ISIN | CH0578494434 |
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Numero di valore | 57849443 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Life Funds (CH) Equity Switzerland Protect Enhanced I-A1 |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Swiss Life AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 106.56 CHF | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 106.22 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 113.01 CHF | 02.09.2024 |
Min 52 settimani * | 98.93 CHF | 28.11.2023 |
NAV * | 106.56 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | 106.56 CHF | 21.11.2024 |
Redemption Price * | 106.56 CHF | 21.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 170'046'081 | |
Attivo della classe *** | 170'046'081 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.14% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | -4.52% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | -4.52% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | -3.19% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +7.53% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +6.14% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | -1.13% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +14.30% |
07.12.2020 - 21.11.2024
07.12.2020 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 14.93% | |
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Novartis AG Registered Shares | 14.66% | |
Roche Holding AG | 14.56% | |
UBS Group AG | 6.25% | |
ABB Ltd | 5.72% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.22% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.13% | |
Holcim Ltd | 3.24% | |
Lonza Group Ltd | 3.17% | |
Sika AG | 3.10% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER *** | 0.15% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |