Credit Suisse (Lux) Alternative Opportunities Fund EA

Stammdaten

ISIN LU2258001382
Valorennummer 58213722
Bloomberg Global ID
Fondsname Credit Suisse (Lux) Alternative Opportunities Fund EA
Fondsanbieter Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Fondsanbieter Credit Suisse Fund Management S.A.
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Subfund is to provide the highest positive investment return for a given level of risk in most market conditions over the medium to long -term without exceeding an (ex -ante) Value at Risk (VaR) of 20%. The Subfund is actively managed without reference to a benchmark.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'023.97 USD 23.12.2024
Vorheriger Preis * 1'019.08 USD 20.12.2024
52 Wochen Hoch * 1'040.20 USD 11.12.2024
52 Wochen Tief * 956.32 USD 17.01.2024
NAV * 1'023.97 USD 23.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 127'695'657
Anteilsklassevermögen *** 84'249'632
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.82% 29.12.2023
23.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +11.93% 29.12.2023
23.12.2024
1 Monat -0.72% 25.11.2024
23.12.2024
3 Monate +0.52% 23.09.2024
23.12.2024
6 Monate +2.01% 24.06.2024
23.12.2024
1 Jahr +4.86% 27.12.2023
23.12.2024
2 Jahre +7.87% 23.12.2022
23.12.2024
3 Jahre -0.54% 23.12.2021
23.12.2024
5 Jahre +2.40% 16.12.2020
23.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 2.25% 8.24%
United States Treasury Notes 2% 8.18%
United States Treasury Notes 1.375% 8.17%
United States Treasury Notes 2.875% 8.15%
United States Treasury Notes 0.5% 8.08%
United States Treasury Bills 0% 7.99%
United States Treasury Bills 0% 7.91%
United States Treasury Bills 0% 7.89%
United States Treasury Bills 0% 7.87%
United States Treasury Bills 0% 7.84%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.83%
Datum TER 30.11.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.88%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)