Swiss Life Funds (CH) Equity Switzerland Protect Enhanced I-A1

Dati di base

ISIN CH0578494434
Numero di valore 57849443
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Funds (CH) Equity Switzerland Protect Enhanced I-A1
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Swiss Life AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 111.57 CHF 02.06.2025
Prezzo precedente * 111.76 CHF 30.05.2025
Max 52 settimani * 114.70 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 102.26 CHF 20.12.2024
NAV * 111.57 CHF 02.06.2025
Issue Price * 111.57 CHF 02.06.2025
Redemption Price * 111.57 CHF 02.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 103'964'011
Attivo della classe *** 103'964'011
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.52% 31.12.2024
02.06.2025
1 mese -0.37% 02.05.2025
02.06.2025
3 mesi -2.73% 03.03.2025
02.06.2025
6 mesi +5.84% 02.12.2024
02.06.2025
1 anno +4.05% 03.06.2024
02.06.2025
2 anni +9.93% 02.06.2023
02.06.2025
3 anni +11.25% 02.06.2022
02.06.2025
5 anni +22.80% 07.12.2020
02.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Roche Holding AG 14.50%
Nestle SA 13.87%
Novartis AG Registered Shares 13.81%
UBS Group AG 6.89%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 6.80%
Zurich Insurance Group AG 5.99%
ABB Ltd 5.39%
Holcim Ltd 3.69%
Lonza Group Ltd 2.92%
Swiss Re AG 2.89%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.15%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)