
Bloomberg Global ID | BBG003GTR5N6 |
Nome del fondo | Credit Suisse (Lux) Swiss Franc Bond Fund EB |
Offerente del fondo |
Credit Suisse Fund Management S.A.
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 333 40 50 E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com Web: www.credit-suisse.com |
Offerente del fondo | Credit Suisse Fund Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Corporate MT CHF |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo d'investimento del fondo è un reddito elevato e regolare in CHF con una contestuale conservazione del capitale. Il fondo investe in obbligazioni di prim'ordine, e in misura limitata anche di qualità media, nonché in altri titoli a reddito fisso e variabile stilati per almeno due terzi in CHF. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 123.89 CHF | 14.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 123.80 CHF | 13.11.2024 |
Max 52 settimani * | 123.89 CHF | 14.11.2024 |
Min 52 settimani * | 117.89 CHF | 24.11.2023 |
NAV * | 123.89 CHF | 14.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 139'216'377 | |
Attivo della classe *** | 4'450'051 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.73% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
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1 mese | +0.66% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 mesi | +1.10% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 mesi | +3.28% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 anno | +5.09% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 anni | +7.76% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 anni | -0.57% |
15.11.2021 - 14.11.2024
15.11.2021 14.11.2024 |
5 anni | -1.85% |
14.11.2019 - 14.11.2024
14.11.2019 14.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 7.7472 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 14.11.2024 |
Commonwealth Bank of Australia 0.4% | 1.78% | |
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Ontario (Province Of) 0.25% | 1.40% | |
Swedish Export Credit Corporation 1.7125% | 1.34% | |
Central American Bank for Economic Integration (CABEI) 0.405% | 1.25% | |
Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% | 1.23% | |
Banco Santander, S.A. 2.24% | 1.17% | |
Landesbank Baden-Wurttemberg 2.6025% | 1.13% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 1% | 1.09% | |
BNP Paribas SA 2.63% | 1.08% | |
Banco Mercantile del Norte SA Grand Cayman Branch 0.5% | 1.08% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 0.38% |
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Data TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.36% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |