Bonhôte Impact Fund I-CHF

Dati di base

ISIN LU1967582088
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Bonhôte Impact Fund I-CHF
Offerente del fondo Banque Bonhôte & Cie SA Neuchâtel, Svizzera
Telefono: +41 32 722 10 00
E-Mail: info@bonhote.ch
Web: www.bonhote.ch
Offerente del fondo Banque Bonhôte & Cie SA
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** The objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital growth– by investing under the diversification principle in the asset classes and focusing on providing investors with a significant and measurable social impact.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 99.11 CHF 25.04.2025
Prezzo precedente * 97.40 CHF 22.04.2025
Max 52 settimani * 105.30 CHF 24.05.2024
Min 52 settimani * 95.78 CHF 11.04.2025
NAV * 99.11 CHF 25.04.2025
Issue Price *
Redemption Price * 99.11 CHF 25.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 48'201'545
Attivo della classe *** 46'720'722
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.84% 31.12.2024
25.04.2025
1 mese -2.57% 28.03.2025
25.04.2025
3 mesi -5.01% 31.01.2025
25.04.2025
6 mesi -4.10% 25.10.2024
25.04.2025
1 anno -2.53% 26.04.2024
25.04.2025
2 anni +0.84% 28.04.2023
25.04.2025
3 anni -5.76% 29.04.2022
25.04.2025
5 anni +5.95% 04.05.2020
25.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)