ISIN | LU0535912561 |
---|---|
Valorennummer | 11659947 |
Bloomberg Global ID | BBG003GTR5N6 |
Fondsname | Credit Suisse (Lux) Swiss Franc Bond Fund EB |
Fondsanbieter |
Credit Suisse Fund Management S.A.
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 333 40 50 E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com Web: www.credit-suisse.com |
Fondsanbieter | Credit Suisse Fund Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Corporate MT CHF |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds ist hohes und regelmässiges Einkommen in CHF unter dem Aspekt der Kapitalsicherheit. Der Fonds investiert in erstklassige und in begrenztem Umfang auch in Anleihen mittlerer Qualität sowie in sonstige fest- und variabelverzinsliche Werte, die zu mindestens zwei Dritteln auf CHF lauten. Der Fonds kann auch in nicht auf CHF lautende Anlagen investieren. Der Anteil der nicht gegen den CHF abgesicherten Anlagen des Fonds darf höchstens 10% seiner Vermögenswerte betragen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 123.89 CHF | 14.11.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 123.80 CHF | 13.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 123.89 CHF | 14.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 117.89 CHF | 24.11.2023 |
NAV * | 123.89 CHF | 14.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 139'216'377 | |
Anteilsklassevermögen *** | 4'450'051 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.73% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
---|---|---|
1 Monat | +0.66% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 Monate | +1.10% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 Monate | +3.28% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 Jahr | +5.09% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 Jahre | +7.76% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 Jahre | -0.57% |
15.11.2021 - 14.11.2024
15.11.2021 14.11.2024 |
5 Jahre | -1.85% |
14.11.2019 - 14.11.2024
14.11.2019 14.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 7.7472 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 14.11.2024 |
Commonwealth Bank of Australia 0.4% | 1.78% | |
---|---|---|
Ontario (Province Of) 0.25% | 1.40% | |
Swedish Export Credit Corporation 1.7125% | 1.34% | |
Central American Bank for Economic Integration (CABEI) 0.405% | 1.25% | |
Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% | 1.23% | |
Banco Santander, S.A. 2.24% | 1.17% | |
Landesbank Baden-Wurttemberg 2.6025% | 1.13% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 1% | 1.09% | |
BNP Paribas SA 2.63% | 1.08% | |
Banco Mercantile del Norte SA Grand Cayman Branch 0.5% | 1.08% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 0.38% |
---|---|
Datum TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.36% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |