ISIN | CH0578494434 |
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Valorennummer | 57849443 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Life Funds (CH) Equity Switzerland Protect Enhanced I-A1 |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Swiss Life AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des „Swiss Life Funds (CH) Equity Switzerland Protect Enhanced“ besteht hauptsächlich darin, in Schweizer Franken einen langfristigen Kapitalzuwachs verbunden mit angemessenem Ertrag bei weitgehender Reduktion des Verlustrisikos zu erzielen.Dieser Anlagefonds investiert in erster Linie direkt oder indirekt in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und Ähnliches) von Gesellschaften, die im Swiss Market Index (SMI®) enthalten sind. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 108.34 CHF | 31.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 109.50 CHF | 30.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 113.01 CHF | 02.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 97.30 CHF | 01.11.2023 |
NAV * | 108.34 CHF | 31.10.2024 |
Ausgabepreis * | 108.34 CHF | 31.10.2024 |
Rücknahmepreis * | 108.34 CHF | 31.10.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 170'046'081 | |
Anteilsklassevermögen *** | 170'046'081 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.05% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
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1 Monat | -1.30% |
30.09.2024 - 30.10.2024
30.09.2024 30.10.2024 |
3 Monate | -2.12% |
30.07.2024 - 30.10.2024
30.07.2024 30.10.2024 |
6 Monate | +4.79% |
30.04.2024 - 30.10.2024
30.04.2024 30.10.2024 |
1 Jahr | +13.46% |
30.10.2023 - 30.10.2024
30.10.2023 30.10.2024 |
2 Jahre | +10.85% |
31.10.2022 - 30.10.2024
31.10.2022 30.10.2024 |
3 Jahre | +3.63% |
01.11.2021 - 30.10.2024
01.11.2021 30.10.2024 |
5 Jahre | +17.45% |
07.12.2020 - 30.10.2024
07.12.2020 30.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 14.88% | |
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Novartis AG Registered Shares | 14.67% | |
Roche Holding AG | 14.58% | |
UBS Group AG | 6.28% | |
ABB Ltd | 5.65% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.24% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.15% | |
Holcim Ltd | 3.24% | |
Sika AG | 3.13% | |
Lonza Group Ltd | 3.13% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER *** | 0.15% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |