UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) (EUR) I-A3-acc

Stammdaten

ISIN LU2262945384
Valorennummer 58316427
Bloomberg Global ID UBCHIOI LX
Fondsname UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) (EUR) I-A3-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Equity China
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** The investment objective of the sub‐fund is to achieve high capital gains and a reasonable return, while giving due consideration to capital security and to the liquidity of assets. The actively managed sub‐fund will invest at least 70% of its total net assets in equities and other equity interests in companies which are domiciled in or are chiefly active in the PRC and/or part of the benchmark MSCI China A Onshore. The majority of net assets are invested in Chinese A‐shares. Chinese A‐shares are Renminbi‐denominated shares of companies domiciled in mainland China (further referred to as "A‐shares"); these A‐shares are traded on Chinese stock exchanges such as the Shanghai Stock Exchange and the Shenzhen Stock Exchange.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 70.95 EUR 15.11.2024
Vorheriger Preis * 71.41 EUR 14.11.2024
52 Wochen Hoch * 74.70 EUR 08.10.2024
52 Wochen Tief * 58.91 EUR 13.09.2024
NAV * 70.95 EUR 15.11.2024
Ausgabepreis * 70.95 EUR 15.11.2024
Rücknahmepreis * 70.95 EUR 15.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'142'636'318
Anteilsklassevermögen *** 16'167'259
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +13.92% 29.12.2023
15.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +15.00% 29.12.2023
15.11.2024
1 Monat +1.95% 15.10.2024
15.11.2024
3 Monate +14.64% 16.08.2024
15.11.2024
6 Monate +3.79% 16.05.2024
15.11.2024
1 Jahr +6.48% 15.11.2023
15.11.2024
2 Jahre -1.88% 15.11.2022
15.11.2024
3 Jahre -23.97% 15.11.2021
15.11.2024
5 Jahre -29.05% 27.11.2020
15.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Kweichow Moutai Co Ltd Class A 11.06%
China Merchants Bank Co Ltd Class A 9.55%
Yunnan Baiyao Group Co Ltd Class A 8.71%
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd Class A 5.81%
Tencent Holdings Ltd 4.67%
Dong-E-E-Jiao Co Ltd Class A 3.96%
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd Class A 3.88%
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd Class A 3.63%
Midea Group Co Ltd Class A 3.48%
NetEase Inc Ordinary Shares 3.39%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 1.15%
Datum TER 31.01.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.88%
Ongoing Charges *** 1.12%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)