Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Swiss Equity CHF - B

Stammdaten

ISIN LU2248439684
Valorennummer 57769856
Bloomberg Global ID
Fondsname Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Swiss Equity CHF - B
Fondsanbieter Popso (Suisse) Investment Fund SICAV Lugano, Schweiz
Telefon: +41 58 855 31 00
Web: www.popsofunds.com
Fondsanbieter Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A.
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.06 CHF 16.04.2025
Vorheriger Preis * 11.10 CHF 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 12.54 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 10.35 CHF 09.04.2025
NAV * 11.06 CHF 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 89'092'828
Anteilsklassevermögen *** 89'092'828
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.04% 30.12.2024
16.04.2025
1 Monat -10.61% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -5.19% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -6.90% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +0.55% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +4.07% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre -1.58% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +6.80% 27.01.2021
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Roche Holding AG 8.48%
Nestle SA 8.02%
Novartis AG Registered Shares 7.91%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.81%
UBS Group AG 4.52%
Holcim Ltd 4.14%
Zurich Insurance Group AG 3.87%
ABB Ltd 3.76%
Lonza Group Ltd 3.65%
Alcon Inc 3.27%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.71%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.73%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)