UBS (CH) Select Money Market Fund - USD I-B

Stammdaten

ISIN CH0584017310
Valorennummer 58401731
Bloomberg Global ID UBMMUIU SW
Fondsname UBS (CH) Select Money Market Fund - USD I-B
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie Bond Ultra Short USD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel von UBS (CH) Select Money Market Fund – USD besteht hauptsächlich darin, eine Performance zu erzielen, die im Einklang mit der Entwicklung der gängigen Marktindizes für auf US-Dollar (USD) lautende Geldmarktinstrumente steht. Ein Referenzindex wird mangels geeigneten Vergleichsmassstabs nicht verwendet.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 110'249.00 USD 17.06.2025
Vorheriger Preis * 110'235.04 USD 16.06.2025
52 Wochen Hoch * 110'249.00 USD 17.06.2025
52 Wochen Tief * 105'101.83 USD 18.06.2024
NAV * 110'249.00 USD 17.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 379'143'653
Anteilsklassevermögen *** 175'505'051
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.11% 30.12.2024
17.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -8.10% 30.12.2024
17.06.2025
1 Monat +0.40% 19.05.2025
17.06.2025
3 Monate +1.14% 17.03.2025
17.06.2025
6 Monate +2.27% 17.12.2024
17.06.2025
1 Jahr +4.92% 17.06.2024
17.06.2025
2 Jahre +10.71% 20.06.2023
17.06.2025
3 Jahre +15.00% 17.06.2022
17.06.2025
5 Jahre +15.25% 20.01.2021
17.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.04%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.04%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)