Credit Suisse (Lux) Alternative Opportunities Fund EA

Stammdaten

ISIN LU2258001382
Valorennummer 58213722
Bloomberg Global ID
Fondsname Credit Suisse (Lux) Alternative Opportunities Fund EA
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Subfund is to provide the highest positive investment return for a given level of risk in most market conditions over the medium to long -term without exceeding an (ex -ante) Value at Risk (VaR) of 20%. The Subfund is actively managed without reference to a benchmark.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'098.57 USD 07.01.2026
Vorheriger Preis * 1'101.55 USD 06.01.2026
52 Wochen Hoch * 1'101.55 USD 06.01.2026
52 Wochen Tief * 930.83 USD 08.04.2025
NAV * 1'098.57 USD 07.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 45'545'331
Anteilsklassevermögen *** 14'494'011
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.13% 30.12.2025
07.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +1.90% 30.12.2025
07.01.2026
1 Monat +1.80% 08.12.2025
07.01.2026
3 Monate +3.24% 07.10.2025
07.01.2026
6 Monate +6.75% 07.07.2025
07.01.2026
1 Jahr +7.07% 07.01.2025
07.01.2026
2 Jahre +12.67% 08.01.2024
07.01.2026
3 Jahre +14.25% 09.01.2023
07.01.2026
5 Jahre +9.24% 07.01.2021
07.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Bills 0% 16.31%
United States Treasury Bills 0% 16.26%
United States Treasury Bills 0% 16.16%
United States Treasury Bills 0% 16.11%
United States Treasury Bills 0% 15.26%
United States Treasury Bills 0% 14.29%
Future on Nasdaq 100 Dec25 0.63%
Future on Russell 2000 Dec25 0.21%
Future on S&P Energy Sector Mar24 0.19%
Future on MSCI Emerging Markets Dec25 0.09%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 0.92%
Datum TER 30.11.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.79%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)