| ISIN | CH0578494434 |
|---|---|
| Numero di valore | 57849443 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Swiss Life Funds (CH) Equity Switzerland Protect Enhanced I-A1 |
| Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
| Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Swiss Life AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 119.29 CHF | 15.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 119.28 CHF | 14.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 119.29 CHF | 15.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 102.52 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 119.29 CHF | 15.01.2026 |
| Issue Price * | 119.29 CHF | 15.01.2026 |
| Redemption Price * | 119.29 CHF | 15.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 106'048'233 | |
| Attivo della classe *** | 118 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.25% |
31.12.2025 - 15.01.2026
31.12.2025 15.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mese | +2.50% |
15.12.2025 - 15.01.2026
15.12.2025 15.01.2026 |
| 3 mesi | +5.28% |
15.10.2025 - 15.01.2026
15.10.2025 15.01.2026 |
| 6 mesi | +9.16% |
15.07.2025 - 15.01.2026
15.07.2025 15.01.2026 |
| 1 anno | +13.34% |
15.01.2025 - 15.01.2026
15.01.2025 15.01.2026 |
| 2 anni | +20.05% |
16.01.2024 - 15.01.2026
16.01.2024 15.01.2026 |
| 3 anni | +19.92% |
17.01.2023 - 15.01.2026
17.01.2023 15.01.2026 |
| 5 anni | +27.27% |
15.01.2021 - 15.01.2026
15.01.2021 15.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novartis AG Registered Shares | 13.80% | |
|---|---|---|
| Nestle SA | 13.28% | |
| Roche Holding AG | 12.84% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 6.80% | |
| ABB Ltd | 6.36% | |
| Zurich Insurance Group AG | 5.84% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.72% | |
| SLF (CH) Money Market Swiss Francs A Cap | 4.78% | |
| Swiss Re AG | 3.09% | |
| Lonza Group Ltd | 2.61% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.15% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.15% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |