Swiss Life Funds (CH) Equity Switzerland Protect Enhanced I-A1

Stammdaten

ISIN CH0578494434
Valorennummer 57849443
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life Funds (CH) Equity Switzerland Protect Enhanced I-A1
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Swiss Life AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des „Swiss Life Funds (CH) Equity Switzerland Protect Enhanced“ besteht hauptsächlich darin, in Schweizer Franken einen langfristigen Kapitalzuwachs verbunden mit angemessenem Ertrag bei weitgehender Reduktion des Verlustrisikos zu erzielen. Dabei sind die Grundsätze der Risikoverteilung, der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens so weit als möglich zu berücksichtigen. Dieser Anlagefonds investiert in erster Linie direkt oder indirekt in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und Ähnliches) von Gesellschaften, die im Swiss Market Index (SMI®) enthalten sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 111.57 CHF 02.06.2025
Vorheriger Preis * 111.76 CHF 30.05.2025
52 Wochen Hoch * 114.70 CHF 03.03.2025
52 Wochen Tief * 102.26 CHF 20.12.2024
NAV * 111.57 CHF 02.06.2025
Ausgabepreis * 111.57 CHF 02.06.2025
Rücknahmepreis * 111.57 CHF 02.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 103'964'011
Anteilsklassevermögen *** 103'964'011
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.52% 31.12.2024
02.06.2025
1 Monat -0.37% 02.05.2025
02.06.2025
3 Monate -2.73% 03.03.2025
02.06.2025
6 Monate +5.84% 02.12.2024
02.06.2025
1 Jahr +4.05% 03.06.2024
02.06.2025
2 Jahre +9.93% 02.06.2023
02.06.2025
3 Jahre +11.25% 02.06.2022
02.06.2025
5 Jahre +22.80% 07.12.2020
02.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Roche Holding AG 14.50%
Nestle SA 13.87%
Novartis AG Registered Shares 13.81%
UBS Group AG 6.89%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 6.80%
Zurich Insurance Group AG 5.99%
ABB Ltd 5.39%
Holcim Ltd 3.69%
Lonza Group Ltd 2.92%
Swiss Re AG 2.89%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.15%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)