ISIN | CH0578494434 |
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Valorennummer | 57849443 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Life Funds (CH) Equity Switzerland Protect Enhanced I-A1 |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Swiss Life AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des „Swiss Life Funds (CH) Equity Switzerland Protect Enhanced“ besteht hauptsächlich darin, in Schweizer Franken einen langfristigen Kapitalzuwachs verbunden mit angemessenem Ertrag bei weitgehender Reduktion des Verlustrisikos zu erzielen. Dabei sind die Grundsätze der Risikoverteilung, der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens so weit als möglich zu berücksichtigen. Dieser Anlagefonds investiert in erster Linie direkt oder indirekt in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und Ähnliches) von Gesellschaften, die im Swiss Market Index (SMI®) enthalten sind. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 109.30 CHF | 16.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 109.28 CHF | 15.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 114.70 CHF | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 102.26 CHF | 20.12.2024 |
NAV * | 109.30 CHF | 16.07.2025 |
Ausgabepreis * | 109.30 CHF | 16.07.2025 |
Rücknahmepreis * | 109.30 CHF | 16.07.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 95'027'969 | |
Anteilsklassevermögen *** | 95'027'969 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.33% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
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1 Monat | -1.22% |
16.06.2025 - 16.07.2025
16.06.2025 16.07.2025 |
3 Monate | +2.20% |
16.04.2025 - 16.07.2025
16.04.2025 16.07.2025 |
6 Monate | +2.77% |
16.01.2025 - 16.07.2025
16.01.2025 16.07.2025 |
1 Jahr | +0.42% |
16.07.2024 - 16.07.2025
16.07.2024 16.07.2025 |
2 Jahre | +11.60% |
17.07.2023 - 16.07.2025
17.07.2023 16.07.2025 |
3 Jahre | +12.75% |
18.07.2022 - 16.07.2025
18.07.2022 16.07.2025 |
5 Jahre | +20.30% |
07.12.2020 - 16.07.2025
07.12.2020 16.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 14.45% | |
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Roche Holding AG | 14.30% | |
Novartis AG Registered Shares | 14.05% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.31% | |
UBS Group AG Registered Shares | 6.09% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.76% | |
ABB Ltd | 5.12% | |
Holcim Ltd | 3.59% | |
Swiss Re AG | 3.05% | |
Alcon Inc | 2.91% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 0.15% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |