UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) (EUR) I-A3-acc

Dati di base

ISIN LU2262945384
Numero di valore 58316427
Bloomberg Global ID UBCHIOI LX
Nome del fondo UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) (EUR) I-A3-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Equity China
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the sub‐fund is to achieve high capital gains and a reasonable return, while giving due consideration to capital security and to the liquidity of assets. The actively managed sub‐fund will invest at least 70% of its total net assets in equities and other equity interests in companies which are domiciled in or are chiefly active in the PRC and/or part of the benchmark MSCI China A Onshore. The majority of net assets are invested in Chinese A‐shares. Chinese A‐shares are Renminbi‐denominated shares of companies domiciled in mainland China (further referred to as "A‐shares"); these A‐shares are traded on Chinese stock exchanges such as the Shanghai Stock Exchange and the Shenzhen Stock Exchange.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 70.19 EUR 19.05.2025
Prezzo precedente * 70.89 EUR 16.05.2025
Max 52 settimani * 74.70 EUR 08.10.2024
Min 52 settimani * 58.91 EUR 13.09.2024
NAV * 70.19 EUR 19.05.2025
Issue Price * 70.19 EUR 19.05.2025
Redemption Price * 70.19 EUR 19.05.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 913'169'123
Attivo della classe *** 10'550'261
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.68% 31.12.2024
19.05.2025
Performance YTD (in CHF) -3.22% 31.12.2024
19.05.2025
1 mese +6.46% 22.04.2025
19.05.2025
3 mesi -2.86% 19.02.2025
19.05.2025
6 mesi -0.81% 19.11.2024
19.05.2025
1 anno +2.93% 21.05.2024
19.05.2025
2 anni -2.77% 19.05.2023
19.05.2025
3 anni -9.76% 19.05.2022
19.05.2025
5 anni -29.81% 27.11.2020
19.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Kweichow Moutai Co Ltd Class A 9.77%
Yunnan Baiyao Group Co Ltd Class A 8.63%
China Merchants Bank Co Ltd Class A 8.63%
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd Class A 7.17%
Midea Group Co Ltd Class A 5.08%
Dong-E-E-Jiao Co Ltd Class A 4.96%
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd Class A 4.92%
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd Class A 4.58%
Tencent Holdings Ltd 4.47%
Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co Ltd Class A 4.24%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 1.15%
Data TER 31.01.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.88%
Ongoing Charges *** 1.12%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)