UBS (CH) Bond Fund - Enhanced Yield Short Term (CHF) I-A1

Dati di base

ISIN CH0589362521
Numero di valore 58936252
Bloomberg Global ID UBSTCIA SW
Nome del fondo UBS (CH) Bond Fund - Enhanced Yield Short Term (CHF) I-A1
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate ST CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Das Anlageziel von UBS (CH) Bond Fund – Enhanced Yield Short Term (CHF) besteht hauptsächlich darin, mittelfristig eine Performance zu erzielen, die über der marktüblichen Rendite für Barbestände in Schweizer Franken (CHF) liegt. Das Teilvermögen beabsichtigt, die durchschnittliche Kapitalbindungsdauer (Duration) zwischen 0 und 2 Jahren zu halten.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 99.63 CHF 21.11.2024
Prezzo precedente * 99.60 CHF 20.11.2024
Max 52 settimani * 99.64 CHF 07.11.2024
Min 52 settimani * 96.04 CHF 23.11.2023
NAV * 99.63 CHF 21.11.2024
Issue Price * 99.63 CHF 21.11.2024
Redemption Price * 99.63 CHF 21.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 259'089'546
Attivo della classe *** 37'782'512
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.00% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese +0.20% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi +0.73% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +1.57% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +3.83% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +7.02% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni +1.93% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +1.28% 06.01.2021
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Central American Bank for Economic Integration (CABEI) 0.405% 1.38%
North American Development Bank 0.25% 1.28%
HSBC Holdings PLC 1.805% 1.23%
CBQ Finance Limited 0.735% 1.13%
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 5% 1.10%
Aroundtown SA 0.732% 1.09%
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 0% 1.07%
JPMorgan Chase & Co. 0.8% 1.05%
OC Oerlikon Corp 0.375% 1.05%
DBS Bank Limited 1.515% 1.02%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.23%
Data TER 31.05.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.24%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)