| ISIN | LU1967582088 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Bonhôte Impact Fund I-CHF |
| Prestataire de fonds |
Banque Bonhôte & Cie SA
Neuchâtel, Suisse Téléphone: +41 32 722 10 00 E-Mail: info@bonhote.ch Web: www.bonhote.ch |
| Prestataire de fonds | Banque Bonhôte & Cie SA |
| Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | The objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital growth– by investing under the diversification principle in the asset classes and focusing on providing investors with a significant and measurable social impact. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 102.39 CHF | 19.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 102.47 CHF | 12.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 104.39 CHF | 14.02.2025 |
| Min 52 semaines * | 95.78 CHF | 11.04.2025 |
| NAV * | 102.39 CHF | 19.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | 102.39 CHF | 19.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 45'815'181 | |
| Actifs de la classe *** | 44'408'208 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.37% |
31.12.2024 - 19.12.2025
31.12.2024 19.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.74% |
21.11.2025 - 19.12.2025
21.11.2025 19.12.2025 |
| 3 mois | +0.66% |
19.09.2025 - 19.12.2025
19.09.2025 19.12.2025 |
| 6 mois | +1.69% |
20.06.2025 - 19.12.2025
20.06.2025 19.12.2025 |
| 1 an | +0.78% |
20.12.2024 - 19.12.2025
20.12.2024 19.12.2025 |
| 2 ans | +4.04% |
22.12.2023 - 19.12.2025
22.12.2023 19.12.2025 |
| 3 ans | +5.61% |
23.12.2022 - 19.12.2025
23.12.2022 19.12.2025 |
| 5 ans | -5.42% |
28.12.2020 - 19.12.2025
28.12.2020 19.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER *** | 1.06% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.60% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.11.2025 |