Bonhôte Impact Fund I-CHF

Détails

ISIN LU1967582088
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Bonhôte Impact Fund I-CHF
Prestataire de fonds Banque Bonhôte & Cie SA Neuchâtel, Suisse
Téléphone: +41 32 722 10 00
E-Mail: info@bonhote.ch
Web: www.bonhote.ch
Prestataire de fonds Banque Bonhôte & Cie SA
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** The objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital growth– by investing under the diversification principle in the asset classes and focusing on providing investors with a significant and measurable social impact.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 99.11 CHF 25.04.2025
Prix précédent * 97.40 CHF 22.04.2025
Max 52 semaines * 105.30 CHF 24.05.2024
Min 52 semaines * 95.78 CHF 11.04.2025
NAV * 99.11 CHF 25.04.2025
Issue Price *
Redemption Price * 99.11 CHF 25.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 48'201'545
Actifs de la classe *** 46'720'722
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -2.84% 31.12.2024
25.04.2025
1 mois -2.57% 28.03.2025
25.04.2025
3 mois -5.01% 31.01.2025
25.04.2025
6 mois -4.10% 25.10.2024
25.04.2025
1 an -2.53% 26.04.2024
25.04.2025
2 ans +0.84% 28.04.2023
25.04.2025
3 ans -5.76% 29.04.2022
25.04.2025
5 ans +5.95% 04.05.2020
25.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)