Pictet-Short-Term Money Market CHF -P dy

Dati di base

ISIN LU0128498697
Numero di valore 1226077
Bloomberg Global ID BBG000D7DGB7
Nome del fondo Pictet-Short-Term Money Market CHF -P dy
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Obiettivo del comparto è offrire agli investitori un grado elevato di protezione del capitale denominato in franchi svizzeri, attraverso l’investimento in un portafoglio di valori mobiliari a reddito fisso quali le obbligazioni, i buoni del tesoro e i titoli di emittenti gover-nativi o dei loro enti, gli eurobond e le obbligazioni a tasso fluttuante. Il comparto investirà altresì in strumenti di credito quali i cer-tificati di deposito e le commercial paper rientranti nella categoria dei valori mobiliari. L’ottica d’investimento del comparto sarà essenzialmente il breve periodo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 80.75 CHF 05.09.2025
Prezzo precedente * 80.75 CHF 04.09.2025
Max 52 settimani * 83.42 CHF 13.12.2024
Min 52 settimani * 80.68 CHF 31.12.2024
NAV * 80.75 CHF 05.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'140'207'559
Attivo della classe *** 22'966'044
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.09% 31.12.2024
05.09.2025
1 mese -0.02% 05.08.2025
05.09.2025
3 mesi -0.03% 05.06.2025
05.09.2025
6 mesi +0.01% 05.03.2025
05.09.2025
1 anno -2.95% 05.09.2024
05.09.2025
2 anni -3.81% 05.09.2023
05.09.2025
3 anni -3.13% 05.09.2022
05.09.2025
5 anni -4.63% 07.09.2020
05.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

ACCOUNTING CASH 4.90%
ACCOUNTING CASH 3.49%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0% 2.48%
Barclays Bank plc 0% 1.65%
Nordea Bank Abp London Branch 0% 1.65%
Swiss National Bank 0% 1.62%
Mizuho Bank, Ltd. Sydney Branch 0% 1.51%
Royal Bank of Canada, London Branch 0% 1.50%
Ontario (Province Of) 0% 1.43%
Nordea Bank Abp London Branch 0% 1.35%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.17%
Data TER *** 31.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.18%
Ongoing Charges *** 0.17%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)