WARBURG - Liquid Alternatives R

Stammdaten

ISIN DE0009765396
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname WARBURG - Liquid Alternatives R
Fondsanbieter WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg, Deutschland
Telefon: +49 40 32825100
Web: https://www.warburg-fonds.com/de/
Fondsanbieter WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Vertreter in der Schweiz 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefon: +41 58 458 48 00
Distributor(en) M.M. Warburg Bank (Schweiz) AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 23 23
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Deutschland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der WARBURG - Liquid Alternatives strebt Kapitalzuwachs und eine attraktive laufende Rendite aus der Vereinnahmung liquider alternativer Risikoprämien an. Ein Fokus liegt zusätzlich auf einem effektiven Risikomanagement und der effizienten Begrenzung der Risiken in Stressphasen. Die be- sonders robuste Volatilitätsrisikoprämie (Differenz zwischen erwarteter und realisierter Volatilität) bildet die primäre Renditequelle, die um weitere empirisch anerkannte Prämien ergänzt werden kann, um ein verbessertes Chancen-Risiko-Profil zu erzielen. Die Investmententscheidungen erfolgen im Rahmen eines regelbasierten, transparenten und repro- duzierbaren Investmentprozesses. Ziel ist es, das Verlustpotential durch den Einsatz von einer geeigneten Kombination von Instru- menten zu begrenzen, sowie zusätzliche Erträge aus volatilen Märkten zu generieren. Das derivative Portfolio des Fonds besteht überwiegend aus börsengehandelten Optionen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 31.09 EUR 18.09.2025
Vorheriger Preis * 31.08 EUR 17.09.2025
52 Wochen Hoch * 32.13 EUR 20.02.2025
52 Wochen Tief * 27.04 EUR 08.04.2025
NAV * 31.09 EUR 18.09.2025
Ausgabepreis * 32.96 EUR 18.09.2025
Rücknahmepreis * 31.09 EUR 18.09.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 31'722'600
Anteilsklassevermögen *** 6'371'472
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.52% 30.12.2024
18.09.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.47% 30.12.2024
18.09.2025
1 Monat +0.97% 18.08.2025
18.09.2025
3 Monate +3.53% 18.06.2025
18.09.2025
6 Monate +1.01% 18.03.2025
18.09.2025
1 Jahr +2.17% 18.09.2024
18.09.2025
2 Jahre +12.12% 18.09.2023
18.09.2025
3 Jahre +14.18% 19.09.2022
18.09.2025
5 Jahre +15.71% 10.12.2020
18.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Ubs Ag Cross Asset Trend Z. 06.03.30 7.03%
J.P. Morgan Structured Products B.V. 6.79%
Prima Banka Slovensko a.s. 4.25% 3.36%
UniCredit S.p.A. 3.375% 3.34%
BNP Paribas SA 2.764% 3.24%
Luminor Bank AS 0.539% 3.23%
Vseobecna Uverova Banka AS 3.5% 2.69%
Equitable Bank 3.25% 2.66%
Muenchener Hypothekenbank eG 2.75% 2.65%
Royal Bank of Canada 2.733% 2.60%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.34%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.34%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)