ISIN | LU2248439684 |
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Numero di valore | 57769856 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Swiss Equity CHF - B |
Offerente del fondo |
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Lugano, Svizzera Telefono: +41 58 855 31 00 Web: www.popsofunds.com |
Offerente del fondo | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV |
Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributore(i) | Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A. |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of this sub-fund is to achieve the highest possible capital gains in Swiss Francs by investing primarily in Swiss companies in accordance with the principle of risk diversification. The investment process includes an analysis of environmental, social and corporate governance (ESG) factors, using appropriate sources of information, to define the investment universe and assess companies. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 12.02 CHF | 09.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 12.05 CHF | 08.10.2025 |
Max 52 settimani * | 12.54 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 10.35 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 12.02 CHF | 09.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 88'079'805 | |
Attivo della classe *** | 88'079'805 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.37% |
30.12.2024 - 09.10.2025
30.12.2024 09.10.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.37% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mesi | +1.83% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mesi | +16.10% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 anno | +1.66% |
10.10.2024 - 09.10.2025
10.10.2024 09.10.2025 |
2 anni | +19.07% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 anni | +28.66% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 anni | +16.07% |
27.01.2021 - 09.10.2025
27.01.2021 09.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 8.39% | |
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Novartis AG Registered Shares | 8.10% | |
Roche Holding AG | 7.53% | |
UBS Group AG Registered Shares | 5.69% | |
ABB Ltd | 4.90% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.35% | |
Lonza Group Ltd | 3.78% | |
Zurich Insurance Group AG | 3.64% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 3.31% | |
Geberit AG | 3.00% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.72% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |