| ISIN | DE0009765396 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | WARBURG - Liquid Alternatives R |
| Prestataire de fonds |
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Ferdinandstraße 75 20095 Hamburg, Deutschland Téléphone: +49 40 32825100 Web: https://www.warburg-fonds.com/en/ |
| Prestataire de fonds | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH |
| Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
| Distributeur(s) |
M.M. Warburg Bank (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 44 206 23 23 |
| Classe d'actifs | Autres fonds |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Allemagne |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 31.73 EUR | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 31.72 EUR | 29.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 32.13 EUR | 20.02.2025 |
| Min 52 semaines * | 27.04 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 31.73 EUR | 30.10.2025 |
| Issue Price * | 33.63 EUR | 30.10.2025 |
| Redemption Price * | 31.73 EUR | 30.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 32'217'828 | |
| Actifs de la classe *** | 6'463'305 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.51% |
30.12.2024 - 30.10.2025
30.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -0.88% |
30.12.2024 - 30.10.2025
30.12.2024 30.10.2025 |
| 1 mois | +1.47% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mois | +3.69% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mois | +8.33% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 an | +2.69% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 ans | +20.97% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 ans | +16.61% |
01.11.2022 - 30.10.2025
01.11.2022 30.10.2025 |
| 5 ans | +18.09% |
10.12.2020 - 30.10.2025
10.12.2020 30.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ubs Ag B.V. Delta 1 Z06.03.30 | 6.93% | |
|---|---|---|
| J.P. Morgan Structured Products B.V. | 6.75% | |
| Prima Banka Slovensko a.s. 4.25% | 3.23% | |
| UniCredit S.p.A. 3.375% | 3.22% | |
| BNP Paribas SA 2.779% | 3.12% | |
| Vseobecna Uverova Banka AS 3.5% | 2.60% | |
| Equitable Bank 3.25% | 2.56% | |
| Royal Bank of Canada 2.794% | 2.50% | |
| Commonwealth Bank of Australia 2.494% | 2.34% | |
| Natwest Markets PLC 2.629% | 2.19% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 1.38% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.34% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |