Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Swiss Equity CHF - B

Stammdaten

ISIN LU2248439684
Valorennummer 57769856
Bloomberg Global ID
Fondsname Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Swiss Equity CHF - B
Fondsanbieter Popso (Suisse) Investment Fund SICAV Lugano, Schweiz
Telefon: +41 58 855 31 00
Web: www.popsofunds.com
Fondsanbieter Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A.
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.35 CHF 21.11.2024
Vorheriger Preis * 11.33 CHF 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 12.03 CHF 30.08.2024
52 Wochen Tief * 10.24 CHF 28.11.2023
NAV * 11.35 CHF 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 86'139'515
Anteilsklassevermögen *** 86'139'515
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.45% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -4.72% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate -4.24% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate -3.38% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +10.41% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +11.80% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre -3.85% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +9.61% 27.01.2021
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Roche Holding AG 8.09%
Novartis AG Registered Shares 7.84%
Nestle SA 6.63%
UBS Group AG 4.62%
Holcim Ltd 4.44%
ABB Ltd 4.11%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.07%
Lonza Group Ltd 4.02%
Zurich Insurance Group AG 3.32%
SGS AG 3.19%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.74%
Datum TER *** 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.79%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)