ISIN | DE0009765396 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | WARBURG - Liquid Alternatives R |
Fondsanbieter |
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Ferdinandstraße 75 20095 Hamburg, Deutschland Telefon: +49 40 32825100 Web: https://www.warburg-fonds.com/de/ |
Fondsanbieter | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH |
Vertreter in der Schweiz |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefon: +41 58 458 48 00 |
Distributor(en) |
M.M. Warburg Bank (Schweiz) AG Zürich Telefon: +41 44 206 23 23 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Deutschland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der WARBURG - Liquid Alternatives strebt Kapitalzuwachs und eine attraktive laufende Rendite aus der Vereinnahmung liquider alternativer Risikoprämien an. Ein Fokus liegt zusätzlich auf einem effektiven Risikomanagement und der effizienten Begrenzung der Risiken in Stressphasen. Die be- sonders robuste Volatilitätsrisikoprämie (Differenz zwischen erwarteter und realisierter Volatilität) bildet die primäre Renditequelle, die um weitere empirisch anerkannte Prämien ergänzt werden kann, um ein verbessertes Chancen-Risiko-Profil zu erzielen. Die Investmententscheidungen erfolgen im Rahmen eines regelbasierten, transparenten und repro- duzierbaren Investmentprozesses. Ziel ist es, das Verlustpotential durch den Einsatz von einer geeigneten Kombination von Instru- menten zu begrenzen, sowie zusätzliche Erträge aus volatilen Märkten zu generieren. Das derivative Portfolio des Fonds besteht überwiegend aus börsengehandelten Optionen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 31.09 EUR | 18.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 31.08 EUR | 17.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 32.13 EUR | 20.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 27.04 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 31.09 EUR | 18.09.2025 |
Ausgabepreis * | 32.96 EUR | 18.09.2025 |
Rücknahmepreis * | 31.09 EUR | 18.09.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 31'722'600 | |
Anteilsklassevermögen *** | 6'371'472 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.52% |
30.12.2024 - 18.09.2025
30.12.2024 18.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -2.47% |
30.12.2024 - 18.09.2025
30.12.2024 18.09.2025 |
1 Monat | +0.97% |
18.08.2025 - 18.09.2025
18.08.2025 18.09.2025 |
3 Monate | +3.53% |
18.06.2025 - 18.09.2025
18.06.2025 18.09.2025 |
6 Monate | +1.01% |
18.03.2025 - 18.09.2025
18.03.2025 18.09.2025 |
1 Jahr | +2.17% |
18.09.2024 - 18.09.2025
18.09.2024 18.09.2025 |
2 Jahre | +12.12% |
18.09.2023 - 18.09.2025
18.09.2023 18.09.2025 |
3 Jahre | +14.18% |
19.09.2022 - 18.09.2025
19.09.2022 18.09.2025 |
5 Jahre | +15.71% |
10.12.2020 - 18.09.2025
10.12.2020 18.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Ubs Ag Cross Asset Trend Z. 06.03.30 | 7.03% | |
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J.P. Morgan Structured Products B.V. | 6.79% | |
Prima Banka Slovensko a.s. 4.25% | 3.36% | |
UniCredit S.p.A. 3.375% | 3.34% | |
BNP Paribas SA 2.764% | 3.24% | |
Luminor Bank AS 0.539% | 3.23% | |
Vseobecna Uverova Banka AS 3.5% | 2.69% | |
Equitable Bank 3.25% | 2.66% | |
Muenchener Hypothekenbank eG 2.75% | 2.65% | |
Royal Bank of Canada 2.733% | 2.60% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 1.34% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.34% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |