Credit Suisse (Lux) Alternative Opportunities Fund EA

Détails

ISIN LU2258001382
No. de valeur 58213722
Bloomberg Global ID
Nom de fond Credit Suisse (Lux) Alternative Opportunities Fund EA
Prestataire de fonds Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Prestataire de fonds Credit Suisse Fund Management S.A.
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s)
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Subfund is to provide the highest positive investment return for a given level of risk in most market conditions over the medium to long -term without exceeding an (ex -ante) Value at Risk (VaR) of 20%. The Subfund is actively managed without reference to a benchmark.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'038.10 USD 07.11.2024
Prix précédent * 1'032.11 USD 06.11.2024
Max 52 semaines * 1'038.10 USD 07.11.2024
Min 52 semaines * 948.74 USD 10.11.2023
NAV * 1'038.10 USD 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 123'035'904
Actifs de la classe *** 74'669'368
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.26% 29.12.2023
07.11.2024
YTD Performance (en CHF) +10.17% 29.12.2023
07.11.2024
1 mois +1.12% 07.10.2024
07.11.2024
3 mois +5.36% 07.08.2024
07.11.2024
6 mois +3.80% 07.05.2024
07.11.2024
1 an +9.06% 07.11.2023
07.11.2024
2 ans +10.66% 07.11.2022
07.11.2024
3 ans +0.45% 08.11.2021
07.11.2024
5 ans +3.81% 16.12.2020
07.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Notes 2.875% 9.69%
United States Treasury Notes 2.25% 9.65%
United States Treasury Notes 2% 9.59%
United States Treasury Notes 1.375% 9.58%
United States Treasury Notes 0.5% 9.47%
United States Treasury Bills 0% 9.36%
United States Treasury Bills 0% 9.27%
United States Treasury Notes 2.25% 9.15%
United States Treasury Bills 0% 9.01%
United States Treasury Bills 0% 8.32%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.83%
Date TER 30.11.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.88%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)