ISIN | DE0009765396 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Warburg - Defensiv - Fonds R |
Offerente del fondo |
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Ferdinandstraße 75 20095 Hamburg, Deutschland Telefono: +49 40 32825100 Web: https://www.warburg-fonds.com/en/ |
Offerente del fondo | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH |
Rappresentante in Svizzera |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefono: +41 58 458 48 00 |
Distributore(i) |
M.M. Warburg Bank (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 44 206 23 23 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Germania |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 30.71 EUR | 04.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 30.83 EUR | 01.11.2024 |
Max 52 settimani * | 30.90 EUR | 29.10.2024 |
Min 52 settimani * | 27.55 EUR | 06.11.2023 |
NAV * | 30.71 EUR | 04.11.2024 |
Issue Price * | 32.55 EUR | 04.11.2024 |
Redemption Price * | 30.71 EUR | 04.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 28'052'209 | |
Attivo della classe *** | 4'981'456 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.63% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +10.44% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
1 mese | +0.56% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 mesi | +5.93% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 mesi | +4.85% |
06.05.2024 - 04.11.2024
06.05.2024 04.11.2024 |
1 anno | +11.47% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 anni | +12.99% |
04.11.2022 - 04.11.2024
04.11.2022 04.11.2024 |
3 anni | +9.02% |
04.11.2021 - 04.11.2024
04.11.2021 04.11.2024 |
5 anni | +14.29% |
10.12.2020 - 04.11.2024
10.12.2020 04.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ANZ Group Holdings Ltd. 0.25% | 6.03% | |
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Bank of Nova Scotia 3.05% | 4.80% | |
Federation des Caisses Desjardins du Quebec 2.875% | 3.68% | |
DBS Bank Limited 0.375% | 3.59% | |
Vseobecna Uverova Banka AS 3.5% | 2.96% | |
Muenchener Hypothekenbank eG 2.75% | 2.94% | |
United Overseas Bank Ltd. 0.387% | 2.84% | |
Landesbank Baden-Wurttemberg 2.75% | 2.58% | |
ASB Bank Ltd. 0.75% | 2.46% | |
Bank of Nova Scotia 4.265% | 2.20% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER *** | 1.36% |
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Data TER *** | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.25% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |