Swiss Life Funds (CH) Equity Switzerland Protect Enhanced I-A1

Dati di base

ISIN CH0578494434
Numero di valore 57849443
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Funds (CH) Equity Switzerland Protect Enhanced I-A1
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Swiss Life AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 119.29 CHF 15.01.2026
Prezzo precedente * 119.28 CHF 14.01.2026
Max 52 settimani * 119.29 CHF 15.01.2026
Min 52 settimani * 102.52 CHF 09.04.2025
NAV * 119.29 CHF 15.01.2026
Issue Price * 119.29 CHF 15.01.2026
Redemption Price * 119.29 CHF 15.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 106'048'233
Attivo della classe *** 118
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.25% 31.12.2025
15.01.2026
1 mese +2.50% 15.12.2025
15.01.2026
3 mesi +5.28% 15.10.2025
15.01.2026
6 mesi +9.16% 15.07.2025
15.01.2026
1 anno +13.34% 15.01.2025
15.01.2026
2 anni +20.05% 16.01.2024
15.01.2026
3 anni +19.92% 17.01.2023
15.01.2026
5 anni +27.27% 15.01.2021
15.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novartis AG Registered Shares 13.80%
Nestle SA 13.28%
Roche Holding AG 12.84%
UBS Group AG Registered Shares 6.80%
ABB Ltd 6.36%
Zurich Insurance Group AG 5.84%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.72%
SLF (CH) Money Market Swiss Francs A Cap 4.78%
Swiss Re AG 3.09%
Lonza Group Ltd 2.61%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.15%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)