Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Swiss Equity CHF - B

Stammdaten

ISIN LU2248439684
Valorennummer 57769856
Bloomberg Global ID
Fondsname Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Swiss Equity CHF - B
Fondsanbieter Popso (Suisse) Investment Fund SICAV Lugano, Schweiz
Telefon: +41 58 855 31 00
Web: www.popsofunds.com
Fondsanbieter Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A.
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.88 CHF 02.10.2024
Vorheriger Preis * 11.86 CHF 01.10.2024
52 Wochen Hoch * 12.03 CHF 30.08.2024
52 Wochen Tief * 9.62 CHF 20.10.2023
NAV * 11.88 CHF 02.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 88'903'257
Anteilsklassevermögen *** 88'903'257
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.42% 29.12.2023
02.10.2024
1 Monat -1.21% 02.09.2024
02.10.2024
3 Monate +2.30% 02.07.2024
02.10.2024
6 Monate +5.23% 02.04.2024
02.10.2024
1 Jahr +16.63% 02.10.2023
02.10.2024
2 Jahre +26.48% 03.10.2022
02.10.2024
3 Jahre +7.05% 04.10.2021
02.10.2024
5 Jahre +14.73% 27.01.2021
02.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Roche Holding AG 8.49%
Novartis AG Registered Shares 8.36%
Nestle SA 7.24%
UBS Group AG 4.43%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.26%
Holcim Ltd 4.18%
Lonza Group Ltd 4.11%
ABB Ltd 4.09%
SGS AG 3.23%
Zurich Insurance Group AG 3.13%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.74%
Datum TER *** 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.79%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)