ISIN | CH0578494434 |
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No. de valeur | 57849443 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Life Funds (CH) Equity Switzerland Protect Enhanced I-A1 |
Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Swiss Life AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 109.45 CHF | 01.11.2024 |
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Prix précédent * | 108.34 CHF | 31.10.2024 |
Max 52 semaines * | 113.01 CHF | 02.09.2024 |
Min 52 semaines * | 97.64 CHF | 10.11.2023 |
NAV * | 109.45 CHF | 01.11.2024 |
Issue Price * | 109.45 CHF | 01.11.2024 |
Redemption Price * | 109.45 CHF | 01.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 170'046'081 | |
Actifs de la classe *** | 170'046'081 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.00% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
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1 mois | -0.91% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 mois | +0.25% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 mois | +5.07% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 an | +12.49% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 ans | +11.15% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 ans | +3.58% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 ans | +17.40% |
07.12.2020 - 01.11.2024
07.12.2020 01.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 14.88% | |
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Novartis AG Registered Shares | 14.67% | |
Roche Holding AG | 14.58% | |
UBS Group AG | 6.28% | |
ABB Ltd | 5.65% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.24% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.15% | |
Holcim Ltd | 3.24% | |
Sika AG | 3.13% | |
Lonza Group Ltd | 3.13% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER *** | 0.15% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |