ISIN | LU2258001382 |
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No. de valeur | 58213722 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Credit Suisse (Lux) Alternative Opportunities Fund EA |
Prestataire de fonds |
Credit Suisse Fund Management S.A.
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 333 40 50 E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com Web: www.credit-suisse.com |
Prestataire de fonds | Credit Suisse Fund Management S.A. |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Subfund is to provide the highest positive investment return for a given level of risk in most market conditions over the medium to long -term without exceeding an (ex -ante) Value at Risk (VaR) of 20%. The Subfund is actively managed without reference to a benchmark. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'038.10 USD | 07.11.2024 |
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Prix précédent * | 1'032.11 USD | 06.11.2024 |
Max 52 semaines * | 1'038.10 USD | 07.11.2024 |
Min 52 semaines * | 948.74 USD | 10.11.2023 |
NAV * | 1'038.10 USD | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 123'035'904 | |
Actifs de la classe *** | 74'669'368 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.26% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +10.17% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 mois | +1.12% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mois | +5.36% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mois | +3.80% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 an | +9.06% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 ans | +10.66% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 ans | +0.45% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 ans | +3.81% |
16.12.2020 - 07.11.2024
16.12.2020 07.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 2.875% | 9.69% | |
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United States Treasury Notes 2.25% | 9.65% | |
United States Treasury Notes 2% | 9.59% | |
United States Treasury Notes 1.375% | 9.58% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 9.47% | |
United States Treasury Bills 0% | 9.36% | |
United States Treasury Bills 0% | 9.27% | |
United States Treasury Notes 2.25% | 9.15% | |
United States Treasury Bills 0% | 9.01% | |
United States Treasury Bills 0% | 8.32% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 0.83% |
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Date TER | 30.11.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.88% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |