ISIN | LU2258001382 |
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Valorennummer | 58213722 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Credit Suisse (Lux) Alternative Opportunities Fund EA |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Subfund is to provide the highest positive investment return for a given level of risk in most market conditions over the medium to long -term without exceeding an (ex -ante) Value at Risk (VaR) of 20%. The Subfund is actively managed without reference to a benchmark. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'034.67 USD | 21.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'035.72 USD | 20.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'042.07 USD | 13.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 930.83 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 1'034.67 USD | 21.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 60'854'281 | |
Anteilsklassevermögen *** | 31'026'937 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.57% |
30.12.2024 - 21.08.2025
30.12.2024 21.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -9.23% |
30.12.2024 - 21.08.2025
30.12.2024 21.08.2025 |
1 Monat | +0.04% |
21.07.2025 - 21.08.2025
21.07.2025 21.08.2025 |
3 Monate | +3.15% |
21.05.2025 - 21.08.2025
21.05.2025 21.08.2025 |
6 Monate | +1.38% |
21.02.2025 - 21.08.2025
21.02.2025 21.08.2025 |
1 Jahr | +2.20% |
21.08.2024 - 21.08.2025
21.08.2024 21.08.2025 |
2 Jahre | +8.88% |
21.08.2023 - 21.08.2025
21.08.2023 21.08.2025 |
3 Jahre | +7.46% |
22.08.2022 - 21.08.2025
22.08.2022 21.08.2025 |
5 Jahre | +3.47% |
16.12.2020 - 21.08.2025
16.12.2020 21.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 10.91% | |
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United States Treasury Bills 0% | 10.88% | |
United States Treasury Bills 0% | 10.84% | |
United States Treasury Bills 0% | 10.81% | |
United States Treasury Bills 0% | 10.74% | |
United States Treasury Bills 0% | 10.71% | |
United States Treasury Bills 0% | 10.67% | |
United States Treasury Bills 0% | 10.61% | |
United States Treasury Bills 0% | 7.01% | |
Future on Nasdaq 100 Sep25 | 0.35% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 0.92% |
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Datum TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.79% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |