ISIN | CH0589362521 |
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Valorennummer | 58936252 |
Bloomberg Global ID | UBSTCIA SW |
Fondsname | UBS (CH) Bond Fund - Enhanced Yield Short Term (CHF) I-A1 |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate ST CHF |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel von UBS (CH) Bond Fund – Enhanced Yield Short Term (CHF) besteht hauptsächlich darin, mittelfristig eine Performance zu erzielen, die über der marktüblichen Rendite für Barbestände in Schweizer Franken (CHF) liegt. Das Teilvermögen beabsichtigt, die durchschnittliche Kapitalbindungsdauer (Duration) zwischen 0 und 2 Jahren zu halten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 99.60 CHF | 11.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 99.61 CHF | 08.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 99.64 CHF | 07.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 95.81 CHF | 13.11.2023 |
NAV * | 99.60 CHF | 11.11.2024 |
Ausgabepreis * | 99.60 CHF | 11.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 99.60 CHF | 11.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 259'089'546 | |
Anteilsklassevermögen *** | 37'782'512 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.97% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
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1 Monat | +0.28% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 Monate | +0.81% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 Monate | +1.60% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 Jahr | +3.96% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 Jahre | +7.21% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 Jahre | +1.78% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 Jahre | +1.25% |
06.01.2021 - 11.11.2024
06.01.2021 11.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Central American Bank for Economic Integration (CABEI) 0.405% | 1.38% | |
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North American Development Bank 0.25% | 1.28% | |
HSBC Holdings PLC 1.805% | 1.23% | |
CBQ Finance Limited 0.735% | 1.13% | |
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 5% | 1.10% | |
Aroundtown SA 0.732% | 1.09% | |
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 0% | 1.07% | |
JPMorgan Chase & Co. 0.8% | 1.05% | |
OC Oerlikon Corp 0.375% | 1.05% | |
DBS Bank Limited 1.515% | 1.02% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 0.23% |
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Datum TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.24% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |