Swiss Life Funds (CH) Equity Switzerland Protect Enhanced I-A1

Dati di base

ISIN CH0578494434
Numero di valore 57849443
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Funds (CH) Equity Switzerland Protect Enhanced I-A1
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Swiss Life AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 106.56 CHF 21.11.2024
Prezzo precedente * 106.22 CHF 20.11.2024
Max 52 settimani * 113.01 CHF 02.09.2024
Min 52 settimani * 98.93 CHF 28.11.2023
NAV * 106.56 CHF 21.11.2024
Issue Price * 106.56 CHF 21.11.2024
Redemption Price * 106.56 CHF 21.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 170'046'081
Attivo della classe *** 170'046'081
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.14% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese -4.52% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi -4.52% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi -3.19% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +7.53% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +6.14% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni -1.13% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +14.30% 07.12.2020
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 14.93%
Novartis AG Registered Shares 14.66%
Roche Holding AG 14.56%
UBS Group AG 6.25%
ABB Ltd 5.72%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.22%
Zurich Insurance Group AG 5.13%
Holcim Ltd 3.24%
Lonza Group Ltd 3.17%
Sika AG 3.10%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.15%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)