Swiss Life Funds (CH) Equity Switzerland Protect Enhanced I-A1

Détails

ISIN CH0578494434
No. de valeur 57849443
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swiss Life Funds (CH) Equity Switzerland Protect Enhanced I-A1
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Swiss Life AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 106.56 CHF 21.11.2024
Prix précédent * 106.22 CHF 20.11.2024
Max 52 semaines * 113.01 CHF 02.09.2024
Min 52 semaines * 98.93 CHF 28.11.2023
NAV * 106.56 CHF 21.11.2024
Issue Price * 106.56 CHF 21.11.2024
Redemption Price * 106.56 CHF 21.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 170'046'081
Actifs de la classe *** 170'046'081
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.14% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois -4.52% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois -4.52% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois -3.19% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +7.53% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +6.14% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans -1.13% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans +14.30% 07.12.2020
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Nestle SA 14.93%
Novartis AG Registered Shares 14.66%
Roche Holding AG 14.56%
UBS Group AG 6.25%
ABB Ltd 5.72%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.22%
Zurich Insurance Group AG 5.13%
Holcim Ltd 3.24%
Lonza Group Ltd 3.17%
Sika AG 3.10%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.15%
Date TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)