| ISIN | DE0009765396 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | WARBURG - Liquid Alternatives R |
| Offerente del fondo |
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Ferdinandstraße 75 20095 Hamburg, Deutschland Telefono: +49 40 32825100 Web: https://www.warburg-fonds.com/en/ |
| Offerente del fondo | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH |
| Rappresentante in Svizzera |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefono: +41 58 458 48 00 |
| Distributore(i) |
M.M. Warburg Bank (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 44 206 23 23 |
| Asset class | Altri fondi |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Germania |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 31.73 EUR | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 31.72 EUR | 29.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 32.13 EUR | 20.02.2025 |
| Min 52 settimani * | 27.04 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 31.73 EUR | 30.10.2025 |
| Issue Price * | 33.63 EUR | 30.10.2025 |
| Redemption Price * | 31.73 EUR | 30.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 32'217'828 | |
| Attivo della classe *** | 6'463'305 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.51% |
30.12.2024 - 30.10.2025
30.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -0.88% |
30.12.2024 - 30.10.2025
30.12.2024 30.10.2025 |
| 1 mese | +1.47% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mesi | +3.69% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mesi | +8.33% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 anno | +2.69% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 anni | +20.97% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 anni | +16.61% |
01.11.2022 - 30.10.2025
01.11.2022 30.10.2025 |
| 5 anni | +18.09% |
10.12.2020 - 30.10.2025
10.12.2020 30.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ubs Ag B.V. Delta 1 Z06.03.30 | 6.93% | |
|---|---|---|
| J.P. Morgan Structured Products B.V. | 6.75% | |
| Prima Banka Slovensko a.s. 4.25% | 3.23% | |
| UniCredit S.p.A. 3.375% | 3.22% | |
| BNP Paribas SA 2.779% | 3.12% | |
| Vseobecna Uverova Banka AS 3.5% | 2.60% | |
| Equitable Bank 3.25% | 2.56% | |
| Royal Bank of Canada 2.794% | 2.50% | |
| Commonwealth Bank of Australia 2.494% | 2.34% | |
| Natwest Markets PLC 2.629% | 2.19% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 1.38% |
|---|---|
| Data TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.34% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |