| ISIN | CH0584017310 |
|---|---|
| Numero di valore | 58401731 |
| Bloomberg Global ID | UBMMUIU SW |
| Nome del fondo | UBS (CH) Select Money Market Fund - USD I-B |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Fondi del mercato monetario |
| EFC Categoria | Bond Ultra Short USD |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 111'183.50 USD | 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 111'164.08 USD | 30.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 111'183.50 USD | 31.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 106'355.00 USD | 01.11.2024 |
| NAV * | 111'183.50 USD | 31.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 374'155'540 | |
| Attivo della classe *** | 179'640'012 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +3.79% |
30.12.2024 - 31.10.2025
30.12.2024 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -8.02% |
30.12.2024 - 31.10.2025
30.12.2024 31.10.2025 |
| 1 mese | +0.36% |
30.09.2025 - 31.10.2025
30.09.2025 31.10.2025 |
| 3 mesi | +1.09% |
31.07.2025 - 31.10.2025
31.07.2025 31.10.2025 |
| 6 mesi | +2.27% |
30.04.2025 - 31.10.2025
30.04.2025 31.10.2025 |
| 1 anno | +4.56% |
31.10.2024 - 31.10.2025
31.10.2024 31.10.2025 |
| 2 anni | +10.34% |
31.10.2023 - 31.10.2025
31.10.2023 31.10.2025 |
| 3 anni | +15.90% |
31.10.2022 - 31.10.2025
31.10.2022 31.10.2025 |
| 5 anni | +17.14% |
20.01.2021 - 31.10.2025
20.01.2021 31.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | 0.04% |
|---|---|
| Data TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.35% |
| Ongoing Charges *** | 0.04% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |