ISIN | CH0589362521 |
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Valorennummer | 58936252 |
Bloomberg Global ID | UBSTCIA SW |
Fondsname | UBS (CH) Bond Fund - Enhanced Yield Short Term (CHF) I-A1 |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate ST CHF |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel von UBS (CH) Bond Fund – Enhanced Yield Short Term (CHF) besteht hauptsächlich darin, mittelfristig eine Performance zu erzielen, die über der marktüblichen Rendite für Barbestände in Schweizer Franken (CHF) liegt. Das Teilvermögen beabsichtigt, die durchschnittliche Kapitalbindungsdauer (Duration) zwischen 0 und 2 Jahren zu halten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 99.99 CHF | 02.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 100.02 CHF | 01.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 100.03 CHF | 14.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 98.42 CHF | 03.09.2024 |
NAV * | 99.99 CHF | 02.09.2025 |
Ausgabepreis * | 99.99 CHF | 02.09.2025 |
Rücknahmepreis * | 99.99 CHF | 02.09.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 228'428'163 | |
Anteilsklassevermögen *** | 30'960'441 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.74% |
31.12.2024 - 02.09.2025
31.12.2024 02.09.2025 |
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1 Monat | +0.06% |
04.08.2025 - 02.09.2025
04.08.2025 02.09.2025 |
3 Monate | +0.51% |
02.06.2025 - 02.09.2025
02.06.2025 02.09.2025 |
6 Monate | +0.54% |
03.03.2025 - 02.09.2025
03.03.2025 02.09.2025 |
1 Jahr | +1.60% |
02.09.2024 - 02.09.2025
02.09.2024 02.09.2025 |
2 Jahre | +5.34% |
04.09.2023 - 02.09.2025
04.09.2023 02.09.2025 |
3 Jahre | +8.31% |
02.09.2022 - 02.09.2025
02.09.2022 02.09.2025 |
5 Jahre | +2.27% |
06.01.2021 - 02.09.2025
06.01.2021 02.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 1.5% | 1.33% | |
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Cooperatieve Rabobank U.A. 0.25% | 1.30% | |
JPMorgan Chase & Co. 0.8% | 1.30% | |
Barry Callebaut AG 1.8% | 1.23% | |
Axpo Holding AG 2.5% | 1.14% | |
Banco de Credito e Inversiones 0.1% | 1.10% | |
Oc Oerlikon Corp AG 0.375% | 1.09% | |
RCI Banque S.A. 3.5% | 1.05% | |
Commerzbank Finance & Covered Bond S.A. 2.5% | 0.94% | |
Vonovia SE 2.565% | 0.93% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 0.24% |
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Datum TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.24% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |