GENERALI ESG Multi Asset Fund A

Dati di base

ISIN CH0576441148
Numero di valore 57644114
Bloomberg Global ID
Nome del fondo GENERALI ESG Multi Asset Fund A
Offerente del fondo Generali Investments Schweiz AG Soodmattenstrasse 2
8134 Adliswil 1
E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com
Web: www.generali.ch/investments
Offerente del fondo Generali Investments Schweiz AG
Rappresentante in Svizzera Generali Investments Schweiz AG
Adliswil 1
Telefono: +41 58 472 44 44
Distributore(i) Fortuna Investment AG
Adliswil Generali Holding AG
Adliswil
Telefono: +41 58 472 44 44
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 106.61 CHF 02.10.2025
Prezzo precedente * 106.37 CHF 01.10.2025
Max 52 settimani * 109.65 CHF 11.02.2025
Min 52 settimani * 98.44 CHF 11.04.2025
NAV * 106.61 CHF 02.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 6'162'974
Attivo della classe *** 5'694'725
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.47% 31.12.2024
02.10.2025
1 mese +1.38% 02.09.2025
02.10.2025
3 mesi +2.29% 02.07.2025
02.10.2025
6 mesi +0.29% 02.04.2025
02.10.2025
1 anno +1.56% 02.10.2024
02.10.2025
2 anni +14.23% 02.10.2023
02.10.2025
3 anni +20.20% 03.10.2022
02.10.2025
5 anni +7.75% 01.12.2020
02.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

International Bank for Reconstruction & Development 4.75% 2.72%
European Investment Bank 4.125% 2.58%
Inter-American Development Bank 3.875% 2.31%
Novartis AG Registered Shares 2.09%
ABB Ltd. 2.1125% 1.79%
SGS SA 2.3% 1.78%
Banco Santander, S.A. 2.24% 1.77%
Lonza Swiss Finanz AG 2.6% 1.76%
Thermo Fisher Scientific Inc 2.0375% 1.74%
Landesbank Baden-Wuerttemberg 2.6025% 1.74%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 0.69%
Data TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)