| ISIN | LU0128498697 |
|---|---|
| Numero di valore | 1226077 |
| Bloomberg Global ID | BBG000D7DGB7 |
| Nome del fondo | Pictet-Short-Term Money Market CHF -P dy |
| Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
| Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Asset class | Fondi del mercato monetario |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | Obiettivo del comparto è offrire agli investitori un grado elevato di protezione del capitale denominato in franchi svizzeri, attraverso l’investimento in un portafoglio di valori mobiliari a reddito fisso quali le obbligazioni, i buoni del tesoro e i titoli di emittenti gover-nativi o dei loro enti, gli eurobond e le obbligazioni a tasso fluttuante. Il comparto investirà altresì in strumenti di credito quali i cer-tificati di deposito e le commercial paper rientranti nella categoria dei valori mobiliari. L’ottica d’investimento del comparto sarà essenzialmente il breve periodo. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 80.75 CHF | 05.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 80.75 CHF | 04.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 83.42 CHF | 13.12.2024 |
| Min 52 settimani * | 80.68 CHF | 31.12.2024 |
| NAV * | 80.75 CHF | 05.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 1'080'183'752 | |
| Attivo della classe *** | 13'522'720 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.08% |
31.12.2024 - 05.11.2025
31.12.2024 05.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -0.01% |
06.10.2025 - 05.11.2025
06.10.2025 05.11.2025 |
| 3 mesi | -0.02% |
05.08.2025 - 05.11.2025
05.08.2025 05.11.2025 |
| 6 mesi | -0.02% |
05.05.2025 - 05.11.2025
05.05.2025 05.11.2025 |
| 1 anno | -3.12% |
05.11.2024 - 05.11.2025
05.11.2024 05.11.2025 |
| 2 anni | -4.06% |
06.11.2023 - 05.11.2025
06.11.2023 05.11.2025 |
| 3 anni | -3.19% |
07.11.2022 - 05.11.2025
07.11.2022 05.11.2025 |
| 5 anni | -4.51% |
05.11.2020 - 05.11.2025
05.11.2020 05.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACCOUNTING CASH | 6.29% | |
|---|---|---|
| ACCOUNTING CASH | 3.86% | |
| Swiss National Bank 0% | 1.80% | |
| Swiss National Bank 0% | 1.80% | |
| Royal Bank of Canada, London Branch 0% | 1.67% | |
| CP VINCI SA Zero % 19.12.2025 | 1.67% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% | 1.46% | |
| CP BARCLAYS BK PLC Zero % 12.03.2026 | 1.41% | |
| Swiss National Bank 0% | 1.35% | |
| Swiss National Bank 0% | 1.35% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.17% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.18% |
| Ongoing Charges *** | 0.17% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.10.2025 |