ISIN | CH0578494434 |
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Valorennummer | 57849443 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Life Funds (CH) Equity Switzerland Protect Enhanced I-A1 |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Swiss Life AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des „Swiss Life Funds (CH) Equity Switzerland Protect Enhanced“ besteht hauptsächlich darin, in Schweizer Franken einen langfristigen Kapitalzuwachs verbunden mit angemessenem Ertrag bei weitgehender Reduktion des Verlustrisikos zu erzielen. Dabei sind die Grundsätze der Risikoverteilung, der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens so weit als möglich zu berücksichtigen. Dieser Anlagefonds investiert in erster Linie direkt oder indirekt in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und Ähnliches) von Gesellschaften, die im Swiss Market Index (SMI®) enthalten sind. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 111.57 CHF | 02.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 111.76 CHF | 30.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 114.70 CHF | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 102.26 CHF | 20.12.2024 |
NAV * | 111.57 CHF | 02.06.2025 |
Ausgabepreis * | 111.57 CHF | 02.06.2025 |
Rücknahmepreis * | 111.57 CHF | 02.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 103'964'011 | |
Anteilsklassevermögen *** | 103'964'011 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.52% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
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1 Monat | -0.37% |
02.05.2025 - 02.06.2025
02.05.2025 02.06.2025 |
3 Monate | -2.73% |
03.03.2025 - 02.06.2025
03.03.2025 02.06.2025 |
6 Monate | +5.84% |
02.12.2024 - 02.06.2025
02.12.2024 02.06.2025 |
1 Jahr | +4.05% |
03.06.2024 - 02.06.2025
03.06.2024 02.06.2025 |
2 Jahre | +9.93% |
02.06.2023 - 02.06.2025
02.06.2023 02.06.2025 |
3 Jahre | +11.25% |
02.06.2022 - 02.06.2025
02.06.2022 02.06.2025 |
5 Jahre | +22.80% |
07.12.2020 - 02.06.2025
07.12.2020 02.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 14.50% | |
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Nestle SA | 13.87% | |
Novartis AG Registered Shares | 13.81% | |
UBS Group AG | 6.89% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 6.80% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.99% | |
ABB Ltd | 5.39% | |
Holcim Ltd | 3.69% | |
Lonza Group Ltd | 2.92% | |
Swiss Re AG | 2.89% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER *** | 0.15% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |