Bonhôte Impact Fund I-CHF

Détails

ISIN LU1967582088
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Bonhôte Impact Fund I-CHF
Prestataire de fonds Banque Bonhôte & Cie SA Neuchâtel, Suisse
Téléphone: +41 32 722 10 00
E-Mail: info@bonhote.ch
Web: www.bonhote.ch
Prestataire de fonds Banque Bonhôte & Cie SA
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** The objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital growth– by investing under the diversification principle in the asset classes and focusing on providing investors with a significant and measurable social impact.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 102.05 CHF 06.09.2024
Prix précédent * 103.66 CHF 30.08.2024
Max 52 semaines * 105.30 CHF 24.05.2024
Min 52 semaines * 91.67 CHF 20.10.2023
NAV * 102.05 CHF 06.09.2024
Issue Price *
Redemption Price * 102.05 CHF 06.09.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 50'285'520
Actifs de la classe *** 48'791'878
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.07% 29.12.2023
06.09.2024
1 mois +0.59% 09.08.2024
06.09.2024
3 mois -1.66% 07.06.2024
06.09.2024
6 mois +0.37% 08.03.2024
06.09.2024
1 an +5.67% 08.09.2023
06.09.2024
2 ans +3.53% 09.09.2022
06.09.2024
3 ans -12.95% 10.09.2021
06.09.2024
5 ans +2.34% 06.09.2019
06.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 1.13%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)