Credit Suisse (Lux) Swiss Franc Bond Fund EB

Dati di base

ISIN LU0535912561
Numero di valore 11659947
Bloomberg Global ID BBG003GTR5N6
Nome del fondo Credit Suisse (Lux) Swiss Franc Bond Fund EB
Offerente del fondo Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Offerente del fondo Credit Suisse Fund Management S.A.
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Corporate MT CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo d'investimento del fondo è un reddito elevato e regolare in CHF con una contestuale conservazione del capitale. Il fondo investe in obbligazioni di prim'ordine, e in misura limitata anche di qualità media, nonché in altri titoli a reddito fisso e variabile stilati per almeno due terzi in CHF.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 123.89 CHF 14.11.2024
Prezzo precedente * 123.80 CHF 13.11.2024
Max 52 settimani * 123.89 CHF 14.11.2024
Min 52 settimani * 117.89 CHF 24.11.2023
NAV * 123.89 CHF 14.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 139'216'377
Attivo della classe *** 4'450'051
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.73% 29.12.2023
14.11.2024
1 mese +0.66% 14.10.2024
14.11.2024
3 mesi +1.10% 14.08.2024
14.11.2024
6 mesi +3.28% 14.05.2024
14.11.2024
1 anno +5.09% 14.11.2023
14.11.2024
2 anni +7.76% 14.11.2022
14.11.2024
3 anni -0.57% 15.11.2021
14.11.2024
5 anni -1.85% 14.11.2019
14.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 7.7472
ADDI Date 14.11.2024

10 posizioni principali ***

Commonwealth Bank of Australia 0.4% 1.78%
Ontario (Province Of) 0.25% 1.40%
Swedish Export Credit Corporation 1.7125% 1.34%
Central American Bank for Economic Integration (CABEI) 0.405% 1.25%
Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% 1.23%
Banco Santander, S.A. 2.24% 1.17%
Landesbank Baden-Wurttemberg 2.6025% 1.13%
Goldman Sachs Group, Inc. 1% 1.09%
BNP Paribas SA 2.63% 1.08%
Banco Mercantile del Norte SA Grand Cayman Branch 0.5% 1.08%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 0.38%
Data TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.36%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)