Credit Suisse (Lux) Swiss Franc Bond Fund EB

Détails

ISIN LU0535912561
No. de valeur 11659947
Bloomberg Global ID BBG003GTR5N6
Nom de fond Credit Suisse (Lux) Swiss Franc Bond Fund EB
Prestataire de fonds Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Prestataire de fonds Credit Suisse Fund Management S.A.
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Corporate MT CHF
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds vise à réaliser des revenus élevés et réguliers en CHF. Il investit dans des obligations de premier ordre et dans d´autres titres à taux d´intérêt fixe ou variable, dont au moins les deux tiers sont libellés en CHF.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 123.89 CHF 14.11.2024
Prix précédent * 123.80 CHF 13.11.2024
Max 52 semaines * 123.89 CHF 14.11.2024
Min 52 semaines * 117.89 CHF 24.11.2023
NAV * 123.89 CHF 14.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 139'216'377
Actifs de la classe *** 4'450'051
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.73% 29.12.2023
14.11.2024
1 mois +0.66% 14.10.2024
14.11.2024
3 mois +1.10% 14.08.2024
14.11.2024
6 mois +3.28% 14.05.2024
14.11.2024
1 an +5.09% 14.11.2023
14.11.2024
2 ans +7.76% 14.11.2022
14.11.2024
3 ans -0.57% 15.11.2021
14.11.2024
5 ans -1.85% 14.11.2019
14.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 7.7472
ADDI Date 14.11.2024

10 positions principales ***

Commonwealth Bank of Australia 0.4% 1.78%
Ontario (Province Of) 0.25% 1.40%
Swedish Export Credit Corporation 1.7125% 1.34%
Central American Bank for Economic Integration (CABEI) 0.405% 1.25%
Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% 1.23%
Banco Santander, S.A. 2.24% 1.17%
Landesbank Baden-Wurttemberg 2.6025% 1.13%
Goldman Sachs Group, Inc. 1% 1.09%
BNP Paribas SA 2.63% 1.08%
Banco Mercantile del Norte SA Grand Cayman Branch 0.5% 1.08%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 0.38%
Date TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.36%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)