ISIN | LU2262945384 |
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No. de valeur | 58316427 |
Bloomberg Global ID | UBCHIOI LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) (EUR) I-A3-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Equity China |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the sub‐fund is to achieve high capital gains and a reasonable return, while giving due consideration to capital security and to the liquidity of assets. The actively managed sub‐fund will invest at least 70% of its total net assets in equities and other equity interests in companies which are domiciled in or are chiefly active in the PRC and/or part of the benchmark MSCI China A Onshore. The majority of net assets are invested in Chinese A‐shares. Chinese A‐shares are Renminbi‐denominated shares of companies domiciled in mainland China (further referred to as "A‐shares"); these A‐shares are traded on Chinese stock exchanges such as the Shanghai Stock Exchange and the Shenzhen Stock Exchange. |
Particularités |
Prix actuel * | 71.41 EUR | 21.01.2025 |
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Prix précédent * | 71.47 EUR | 20.01.2025 |
Max 52 semaines * | 74.70 EUR | 08.10.2024 |
Min 52 semaines * | 58.91 EUR | 13.09.2024 |
NAV * | 71.41 EUR | 21.01.2025 |
Issue Price * | 71.41 EUR | 21.01.2025 |
Redemption Price * | 71.41 EUR | 21.01.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'146'024'796 | |
Actifs de la classe *** | 16'497'931 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.98% |
31.12.2024 - 21.01.2025
31.12.2024 21.01.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -0.49% |
31.12.2024 - 21.01.2025
31.12.2024 21.01.2025 |
1 mois | -1.03% |
23.12.2024 - 21.01.2025
23.12.2024 21.01.2025 |
3 mois | +2.13% |
21.10.2024 - 21.01.2025
21.10.2024 21.01.2025 |
6 mois | +12.85% |
22.07.2024 - 21.01.2025
22.07.2024 21.01.2025 |
1 an | +18.40% |
22.01.2024 - 21.01.2025
22.01.2024 21.01.2025 |
2 ans | -12.32% |
30.01.2023 - 21.01.2025
30.01.2023 21.01.2025 |
3 ans | -25.00% |
21.01.2022 - 21.01.2025
21.01.2022 21.01.2025 |
5 ans | -28.59% |
27.11.2020 - 21.01.2025
27.11.2020 21.01.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Kweichow Moutai Co Ltd Class A | 9.79% | |
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China Merchants Bank Co Ltd Class A | 9.44% | |
Yunnan Baiyao Group Co Ltd Class A | 8.82% | |
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd Class A | 6.30% | |
Midea Group Co Ltd Class A | 4.94% | |
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd Class A | 4.88% | |
Tencent Holdings Ltd | 4.37% | |
Dong-E-E-Jiao Co Ltd Class A | 4.09% | |
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd Class A | 3.77% | |
China Mobile Ltd | 3.24% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER | 1.15% |
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Date TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.88% |
Ongoing Charges *** | 1.12% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |