ISIN | LU2248439684 |
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No. de valeur | 57769856 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Swiss Equity CHF - B |
Prestataire de fonds |
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Lugano, Suisse Téléphone: +41 58 855 31 00 Web: www.popsofunds.com |
Prestataire de fonds | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV |
Représentant en Suisse |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributeur(s) | Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A. |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment a pour objectif de réaliser les plus-values en capital les plus fortes possibles en Franc Suisse en investissant essentiellement dans des sociétés suisses dans le respect du principe de diversification des risques. Le processus d’investissement intègre une analyse des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance d’entreprise (ESG), en employant des sources d’information appropriées, pour définir l’univers d’investissement et évaluer les entreprises. La majorité des actifs du fonds seront investis conformément aux critères ESG. |
Particularités |
Prix actuel * | 11.63 CHF | 04.11.2024 |
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Prix précédent * | 11.54 CHF | 31.10.2024 |
Max 52 semaines * | 12.03 CHF | 30.08.2024 |
Min 52 semaines * | 9.98 CHF | 07.11.2023 |
NAV * | 11.63 CHF | 04.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 86'139'515 | |
Actifs de la classe *** | 86'139'515 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.12% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
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1 mois | -1.35% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 mois | +3.70% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 mois | +3.78% |
06.05.2024 - 04.11.2024
06.05.2024 04.11.2024 |
1 an | +16.54% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 ans | +18.76% |
04.11.2022 - 04.11.2024
04.11.2022 04.11.2024 |
3 ans | -1.59% |
04.11.2021 - 04.11.2024
04.11.2021 04.11.2024 |
5 ans | +12.35% |
27.01.2021 - 04.11.2024
27.01.2021 04.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 7.91% | |
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Novartis AG Registered Shares | 7.87% | |
Nestle SA | 6.69% | |
UBS Group AG | 4.40% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.21% | |
Holcim Ltd | 4.18% | |
ABB Ltd | 4.08% | |
Lonza Group Ltd | 3.91% | |
Zurich Insurance Group AG | 3.21% | |
SGS AG | 3.18% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER *** | 1.74% |
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Date TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.79% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |