Bonhôte Impact Fund I-CHF

Stammdaten

ISIN LU1967582088
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Bonhôte Impact Fund I-CHF
Fondsanbieter Banque Bonhôte & Cie SA Neuchâtel, Schweiz
Telefon: +41 32 722 10 00
E-Mail: info@bonhote.ch
Web: www.bonhote.ch
Fondsanbieter Banque Bonhôte & Cie SA
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** The objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital growth– by investing under the diversification principle in the asset classes and focusing on providing investors with a significant and measurable social impact.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 104.28 CHF 09.01.2026
Vorheriger Preis * 102.76 CHF 02.01.2026
52 Wochen Hoch * 104.39 CHF 14.02.2025
52 Wochen Tief * 95.78 CHF 11.04.2025
NAV * 104.28 CHF 09.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 104.28 CHF 09.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 44'851'855
Anteilsklassevermögen *** 43'585'751
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.26% 31.12.2025
09.01.2026
1 Monat +1.76% 12.12.2025
09.01.2026
3 Monate +1.24% 10.10.2025
09.01.2026
6 Monate +3.21% 11.07.2025
09.01.2026
1 Jahr +2.08% 10.01.2025
09.01.2026
2 Jahre +7.27% 12.01.2024
09.01.2026
3 Jahre +3.88% 13.01.2023
09.01.2026
5 Jahre -6.32% 15.01.2021
09.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER *** 1.06%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)