ISIN | CH0576441148 |
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Numero di valore | 57644114 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | GENERALI ESG Multi Asset Fund A |
Offerente del fondo |
Generali Investments Schweiz AG
Soodmattenstrasse 2 8134 Adliswil 1 E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com Web: www.generali.ch/investments |
Offerente del fondo | Generali Investments Schweiz AG |
Rappresentante in Svizzera |
Generali Investments Schweiz AG Adliswil 1 Telefono: +41 58 472 44 44 |
Distributore(i) |
Fortuna Investment AG Adliswil Generali Holding AG Adliswil Telefono: +41 58 472 44 44 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 105.61 CHF | 30.05.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 105.54 CHF | 28.05.2025 |
Max 52 settimani * | 110.22 CHF | 11.02.2025 |
Min 52 settimani * | 98.95 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 105.61 CHF | 30.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 5'927'453 | |
Attivo della classe *** | 5'474'231 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.99% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
---|---|---|
1 mese | +2.03% |
30.04.2025 - 30.05.2025
30.04.2025 30.05.2025 |
3 mesi | -3.46% |
28.02.2025 - 30.05.2025
28.02.2025 30.05.2025 |
6 mesi | -2.40% |
02.12.2024 - 30.05.2025
02.12.2024 30.05.2025 |
1 anno | +2.81% |
30.05.2024 - 30.05.2025
30.05.2024 30.05.2025 |
2 anni | +10.47% |
30.05.2023 - 30.05.2025
30.05.2023 30.05.2025 |
3 anni | +7.07% |
30.05.2022 - 30.05.2025
30.05.2022 30.05.2025 |
5 anni | +6.18% |
01.12.2020 - 30.05.2025
01.12.2020 30.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
International Bank for Reconstruction & Development 4.75% | 3.03% | |
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European Investment Bank 4.125% | 2.87% | |
Inter-American Development Bank 3.875% | 2.54% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.12% | |
ABB Ltd. 2.1125% | 1.92% | |
SGS SA 2.3% | 1.91% | |
Lonza Swiss Finanz AG 2.6% | 1.90% | |
New York Life Global Funding 1.875% | 1.87% | |
Banco Santander, S.A. 2.24% | 1.87% | |
Thermo Fisher Scientific Inc 2.0375% | 1.86% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.69% |
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Data TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |