ISIN | DE0009765396 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Warburg - Defensiv - Fonds R |
Offerente del fondo |
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Ferdinandstraße 75 20095 Hamburg, Deutschland Telefono: +49 40 32825100 Web: https://www.warburg-fonds.com/en/ |
Offerente del fondo | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH |
Rappresentante in Svizzera |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefono: +41 58 458 48 00 |
Distributore(i) |
M.M. Warburg Bank (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 44 206 23 23 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Germania |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 29.61 EUR | 02.08.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 29.96 EUR | 01.08.2024 |
Max 52 settimani * | 30.05 EUR | 15.07.2024 |
Min 52 settimani * | 26.23 EUR | 30.10.2023 |
NAV * | 29.61 EUR | 02.08.2024 |
Issue Price * | 31.39 EUR | 02.08.2024 |
Redemption Price * | 29.61 EUR | 02.08.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 27'586'732 | |
Attivo della classe *** | 4'594'922 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.74% |
29.12.2023 - 02.08.2024
29.12.2023 02.08.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +6.30% |
29.12.2023 - 02.08.2024
29.12.2023 02.08.2024 |
1 mese | -0.60% |
02.07.2024 - 02.08.2024
02.07.2024 02.08.2024 |
3 mesi | +2.14% |
02.05.2024 - 02.08.2024
02.05.2024 02.08.2024 |
6 mesi | +3.60% |
02.02.2024 - 02.08.2024
02.02.2024 02.08.2024 |
1 anno | +7.67% |
02.08.2023 - 02.08.2024
02.08.2023 02.08.2024 |
2 anni | +7.75% |
02.08.2022 - 02.08.2024
02.08.2022 02.08.2024 |
3 anni | +6.86% |
02.08.2021 - 02.08.2024
02.08.2021 02.08.2024 |
5 anni | +10.20% |
10.12.2020 - 02.08.2024
10.12.2020 02.08.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ANZ Group Holdings Ltd. 0.25% | 6.29% | |
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Bank of Nova Scotia 3.05% | 5.01% | |
DBS Bank Limited 0.375% | 3.74% | |
Vseobecna Uverova Banka AS 3.5% | 3.10% | |
Muenchener Hypothekenbank eG 2.75% | 3.07% | |
United Overseas Bank Ltd. 0.387% | 2.96% | |
ASB Bank Ltd. 0.75% | 2.57% | |
Italy (Republic Of) 1.85% | 2.49% | |
Bank of Nova Scotia 4.335% | 2.32% | |
Landesbank Berlin AG 0.125% | 2.28% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2024 |
TER *** | 1.36% |
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Data TER *** | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.25% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.07.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |