Bonhôte Impact Fund I-CHF

Stammdaten

ISIN LU1967582088
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Bonhôte Impact Fund I-CHF
Fondsanbieter Banque Bonhôte & Cie SA Neuchâtel, Schweiz
Telefon: +41 32 722 10 00
E-Mail: info@bonhote.ch
Web: www.bonhote.ch
Fondsanbieter Banque Bonhôte & Cie SA
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** The objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital growth– by investing under the diversification principle in the asset classes and focusing on providing investors with a significant and measurable social impact.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 103.35 CHF 25.10.2024
Vorheriger Preis * 104.41 CHF 18.10.2024
52 Wochen Hoch * 105.30 CHF 24.05.2024
52 Wochen Tief * 91.82 CHF 27.10.2023
NAV * 103.35 CHF 25.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 103.35 CHF 25.10.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 50'331'866
Anteilsklassevermögen *** 48'824'180
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.40% 29.12.2023
25.10.2024
1 Monat -0.99% 27.09.2024
25.10.2024
3 Monate +0.27% 26.07.2024
25.10.2024
6 Monate +1.64% 26.04.2024
25.10.2024
1 Jahr +12.56% 27.10.2023
25.10.2024
2 Jahre +8.46% 28.10.2022
25.10.2024
3 Jahre -10.41% 29.10.2021
25.10.2024
5 Jahre +2.56% 25.10.2019
25.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 1.13%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)