ISIN | CH0584017310 |
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No. de valeur | 58401731 |
Bloomberg Global ID | UBMMUIU SW |
Nom de fond | UBS (CH) Select Money Market Fund - USD I-B |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 108'075.32 USD | 27.09.2024 |
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Prix précédent * | 108'049.27 USD | 26.09.2024 |
Max 52 semaines * | 108'075.32 USD | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 102'375.15 USD | 29.09.2023 |
NAV * | 108'075.32 USD | 27.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 401'817'876 | |
Actifs de la classe *** | 178'402'615 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.10% |
29.12.2023 - 27.09.2024
29.12.2023 27.09.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +4.66% |
29.12.2023 - 27.09.2024
29.12.2023 27.09.2024 |
1 mois | +0.46% |
27.08.2024 - 27.09.2024
27.08.2024 27.09.2024 |
3 mois | +1.39% |
27.06.2024 - 27.09.2024
27.06.2024 27.09.2024 |
6 mois | +2.77% |
27.03.2024 - 27.09.2024
27.03.2024 27.09.2024 |
1 an | +5.60% |
27.09.2023 - 27.09.2024
27.09.2023 27.09.2024 |
2 ans | +10.65% |
27.09.2022 - 27.09.2024
27.09.2022 27.09.2024 |
3 ans | +11.47% |
27.09.2021 - 27.09.2024
27.09.2021 27.09.2024 |
5 ans | +11.54% |
20.01.2021 - 27.09.2024
20.01.2021 27.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.04% |
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Date TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |