ISIN | CH0589362521 |
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No. de valeur | 58936252 |
Bloomberg Global ID | UBSTCIA SW |
Nom de fond | UBS (CH) Bond Fund - Enhanced Yield Short Term (CHF) I-A1 |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate ST CHF |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Das Anlageziel von UBS (CH) Bond Fund – Enhanced Yield Short Term (CHF) besteht hauptsächlich darin, mittelfristig eine Performance zu erzielen, die über der marktüblichen Rendite für Barbestände in Schweizer Franken (CHF) liegt. Das Teilvermögen beabsichtigt, die durchschnittliche Kapitalbindungsdauer (Duration) zwischen 0 und 2 Jahren zu halten. |
Particularités |
Prix actuel * | 99.85 CHF | 23.12.2024 |
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Prix précédent * | 99.83 CHF | 20.12.2024 |
Max 52 semaines * | 99.85 CHF | 19.12.2024 |
Min 52 semaines * | 96.67 CHF | 27.12.2023 |
NAV * | 99.85 CHF | 23.12.2024 |
Issue Price * | 99.85 CHF | 23.12.2024 |
Redemption Price * | 99.85 CHF | 23.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 251'316'383 | |
Actifs de la classe *** | 37'523'820 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.23% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
---|---|---|
1 mois | +0.22% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 mois | +0.71% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 mois | +1.61% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 an | +3.28% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 ans | +7.04% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 ans | +2.18% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 ans | +1.51% |
06.01.2021 - 23.12.2024
06.01.2021 23.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Central American Bank for Economic Integration (CABEI) 0.405% | 1.49% | |
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North American Development Bank 0.25% | 1.39% | |
HSBC Holdings PLC 1.805% | 1.33% | |
CBQ Finance Limited 0.735% | 1.22% | |
Aroundtown SA 0.732% | 1.18% | |
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 1.5% | 1.16% | |
JPMorgan Chase & Co. 0.8% | 1.13% | |
Oc Oerlikon Corp AG 0.375% | 1.13% | |
DBS Bank Limited 1.515% | 1.10% | |
Mondelez International, Inc. 1.125% | 1.01% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 0.23% |
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Date TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.24% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |