UBS (CH) Bond Fund - Enhanced Yield Short Term (CHF) I-A1

Stammdaten

ISIN CH0589362521
Valorennummer 58936252
Bloomberg Global ID UBSTCIA SW
Fondsname UBS (CH) Bond Fund - Enhanced Yield Short Term (CHF) I-A1
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate ST CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel von UBS (CH) Bond Fund – Enhanced Yield Short Term (CHF) besteht hauptsächlich darin, mittelfristig eine Performance zu erzielen, die über der marktüblichen Rendite für Barbestände in Schweizer Franken (CHF) liegt. Das Teilvermögen beabsichtigt, die durchschnittliche Kapitalbindungsdauer (Duration) zwischen 0 und 2 Jahren zu halten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 99.60 CHF 11.11.2024
Vorheriger Preis * 99.61 CHF 08.11.2024
52 Wochen Hoch * 99.64 CHF 07.11.2024
52 Wochen Tief * 95.81 CHF 13.11.2023
NAV * 99.60 CHF 11.11.2024
Ausgabepreis * 99.60 CHF 11.11.2024
Rücknahmepreis * 99.60 CHF 11.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 259'089'546
Anteilsklassevermögen *** 37'782'512
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.97% 29.12.2023
11.11.2024
1 Monat +0.28% 11.10.2024
11.11.2024
3 Monate +0.81% 12.08.2024
11.11.2024
6 Monate +1.60% 13.05.2024
11.11.2024
1 Jahr +3.96% 13.11.2023
11.11.2024
2 Jahre +7.21% 11.11.2022
11.11.2024
3 Jahre +1.78% 11.11.2021
11.11.2024
5 Jahre +1.25% 06.01.2021
11.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Central American Bank for Economic Integration (CABEI) 0.405% 1.38%
North American Development Bank 0.25% 1.28%
HSBC Holdings PLC 1.805% 1.23%
CBQ Finance Limited 0.735% 1.13%
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 5% 1.10%
Aroundtown SA 0.732% 1.09%
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 0% 1.07%
JPMorgan Chase & Co. 0.8% 1.05%
OC Oerlikon Corp 0.375% 1.05%
DBS Bank Limited 1.515% 1.02%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.23%
Datum TER 31.05.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.24%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)