Swiss Life Funds (CH) Equity Switzerland Protect Enhanced I-A1

Dati di base

ISIN CH0578494434
Numero di valore 57849443
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Funds (CH) Equity Switzerland Protect Enhanced I-A1
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Swiss Life AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 110.65 CHF 01.09.2025
Prezzo precedente * 110.69 CHF 29.08.2025
Max 52 settimani * 114.70 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 102.26 CHF 20.12.2024
NAV * 110.65 CHF 01.09.2025
Issue Price * 110.65 CHF 01.09.2025
Redemption Price * 110.65 CHF 01.09.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 99'037'277
Attivo della classe *** 99'037'277
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.63% 31.12.2024
01.09.2025
1 mese +1.87% 04.08.2025
01.09.2025
3 mesi -0.82% 02.06.2025
01.09.2025
6 mesi -3.53% 03.03.2025
01.09.2025
1 anno +0.47% 02.09.2024
01.09.2025
2 anni +12.44% 01.09.2023
01.09.2025
3 anni +16.62% 01.09.2022
01.09.2025
5 anni +21.78% 07.12.2020
01.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 14.45%
Novartis AG Registered Shares 13.76%
Roche Holding AG 13.31%
UBS Group AG Registered Shares 6.04%
Zurich Insurance Group AG 6.03%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.94%
ABB Ltd 5.37%
Holcim Ltd 3.52%
Lonza Group Ltd 3.02%
Swiss Re AG 3.01%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.15%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)