ISIN | LU2248439684 |
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Numero di valore | 57769856 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Swiss Equity CHF - B |
Offerente del fondo |
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Lugano, Svizzera Telefono: +41 58 855 31 00 Web: www.popsofunds.com |
Offerente del fondo | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV |
Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributore(i) | Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A. |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 11.63 CHF | 04.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 11.54 CHF | 31.10.2024 |
Max 52 settimani * | 12.03 CHF | 30.08.2024 |
Min 52 settimani * | 9.98 CHF | 07.11.2023 |
NAV * | 11.63 CHF | 04.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 86'139'515 | |
Attivo della classe *** | 86'139'515 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.12% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
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1 mese | -1.35% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 mesi | +3.70% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 mesi | +3.78% |
06.05.2024 - 04.11.2024
06.05.2024 04.11.2024 |
1 anno | +16.54% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 anni | +18.76% |
04.11.2022 - 04.11.2024
04.11.2022 04.11.2024 |
3 anni | -1.59% |
04.11.2021 - 04.11.2024
04.11.2021 04.11.2024 |
5 anni | +12.35% |
27.01.2021 - 04.11.2024
27.01.2021 04.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 7.91% | |
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Novartis AG Registered Shares | 7.87% | |
Nestle SA | 6.69% | |
UBS Group AG | 4.40% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.21% | |
Holcim Ltd | 4.18% | |
ABB Ltd | 4.08% | |
Lonza Group Ltd | 3.91% | |
Zurich Insurance Group AG | 3.21% | |
SGS AG | 3.18% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 1.74% |
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Data TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.79% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |