ISIN | CH0578494434 |
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Numero di valore | 57849443 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Life Funds (CH) Equity Switzerland Protect Enhanced I-A1 |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Swiss Life AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 111.57 CHF | 02.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 111.76 CHF | 30.05.2025 |
Max 52 settimani * | 114.70 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 102.26 CHF | 20.12.2024 |
NAV * | 111.57 CHF | 02.06.2025 |
Issue Price * | 111.57 CHF | 02.06.2025 |
Redemption Price * | 111.57 CHF | 02.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 103'964'011 | |
Attivo della classe *** | 103'964'011 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.52% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
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1 mese | -0.37% |
02.05.2025 - 02.06.2025
02.05.2025 02.06.2025 |
3 mesi | -2.73% |
03.03.2025 - 02.06.2025
03.03.2025 02.06.2025 |
6 mesi | +5.84% |
02.12.2024 - 02.06.2025
02.12.2024 02.06.2025 |
1 anno | +4.05% |
03.06.2024 - 02.06.2025
03.06.2024 02.06.2025 |
2 anni | +9.93% |
02.06.2023 - 02.06.2025
02.06.2023 02.06.2025 |
3 anni | +11.25% |
02.06.2022 - 02.06.2025
02.06.2022 02.06.2025 |
5 anni | +22.80% |
07.12.2020 - 02.06.2025
07.12.2020 02.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 14.50% | |
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Nestle SA | 13.87% | |
Novartis AG Registered Shares | 13.81% | |
UBS Group AG | 6.89% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 6.80% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.99% | |
ABB Ltd | 5.39% | |
Holcim Ltd | 3.69% | |
Lonza Group Ltd | 2.92% | |
Swiss Re AG | 2.89% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER *** | 0.15% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |