ISIN | LU2258001382 |
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No. de valeur | 58213722 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Credit Suisse (Lux) Alternative Opportunities Fund EA |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Subfund is to provide the highest positive investment return for a given level of risk in most market conditions over the medium to long -term without exceeding an (ex -ante) Value at Risk (VaR) of 20%. The Subfund is actively managed without reference to a benchmark. |
Particularités |
Prix actuel * | 970.97 USD | 23.04.2025 |
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Prix précédent * | 966.53 USD | 22.04.2025 |
Max 52 semaines * | 1'040.20 USD | 11.12.2024 |
Min 52 semaines * | 930.83 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 970.97 USD | 23.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 107'481'707 | |
Actifs de la classe *** | 68'758'029 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -4.68% |
30.12.2024 - 23.04.2025
30.12.2024 23.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -12.50% |
30.12.2024 - 23.04.2025
30.12.2024 23.04.2025 |
1 mois | -3.73% |
24.03.2025 - 23.04.2025
24.03.2025 23.04.2025 |
3 mois | -4.77% |
23.01.2025 - 23.04.2025
23.01.2025 23.04.2025 |
6 mois | -4.91% |
23.10.2024 - 23.04.2025
23.10.2024 23.04.2025 |
1 an | -2.70% |
23.04.2024 - 23.04.2025
23.04.2024 23.04.2025 |
2 ans | +0.67% |
24.04.2023 - 23.04.2025
24.04.2023 23.04.2025 |
3 ans | -3.34% |
25.04.2022 - 23.04.2025
25.04.2022 23.04.2025 |
5 ans | -2.90% |
16.12.2020 - 23.04.2025
16.12.2020 23.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 2.875% | 9.17% | |
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United States Treasury Bills 0% | 9.01% | |
United States Treasury Bills 0% | 8.99% | |
United States Treasury Bills 0% | 8.96% | |
United States Treasury Bills 0% | 8.94% | |
United States Treasury Bills 0% | 8.90% | |
United States Treasury Bills 0% | 8.88% | |
United States Treasury Bills 0% | 8.82% | |
United States Treasury Bills 0% | 8.80% | |
United States Treasury Bills 0% | 8.27% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.92% |
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Date TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.79% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |