Pictet-Short-Term Money Market CHF -P dy

Détails

ISIN LU0128498697
No. de valeur 1226077
Bloomberg Global ID BBG000D7DGB7
Nom de fond Pictet-Short-Term Money Market CHF -P dy
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en instruments du marché monétaire
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 80.77 CHF 28.05.2025
Prix précédent * 80.77 CHF 27.05.2025
Max 52 semaines * 83.42 CHF 13.12.2024
Min 52 semaines * 80.68 CHF 31.12.2024
NAV * 80.77 CHF 28.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'452'853'716
Actifs de la classe *** 35'349'891
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.11% 31.12.2024
28.05.2025
1 mois +0.01% 28.04.2025
28.05.2025
3 mois +0.04% 28.02.2025
28.05.2025
6 mois -3.15% 28.11.2024
28.05.2025
1 an -2.57% 28.05.2024
28.05.2025
2 ans -3.43% 30.05.2023
28.05.2025
3 ans -3.23% 30.05.2022
28.05.2025
5 ans -4.76% 28.05.2020
28.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

REVREPO_.08%_MMF-AAA-A_BNP_05.05.2025 5.99%
REVREPO_.1%_MMF-AAA-A_BNP_02.05.2025 5.58%
ACCOUNTING CASH 3.10%
ACCOUNTING CASH 2.75%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0% 2.10%
Canada (Government of) 0% 2.04%
International Development Association 0% 1.61%
Japan (Government Of) 0% 1.59%
Nordea Bank Abp London Branch 0% 1.40%
Swiss National Bank 0% 1.38%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.17%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.18%
Ongoing Charges *** 0.17%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)