ISIN | LU1967582088 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Bonhôte Impact Fund I-CHF |
Prestataire de fonds |
Banque Bonhôte & Cie SA
Neuchâtel, Suisse Téléphone: +41 32 722 10 00 E-Mail: info@bonhote.ch Web: www.bonhote.ch |
Prestataire de fonds | Banque Bonhôte & Cie SA |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital growth– by investing under the diversification principle in the asset classes and focusing on providing investors with a significant and measurable social impact. |
Particularités |
Prix actuel * | 99.11 CHF | 25.04.2025 |
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Prix précédent * | 97.40 CHF | 22.04.2025 |
Max 52 semaines * | 105.30 CHF | 24.05.2024 |
Min 52 semaines * | 95.78 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 99.11 CHF | 25.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 99.11 CHF | 25.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 48'201'545 | |
Actifs de la classe *** | 46'720'722 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.84% |
31.12.2024 - 25.04.2025
31.12.2024 25.04.2025 |
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1 mois | -2.57% |
28.03.2025 - 25.04.2025
28.03.2025 25.04.2025 |
3 mois | -5.01% |
31.01.2025 - 25.04.2025
31.01.2025 25.04.2025 |
6 mois | -4.10% |
25.10.2024 - 25.04.2025
25.10.2024 25.04.2025 |
1 an | -2.53% |
26.04.2024 - 25.04.2025
26.04.2024 25.04.2025 |
2 ans | +0.84% |
28.04.2023 - 25.04.2025
28.04.2023 25.04.2025 |
3 ans | -5.76% |
29.04.2022 - 25.04.2025
29.04.2022 25.04.2025 |
5 ans | +5.95% |
04.05.2020 - 25.04.2025
04.05.2020 25.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |