Swiss Life Funds (CH) Equity Switzerland Protect Enhanced I-A1

Dati di base

ISIN CH0578494434
Numero di valore 57849443
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Funds (CH) Equity Switzerland Protect Enhanced I-A1
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Swiss Life AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 109.45 CHF 01.11.2024
Prezzo precedente * 108.34 CHF 31.10.2024
Max 52 settimani * 113.01 CHF 02.09.2024
Min 52 settimani * 97.64 CHF 10.11.2023
NAV * 109.45 CHF 01.11.2024
Issue Price * 109.45 CHF 01.11.2024
Redemption Price * 109.45 CHF 01.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 170'046'081
Attivo della classe *** 170'046'081
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.00% 29.12.2023
01.11.2024
1 mese -0.91% 01.10.2024
01.11.2024
3 mesi +0.25% 02.08.2024
01.11.2024
6 mesi +5.07% 02.05.2024
01.11.2024
1 anno +12.49% 01.11.2023
01.11.2024
2 anni +11.15% 01.11.2022
01.11.2024
3 anni +3.58% 01.11.2021
01.11.2024
5 anni +17.40% 07.12.2020
01.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 14.88%
Novartis AG Registered Shares 14.67%
Roche Holding AG 14.58%
UBS Group AG 6.28%
ABB Ltd 5.65%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.24%
Zurich Insurance Group AG 5.15%
Holcim Ltd 3.24%
Sika AG 3.13%
Lonza Group Ltd 3.13%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.15%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)