Swiss Life Funds (CH) Equity Switzerland Protect Enhanced I-A1

Détails

ISIN CH0578494434
No. de valeur 57849443
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swiss Life Funds (CH) Equity Switzerland Protect Enhanced I-A1
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Swiss Life AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 109.68 CHF 25.04.2025
Prix précédent * 109.46 CHF 24.04.2025
Max 52 semaines * 114.70 CHF 03.03.2025
Min 52 semaines * 101.52 CHF 02.05.2024
NAV * 109.68 CHF 25.04.2025
Issue Price * 109.68 CHF 25.04.2025
Redemption Price * 109.68 CHF 25.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 105'899'997
Actifs de la classe *** 105'899'997
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.70% 31.12.2024
25.04.2025
1 mois -3.76% 25.03.2025
25.04.2025
3 mois +0.02% 27.01.2025
25.04.2025
6 mois +1.33% 25.10.2024
25.04.2025
1 an +7.80% 25.04.2024
25.04.2025
2 ans +7.31% 25.04.2023
25.04.2025
3 ans +5.80% 25.04.2022
25.04.2025
5 ans +20.72% 07.12.2020
25.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Novartis AG Registered Shares 13.72%
Roche Holding AG 13.54%
Nestle SA 13.04%
UBS Group AG 6.77%
ABB Ltd 5.99%
Zurich Insurance Group AG 5.95%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.59%
Holcim Ltd 3.58%
Lonza Group Ltd 3.01%
Alcon Inc 2.90%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.15%
Date TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Switzerland

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1037.8% Healthcare21.2% Financial Services14.4% Consumer Defensive9.4% Basic Materials9.0% Industrials6.2% Consumer Cyclical1.1% Communication Services1.0% Technology

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1095.1% Cash & Equivalents2.4% Corporate1.7% Government0.4% Securitized0.3% Derivative

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)