Swiss Life Funds (CH) Equity Switzerland Protect Enhanced I-A1

Stammdaten

ISIN CH0578494434
Valorennummer 57849443
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life Funds (CH) Equity Switzerland Protect Enhanced I-A1
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Swiss Life AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des „Swiss Life Funds (CH) Equity Switzerland Protect Enhanced“ besteht hauptsächlich darin, in Schweizer Franken einen langfristigen Kapitalzuwachs verbunden mit angemessenem Ertrag bei weitgehender Reduktion des Verlustrisikos zu erzielen.Dieser Anlagefonds investiert in erster Linie direkt oder indirekt in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und Ähnliches) von Gesellschaften, die im Swiss Market Index (SMI®) enthalten sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 108.34 CHF 31.10.2024
Vorheriger Preis * 109.50 CHF 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 113.01 CHF 02.09.2024
52 Wochen Tief * 97.30 CHF 01.11.2023
NAV * 108.34 CHF 31.10.2024
Ausgabepreis * 108.34 CHF 31.10.2024
Rücknahmepreis * 108.34 CHF 31.10.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 170'046'081
Anteilsklassevermögen *** 170'046'081
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.05% 29.12.2023
30.10.2024
1 Monat -1.30% 30.09.2024
30.10.2024
3 Monate -2.12% 30.07.2024
30.10.2024
6 Monate +4.79% 30.04.2024
30.10.2024
1 Jahr +13.46% 30.10.2023
30.10.2024
2 Jahre +10.85% 31.10.2022
30.10.2024
3 Jahre +3.63% 01.11.2021
30.10.2024
5 Jahre +17.45% 07.12.2020
30.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 14.88%
Novartis AG Registered Shares 14.67%
Roche Holding AG 14.58%
UBS Group AG 6.28%
ABB Ltd 5.65%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.24%
Zurich Insurance Group AG 5.15%
Holcim Ltd 3.24%
Sika AG 3.13%
Lonza Group Ltd 3.13%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.15%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)