ISIN | CH0576441148 |
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Numero di valore | 57644114 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | GENERALI ESG Multi Asset Fund A |
Offerente del fondo |
Generali Investments Schweiz AG
Soodmattenstrasse 2 8134 Adliswil 1 E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com Web: www.generali.ch/investments |
Offerente del fondo | Generali Investments Schweiz AG |
Rappresentante in Svizzera |
Generali Investments Schweiz AG Adliswil 1 Telefono: +41 58 472 44 44 |
Distributore(i) |
Fortuna Investment AG Adliswil Generali Holding AG Adliswil Telefono: +41 58 472 44 44 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 103.88 CHF | 05.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 104.15 CHF | 04.09.2024 |
Max 52 settimani * | 105.80 CHF | 16.07.2024 |
Min 52 settimani * | 91.69 CHF | 23.10.2023 |
NAV * | 103.88 CHF | 05.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 8'562'775 | |
Attivo della classe *** | 8'015'419 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.53% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
---|---|---|
1 mese | +2.87% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 mesi | +0.29% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 mesi | +3.21% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 anno | +9.36% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 anni | +13.15% |
05.09.2022 - 05.09.2024
05.09.2022 05.09.2024 |
3 anni | -8.02% |
06.09.2021 - 05.09.2024
06.09.2021 05.09.2024 |
5 anni | +4.44% |
01.12.2020 - 05.09.2024
01.12.2020 05.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 2.61% | |
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Geberit AG 0.6% | 2.07% | |
Roche Holding AG | 1.94% | |
Digital Constellation BV 1.7% | 1.76% | |
Galenica AG 1% | 1.75% | |
SGS SA 0.875% | 1.74% | |
Siegfried Holding AG 0.2% | 1.71% | |
Flughafen Zurich AG 0.625% | 1.71% | |
Holcim Helvetia Finance Ltd. 0.25% | 1.71% | |
Givaudan SA 0.625% | 1.71% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 0.69% |
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Data TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.82% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |