ISIN | CH0578494434 |
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No. de valeur | 57849443 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Life Funds (CH) Equity Switzerland Protect Enhanced I-A1 |
Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Swiss Life AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 111.57 CHF | 02.06.2025 |
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Prix précédent * | 111.76 CHF | 30.05.2025 |
Max 52 semaines * | 114.70 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 102.26 CHF | 20.12.2024 |
NAV * | 111.57 CHF | 02.06.2025 |
Issue Price * | 111.57 CHF | 02.06.2025 |
Redemption Price * | 111.57 CHF | 02.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 103'964'011 | |
Actifs de la classe *** | 103'964'011 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.52% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
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1 mois | -0.37% |
02.05.2025 - 02.06.2025
02.05.2025 02.06.2025 |
3 mois | -2.73% |
03.03.2025 - 02.06.2025
03.03.2025 02.06.2025 |
6 mois | +5.84% |
02.12.2024 - 02.06.2025
02.12.2024 02.06.2025 |
1 an | +4.05% |
03.06.2024 - 02.06.2025
03.06.2024 02.06.2025 |
2 ans | +9.93% |
02.06.2023 - 02.06.2025
02.06.2023 02.06.2025 |
3 ans | +11.25% |
02.06.2022 - 02.06.2025
02.06.2022 02.06.2025 |
5 ans | +22.80% |
07.12.2020 - 02.06.2025
07.12.2020 02.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 14.50% | |
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Nestle SA | 13.87% | |
Novartis AG Registered Shares | 13.81% | |
UBS Group AG | 6.89% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 6.80% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.99% | |
ABB Ltd | 5.39% | |
Holcim Ltd | 3.69% | |
Lonza Group Ltd | 2.92% | |
Swiss Re AG | 2.89% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER *** | 0.15% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |