ISIN | LU2258001382 |
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Valorennummer | 58213722 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Credit Suisse (Lux) Alternative Opportunities Fund EA |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Subfund is to provide the highest positive investment return for a given level of risk in most market conditions over the medium to long -term without exceeding an (ex -ante) Value at Risk (VaR) of 20%. The Subfund is actively managed without reference to a benchmark. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'025.52 USD | 26.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'021.23 USD | 25.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'040.20 USD | 11.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 930.83 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 1'025.52 USD | 26.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 93'584'185 | |
Anteilsklassevermögen *** | 55'032'010 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.67% |
30.12.2024 - 26.06.2025
30.12.2024 26.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -10.97% |
30.12.2024 - 26.06.2025
30.12.2024 26.06.2025 |
1 Monat | +1.81% |
27.05.2025 - 26.06.2025
27.05.2025 26.06.2025 |
3 Monate | +2.13% |
26.03.2025 - 26.06.2025
26.03.2025 26.06.2025 |
6 Monate | +0.10% |
27.12.2024 - 26.06.2025
27.12.2024 26.06.2025 |
1 Jahr | +2.38% |
26.06.2024 - 26.06.2025
26.06.2024 26.06.2025 |
2 Jahre | +8.02% |
26.06.2023 - 26.06.2025
26.06.2023 26.06.2025 |
3 Jahre | +6.38% |
27.06.2022 - 26.06.2025
27.06.2022 26.06.2025 |
5 Jahre | +2.55% |
16.12.2020 - 26.06.2025
16.12.2020 26.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 11.09% | |
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United States Treasury Bills 0% | 11.05% | |
United States Treasury Bills 0% | 11.02% | |
United States Treasury Bills 0% | 10.98% | |
United States Treasury Bills 0% | 10.95% | |
United States Treasury Bills 0% | 10.87% | |
United States Treasury Bills 0% | 10.85% | |
United States Treasury Bills 0% | 10.20% | |
United States Treasury Bills 0% | 5.70% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.92% |
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Datum TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.79% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |