ISIN | LU2258001382 |
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Numero di valore | 58213722 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Credit Suisse (Lux) Alternative Opportunities Fund EA |
Offerente del fondo |
Credit Suisse Fund Management S.A.
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 333 40 50 E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com Web: www.credit-suisse.com |
Offerente del fondo | Credit Suisse Fund Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) | |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Subfund is to provide the highest positive investment return for a given level of risk in most market conditions over the medium to long -term without exceeding an (ex -ante) Value at Risk (VaR) of 20%. The Subfund is actively managed without reference to a benchmark. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'027.38 USD | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 1'024.11 USD | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 1'038.10 USD | 07.11.2024 |
Min 52 settimani * | 956.32 USD | 17.01.2024 |
NAV * | 1'027.38 USD | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 123'035'904 | |
Attivo della classe *** | 74'669'368 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.17% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +10.82% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mese | +0.05% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | +1.48% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +1.93% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +6.79% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +8.55% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | -0.01% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +2.74% |
16.12.2020 - 21.11.2024
16.12.2020 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 2.875% | 9.69% | |
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United States Treasury Notes 2.25% | 9.65% | |
United States Treasury Notes 2% | 9.59% | |
United States Treasury Notes 1.375% | 9.58% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 9.47% | |
United States Treasury Bills 0% | 9.36% | |
United States Treasury Bills 0% | 9.27% | |
United States Treasury Notes 2.25% | 9.15% | |
United States Treasury Bills 0% | 9.01% | |
United States Treasury Bills 0% | 8.32% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.83% |
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Data TER | 30.11.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.88% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |