| ISIN | CH0578494434 |
|---|---|
| No. de valeur | 57849443 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Swiss Life Funds (CH) Equity Switzerland Protect Enhanced I-A1 |
| Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
| Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Swiss Life AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 115.06 CHF | 28.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 115.06 CHF | 27.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 115.06 CHF | 27.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 102.26 CHF | 20.12.2024 |
| NAV * | 115.06 CHF | 28.11.2025 |
| Issue Price * | 115.06 CHF | 28.11.2025 |
| Redemption Price * | 115.06 CHF | 28.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 103'593'012 | |
| Actifs de la classe *** | 115 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +10.88% |
31.12.2024 - 28.11.2025
31.12.2024 28.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +2.80% |
28.10.2025 - 28.11.2025
28.10.2025 28.11.2025 |
| 3 mois | +3.71% |
28.08.2025 - 28.11.2025
28.08.2025 28.11.2025 |
| 6 mois | +3.22% |
28.05.2025 - 28.11.2025
28.05.2025 28.11.2025 |
| 1 an | +10.00% |
28.11.2024 - 28.11.2025
28.11.2024 28.11.2025 |
| 2 ans | +19.34% |
28.11.2023 - 28.11.2025
28.11.2023 28.11.2025 |
| 3 ans | +17.00% |
28.11.2022 - 28.11.2025
28.11.2022 28.11.2025 |
| 5 ans | +26.64% |
07.12.2020 - 28.11.2025
07.12.2020 28.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novartis AG Registered Shares | 13.18% | |
|---|---|---|
| Nestle SA | 13.01% | |
| Roche Holding AG | 12.90% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 6.56% | |
| ABB Ltd | 5.91% | |
| Zurich Insurance Group AG | 5.74% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.20% | |
| Swiss Re AG | 3.03% | |
| Lonza Group Ltd | 2.90% | |
| SLF (CH) Money Market Swiss Francs A Cap | 2.74% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 | |
| TER *** | 0.15% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.15% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |