Pictet-Short-Term Money Market CHF -P dy

Dati di base

ISIN LU0128498697
Numero di valore 1226077
Bloomberg Global ID BBG000D7DGB7
Nome del fondo Pictet-Short-Term Money Market CHF -P dy
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Obiettivo del comparto è offrire agli investitori un grado elevato di protezione del capitale denominato in franchi svizzeri, attraverso l’investimento in un portafoglio di valori mobiliari a reddito fisso quali le obbligazioni, i buoni del tesoro e i titoli di emittenti gover-nativi o dei loro enti, gli eurobond e le obbligazioni a tasso fluttuante. Il comparto investirà altresì in strumenti di credito quali i cer-tificati di deposito e le commercial paper rientranti nella categoria dei valori mobiliari. L’ottica d’investimento del comparto sarà essenzialmente il breve periodo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 80.77 CHF 27.05.2025
Prezzo precedente * 80.77 CHF 26.05.2025
Max 52 settimani * 83.42 CHF 13.12.2024
Min 52 settimani * 80.68 CHF 31.12.2024
NAV * 80.77 CHF 27.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'452'853'716
Attivo della classe *** 35'349'891
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.11% 31.12.2024
27.05.2025
1 mese +0.02% 28.04.2025
27.05.2025
3 mesi +0.05% 27.02.2025
27.05.2025
6 mesi -3.14% 27.11.2024
27.05.2025
1 anno -2.57% 27.05.2024
27.05.2025
2 anni -3.43% 30.05.2023
27.05.2025
3 anni -3.23% 27.05.2022
27.05.2025
5 anni -4.76% 27.05.2020
27.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

REVREPO_.08%_MMF-AAA-A_BNP_05.05.2025 5.99%
REVREPO_.1%_MMF-AAA-A_BNP_02.05.2025 5.58%
ACCOUNTING CASH 3.10%
ACCOUNTING CASH 2.75%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0% 2.10%
Canada (Government of) 0% 2.04%
International Development Association 0% 1.61%
Japan (Government Of) 0% 1.59%
Nordea Bank Abp London Branch 0% 1.40%
Swiss National Bank 0% 1.38%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.17%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.18%
Ongoing Charges *** 0.17%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)