Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Swiss Equity CHF - B

Stammdaten

ISIN LU2248439684
Valorennummer 57769856
Bloomberg Global ID
Fondsname Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Swiss Equity CHF - B
Fondsanbieter Popso (Suisse) Investment Fund SICAV Lugano, Schweiz
Telefon: +41 58 855 31 00
Web: www.popsofunds.com
Fondsanbieter Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A.
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** The objective of this sub-fund is to achieve the highest possible capital gains in Swiss Francs by investing primarily in Swiss companies in accordance with the principle of risk diversification. The investment process includes an analysis of environmental, social and corporate governance (ESG) factors, using appropriate sources of information, to define the investment universe and assess companies.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 12.52 CHF 19.01.2026
Vorheriger Preis * 12.68 CHF 16.01.2026
52 Wochen Hoch * 12.74 CHF 15.01.2026
52 Wochen Tief * 10.35 CHF 09.04.2025
NAV * 12.52 CHF 19.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 94'730'422
Anteilsklassevermögen *** 94'730'422
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.45% 30.12.2025
19.01.2026
1 Monat +1.11% 19.12.2025
19.01.2026
3 Monate +4.48% 20.10.2025
19.01.2026
6 Monate +5.73% 21.07.2025
19.01.2026
1 Jahr +6.17% 20.01.2025
19.01.2026
2 Jahre +18.97% 19.01.2024
19.01.2026
3 Jahre +21.45% 19.01.2023
19.01.2026
5 Jahre +20.90% 27.01.2021
19.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Roche Holding AG 8.64%
Nestle SA 8.63%
Novartis AG Registered Shares 8.13%
ABB Ltd 4.80%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.79%
UBS Group AG Registered Shares 4.69%
Lonza Group Ltd 3.57%
Zurich Insurance Group AG 3.49%
Holcim Ltd 3.17%
SGS AG 3.12%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.77%
Datum TER *** 30.09.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.72%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)