ISIN | LU0128498697 |
---|---|
Valorennummer | 1226077 |
Bloomberg Global ID | BBG000D7DGB7 |
Fondsname | Pictet-Short-Term Money Market CHF -P dy |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Ziel dieses Teilfonds ist es, den Anlegern einen hohen Absicherungsgrad für ihr auf Schweizer Franken lautendes Kapital zu bieten, indem er in festverzinsliche Wertpapiere (Obligationen, Schatzanweisungen und von Regierungen oder staatlichen Stellen ausgegebene Papiere, Eurobonds und zinsvariable Anleihen, wobei die Restlaufzeit für jede Anlage höchstens 3 Jahre betragen darf) investiert. Mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens lauten auf Schweizer Franken. Die nicht auf Schweizer Franken lautenden Anlagen werden in der Regel abgesichert, um ein Risiko durch eine andere Währung als den Schweizer Franken zu vermeiden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 80.76 CHF | 04.04.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 80.75 CHF | 03.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 83.42 CHF | 13.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 80.68 CHF | 31.12.2024 |
NAV * | 80.76 CHF | 04.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'538'771'592 | |
Anteilsklassevermögen *** | 41'008'088 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.09% |
31.12.2024 - 04.04.2025
31.12.2024 04.04.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +0.02% |
04.03.2025 - 04.04.2025
04.03.2025 04.04.2025 |
3 Monate | +0.09% |
06.01.2025 - 04.04.2025
06.01.2025 04.04.2025 |
6 Monate | -3.03% |
04.10.2024 - 04.04.2025
04.10.2024 04.04.2025 |
1 Jahr | -2.39% |
04.04.2024 - 04.04.2025
04.04.2024 04.04.2025 |
2 Jahre | -3.29% |
04.04.2023 - 04.04.2025
04.04.2023 04.04.2025 |
3 Jahre | -3.35% |
04.04.2022 - 04.04.2025
04.04.2022 04.04.2025 |
5 Jahre | -4.80% |
06.04.2020 - 04.04.2025
06.04.2020 04.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
REVREPO_.37%_MMF-AAA-A_BNP_03.03.2025 | 5.72% | |
---|---|---|
REVREPO_.28%_MMF-AAA-A_BNP_04.03.2025 | 5.53% | |
Canada (Government of) 0% | 2.98% | |
ACCOUNTING CASH | 2.54% | |
Canada (Government of) 0% | 1.97% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0% | 1.94% | |
Singapore (Republic of) 0% | 1.82% | |
Landesbank Baden-Wuerttemberg 0% | 1.79% | |
Quebec (Province Of) 0% | 1.58% | |
Japan (Government Of) 0% | 1.52% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER *** | 0.17% |
---|---|
Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.18% |
Ongoing Charges *** | 0.17% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 28.02.2025 |