| ISIN | LU2258001382 |
|---|---|
| No. de valeur | 58213722 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Credit Suisse (Lux) Alternative Opportunities Fund EA |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Autres fonds |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Subfund is to provide the highest positive investment return for a given level of risk in most market conditions over the medium to long -term without exceeding an (ex -ante) Value at Risk (VaR) of 20%. The Subfund is actively managed without reference to a benchmark. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 1'098.57 USD | 07.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'101.55 USD | 06.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 1'101.55 USD | 06.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 930.83 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 1'098.57 USD | 07.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 45'545'331 | |
| Actifs de la classe *** | 14'494'011 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.13% |
30.12.2025 - 07.01.2026
30.12.2025 07.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +1.90% |
30.12.2025 - 07.01.2026
30.12.2025 07.01.2026 |
| 1 mois | +1.80% |
08.12.2025 - 07.01.2026
08.12.2025 07.01.2026 |
| 3 mois | +3.24% |
07.10.2025 - 07.01.2026
07.10.2025 07.01.2026 |
| 6 mois | +6.75% |
07.07.2025 - 07.01.2026
07.07.2025 07.01.2026 |
| 1 an | +7.07% |
07.01.2025 - 07.01.2026
07.01.2025 07.01.2026 |
| 2 ans | +12.67% |
08.01.2024 - 07.01.2026
08.01.2024 07.01.2026 |
| 3 ans | +14.25% |
09.01.2023 - 07.01.2026
09.01.2023 07.01.2026 |
| 5 ans | +9.24% |
07.01.2021 - 07.01.2026
07.01.2021 07.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Bills 0% | 16.31% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Bills 0% | 16.26% | |
| United States Treasury Bills 0% | 16.16% | |
| United States Treasury Bills 0% | 16.11% | |
| United States Treasury Bills 0% | 15.26% | |
| United States Treasury Bills 0% | 14.29% | |
| Future on Nasdaq 100 Dec25 | 0.63% | |
| Future on Russell 2000 Dec25 | 0.21% | |
| Future on S&P Energy Sector Mar24 | 0.19% | |
| Future on MSCI Emerging Markets Dec25 | 0.09% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 0.92% |
|---|---|
| Date TER | 30.11.2024 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.60% |
| Ongoing Charges *** | 0.79% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |