ISIN | LU2248439684 |
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Valorennummer | 57769856 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Swiss Equity CHF - B |
Fondsanbieter |
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Lugano, Schweiz Telefon: +41 58 855 31 00 Web: www.popsofunds.com |
Fondsanbieter | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) | Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A. |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 11.93 CHF | 31.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 12.16 CHF | 28.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 12.54 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 11.00 CHF | 16.04.2024 |
NAV * | 11.93 CHF | 31.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 94'759'869 | |
Anteilsklassevermögen *** | 94'759'869 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.63% |
30.12.2024 - 31.03.2025
30.12.2024 31.03.2025 |
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1 Monat | -3.63% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 Monate | +4.52% |
03.01.2025 - 31.03.2025
03.01.2025 31.03.2025 |
6 Monate | +0.01% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 Jahr | +5.70% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 Jahre | +14.02% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 Jahre | +6.21% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 Jahre | +15.25% |
27.01.2021 - 31.03.2025
27.01.2021 31.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 7.98% | |
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Novartis AG Registered Shares | 7.39% | |
Nestle SA | 6.65% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.32% | |
UBS Group AG | 5.21% | |
Holcim Ltd | 4.44% | |
Lonza Group Ltd | 4.06% | |
ABB Ltd | 3.97% | |
Zurich Insurance Group AG | 3.33% | |
Alcon Inc | 3.15% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER *** | 1.71% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.73% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |