ISIN | LU2248439684 |
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No. de valeur | 57769856 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Swiss Equity CHF - B |
Prestataire de fonds |
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Lugano, Suisse Téléphone: +41 58 855 31 00 Web: www.popsofunds.com |
Prestataire de fonds | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV |
Représentant en Suisse |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributeur(s) | Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A. |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment a pour objectif de réaliser les plus-values en capital les plus fortes possibles en Franc Suisse en investissant essentiellement dans des sociétés suisses dans le respect du principe de diversification des risques. Le processus d’investissement intègre une analyse des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance d’entreprise (ESG), en employant des sources d’information appropriées, pour définir l’univers d’investissement et évaluer les entreprises. La majorité des actifs du fonds seront investis conformément aux critères ESG. |
Particularités |
Prix actuel * | 11.57 CHF | 29.04.2025 |
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Prix précédent * | 11.54 CHF | 28.04.2025 |
Max 52 semaines * | 12.54 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 10.35 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 11.57 CHF | 29.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 89'092'828 | |
Actifs de la classe *** | 89'092'828 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.41% |
30.12.2024 - 29.04.2025
30.12.2024 29.04.2025 |
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1 mois | -3.08% |
31.03.2025 - 29.04.2025
31.03.2025 29.04.2025 |
3 mois | -5.23% |
29.01.2025 - 29.04.2025
29.01.2025 29.04.2025 |
6 mois | -1.74% |
29.10.2024 - 29.04.2025
29.10.2024 29.04.2025 |
1 an | +3.56% |
29.04.2024 - 29.04.2025
29.04.2024 29.04.2025 |
2 ans | +8.59% |
02.05.2023 - 29.04.2025
02.05.2023 29.04.2025 |
3 ans | +3.83% |
29.04.2022 - 29.04.2025
29.04.2022 29.04.2025 |
5 ans | +11.70% |
27.01.2021 - 29.04.2025
27.01.2021 29.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 8.48% | |
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Nestle SA | 8.02% | |
Novartis AG Registered Shares | 7.91% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.81% | |
UBS Group AG | 4.52% | |
Holcim Ltd | 4.14% | |
Zurich Insurance Group AG | 3.87% | |
ABB Ltd | 3.76% | |
Lonza Group Ltd | 3.65% | |
Alcon Inc | 3.27% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 1.71% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.72% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |